JFrog Ltd. (FROG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita JFrog Ltd. (Sapo)
Análise de receita
JFrog Ltd. relatou receita total de US $ 238,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 20.3% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 213,4 milhões | US $ 177,2 milhões |
| Serviços profissionais | US $ 25,3 milhões | US $ 21,5 milhões |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita de assinatura contabiliza 89.4% de receita total
- Serviços profissionais representam 10.6% de receita total
- Os mercados internacionais contribuíram 42.5% de receita total
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 136,5 milhões | 57.5% |
| Mercados internacionais | US $ 102,2 milhões | 42.5% |
Receita recorrente anual (ARR) alcançada US $ 330,1 milhões Em 2023, UP 22.7% a partir do ano anterior.
Um mergulho profundo na JFrog Ltd. (sapo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da JFrog Ltd. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 80.4% | 79.2% |
| Margem de lucro operacional | -14.3% | -22.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.6% | -24.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias notáveis:
- Receita para 2023: US $ 523,6 milhões
- Lucro bruto: US $ 420,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 298,5 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 186,2 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 212,3 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 75,4 milhões
| Índice de lucratividade | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -12.5% | -8.7% |
| Retorno sobre ativos | -7.3% | -5.6% |
Dívida vs. Equidade: como a JFrog Ltd. (Frog) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 86,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,1 milhões |
| Dívida total | US $ 108,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros: variando entre 4.25% - 5.75%
- Maturidade da dívida: média de 5,3 anos
Detalhes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 241,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 56,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
A estratégia de financiamento destaca:
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 68%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 32%
- Oferta de ações mais recentes: US $ 175 milhões Em setembro de 2023
Avaliando a liquidez da JFrog Ltd. (sapo)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 1.42 | 2023 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 378,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,2 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,9 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 214,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A JFrog Ltd. (Sapo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -47.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.65 |
| Valor corporativo/ebitda | -27.89 |
| Preço atual das ações | $22.37 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $17.45
- Alta de 52 semanas: $29.10
- Desempenho no ano: -18.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights principais de avaliação financeira:
- Capitalização de mercado: US $ 2,46 bilhões
- Preço a termo/ganhos: -35.67
- Razão de preço/vendas: 5.12
Riscos -chave enfrentados pela JFrog Ltd. (sapo)
Fatores de risco para a JFrog Ltd.
A análise a seguir examina fatores críticos de risco que afetam o cenário financeiro da empresa:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial |
|---|---|
| Concorrência do mercado de software DevOps | US $ 23,4 bilhões Tamanho do mercado global em 2023 |
| Desafio de penetração no mercado | 37% Taxa de adoção de software corporativo |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 324,4 milhões Receita total em 2023
- Pressão de margem bruta: 81% margem bruta atual
- Despesas operacionais: US $ 298,7 milhões Despesas operacionais anuais
Riscos operacionais estratégicos
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de migração em nuvem
- Complexidade de retenção de clientes
- Potencial de obsolescência tecnológica
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,2 milhão Despesas de conformidade anual estimadas |
| Requisitos de segurança cibernética | $750,000 Investimento anual de infraestrutura de segurança |
Riscos de transição de tecnologia
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Complexidade da integração da IA
- Evolução contínua da plataforma
- Aquisição de talentos para tecnologias emergentes
Perspectivas futuras de crescimento para a JFrog Ltd. (sapo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado de software DevOps | 22.9% Cagr | US $ 25,5 bilhões até 2028 |
| Plataforma de proteção de aplicativos nativa em nuvem | 18.7% Cagr | US $ 17,3 bilhões até 2027 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir Enterprise Software Solution Portfolio
- Aumentar a penetração do mercado internacional
- Invista em integrações de inteligência artificial e aprendizado de máquina
- Desenvolver tecnologias avançadas de segurança e automação
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 650 milhões | 15.3% |
| 2025 | US $ 750 milhões | 17.2% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de entrega de software contínua proprietária
- Forte base de clientes corporativos com 70% das empresas da Fortune 500
- Recursos avançados de segurança e conformidade
- Recursos de implantação em nuvem multi-nuvem e híbridos
Áreas de investimento em tecnologia
| Foco em tecnologia | Investimento anual | Impacto de inovação esperado |
|---|---|---|
| Integração AI/ML | US $ 45 milhões | Recursos de automação aprimorados |
| Desenvolvimento da plataforma de segurança | US $ 38 milhões | Detecção avançada de ameaças |
JFrog Ltd. (FROG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.