JFrog Ltd. (FROG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Jfrog Ltd.
تحليل الإيرادات
ذكرت Jfrog Ltd. إجمالي إيرادات 238.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 20.3% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 213.4 مليون دولار | 177.2 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 25.3 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- حسابات إيرادات الاشتراك ل 89.4% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المهنية تمثل 10.6% من إجمالي الإيرادات
- ساهمت الأسواق الدولية 42.5% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 136.5 مليون دولار | 57.5% |
| الأسواق الدولية | 102.2 مليون دولار | 42.5% |
وصلت الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) 330.1 مليون دولار في عام 2023 ، UP 22.7% من العام السابق.
غوص عميق في الربحية Jfrog Ltd. (الضفدع)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ JFROG Ltd. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 80.4% | 79.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.3% | -22.7% |
| صافي هامش الربح | -15.6% | -24.1% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات ملحوظة:
- إيرادات 2023: 523.6 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 420.9 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 298.5 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- نفقات البحث والتطوير: 186.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 212.3 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 75.4 مليون دولار
| نسبة الربحية | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -12.5% | -8.7% |
| العودة على الأصول | -7.3% | -5.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم JFROG Ltd. (الضفدع) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 86.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 108.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 4.25% - 5.75%
- نضج الديون: متوسط 5.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 241.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 56.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
أبرز استراتيجية التمويل:
- نسبة تمويل الأسهم: 68%
- نسبة تمويل الديون: 32%
- أحدث عروض الأسهم: 175 مليون دولار في سبتمبر 2023
تقييم السيولة JFROG LTD. (الضفدع)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| نسبة النقد | 1.42 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.2 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 22.9 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 687.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل Jfrog Ltd. (الضفدع) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -47.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.65 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -27.89 |
| سعر السهم الحالي | $22.37 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $17.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.10
- الأداء العام: -18.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
رؤى التقييم المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 2.46 مليار دولار
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -35.67
- نسبة السعر/المبيعات: 5.12
المخاطر الرئيسية التي تواجه Jfrog Ltd. (الضفدع)
عوامل الخطر لـ Jfrog Ltd.
يبحث التحليل التالي من عوامل الخطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي للشركة:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| مسابقة سوق البرامج DevOps | 23.4 مليار دولار حجم السوق العالمي في عام 2023 |
| تحدي تغلغل السوق | 37% معدل تبني برامج المؤسسة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 324.4 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023
- ضغط الهامش الإجمالي: 81% الهامش الإجمالي الحالي
- نفقات التشغيل: 298.7 مليون دولار نفقات التشغيل السنوية
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات الهجرة السحابية
- تعقيد الاحتفاظ بالعملاء
- إمكانات التقادم التكنولوجية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.2 مليون دولار تقديرات الامتثال السنوية المقدرة |
| متطلبات الأمن السيبراني | $750,000 استثمار البنية التحتية الأمنية السنوية |
مخاطر انتقال التكنولوجيا
تشمل تحديات التكيف التكنولوجية:
- تعقيد تكامل الذكاء الاصطناعي
- تطور منصة مستمر
- اكتساب المواهب للتقنيات الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لـ JFROG Ltd. (الضفدع)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق البرمجيات DevOps | 22.9% CAGR | 25.5 مليار دولار بحلول عام 2028 |
| منصة حماية التطبيق السحابية الأصلية | 18.7% CAGR | 17.3 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة حلول برامج المؤسسة
- زيادة اختراق السوق الدولية
- الاستثمار في تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- تطوير تقنيات الأمن والأتمتة المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 650 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 750 مليون دولار | 17.2% |
المزايا التنافسية
- منصة توصيل البرامج المستمرة الخاصة بالملوك
- قاعدة عملاء قوية للمؤسسة مع 70% من فورتشن 500 شركات
- ميزات الأمن والامتثال المتقدمة
- إمكانات نشر السحابة المتعددة السحابة والهجين
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| التركيز التكنولوجي | الاستثمار السنوي | تأثير الابتكار المتوقع |
|---|---|---|
| تكامل الذكاء الاصطناعي/مل | 45 مليون دولار | إمكانيات الأتمتة المحسنة |
| تطوير منصة الأمن | 38 مليون دولار | اكتشاف التهديد المتقدم |
JFrog Ltd. (FROG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.