JFrog Ltd. (FROG) Bundle
Verständnis von Jfrog Ltd. (Frog) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Jfrog Ltd. meldete den Gesamtumsatz von 238,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 20.3% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 213,4 Millionen US -Dollar | 177,2 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Dienstleistungen | 25,3 Millionen US -Dollar | 21,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Abonnementeinnahmen sind Konten für 89.4% des Gesamtumsatzes
- Professionelle Dienstleistungen repräsentieren 10.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte haben beigetragen 42.5% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 136,5 Millionen US -Dollar | 57.5% |
| Internationale Märkte | 102,2 Millionen US -Dollar | 42.5% |
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) erreicht 330,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, oben 22.7% aus dem Vorjahr.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Jfrog Ltd. (Frog)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Jfrog Ltd. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 80.4% | 79.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.3% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -15.6% | -24.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Verbesserungen:
- Einnahmen für 2023: 523,6 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 420,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 298,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 186,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 212,3 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 75,4 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -12.5% | -8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | -7.3% | -5.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jfrog Ltd. (Frog) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 86,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 108,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: reicht zwischen 4.25% - 5.75%
- Schuldenfälle: Durchschnitt von 5,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 241,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 56,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 68%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 32%
- Letztes Eigenkapitalangebot: 175 Millionen Dollar Im September 2023
Bewertung der Liquidität von Jfrog Ltd. (Frog)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 1.42 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 156,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -45,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 22,9 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 687,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 214,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Jfrog Ltd. (Frog) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -47.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.65 |
| Enterprise Value/EBITDA | -27.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.37 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52 Wochen niedrig: $17.45
- 52 Wochen hoch: $29.10
- Leistung von Jahr zu Jahr: -18.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Erkenntnisse der finanziellen Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 2,46 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis/Einkommen: -35.67
- Preis-/Umsatzquote: 5.12
Schlüsselrisiken für Jfrog Ltd. (Frog)
Risikofaktoren für Jfrog Ltd.
Die folgende Analyse untersucht kritische Risikofaktoren, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| DevOps Software -Marktwettbewerb | 23,4 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße im Jahr 2023 |
| Marktdurchdringungsherausforderung | 37% Enterprise Software Adoptionsrate |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 324,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023
- Brutto -Randdruck: 81% aktueller Bruttomarge
- Betriebskosten: 298,7 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen der Cloud -Migration
- Kundenbindung Komplexität
- Technologische Veralterungspotential
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,2 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Konformitätsausgaben |
| Anforderungen an die Cybersicherheit | $750,000 Jährliche Infrastrukturinvestition für Sicherheitsinfrastruktur |
Technologieübergangsrisiken
Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:
- KI -Integrationskomplexität
- Kontinuierliche Plattformentwicklung
- Talentakquisition für aufkommende Technologien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jfrog Ltd. (Frog)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| DevOps -Softwaremarkt | 22.9% CAGR | 25,5 Milliarden US -Dollar bis 2028 |
| Cloud-native Anwendungsschutzplattform | 18.7% CAGR | 17,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Portfolio für Enterprise -Software -Lösung
- Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung
- Investieren Sie in künstliche Intelligenz und maschinelle Lernenintegrationen
- Entwickeln Sie fortschrittliche Sicherheits- und Automatisierungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 650 Millionen Dollar | 15.3% |
| 2025 | 750 Millionen US -Dollar | 17.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Continuous Software Delivery Platform
- Starker Unternehmensbasis mit Enterprise mit 70% von Fortune 500 Unternehmen
- Erweiterte Sicherheits- und Compliance -Funktionen
- Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungsfunktionen
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiefokus | Jährliche Investition | Erwartete Innovation Auswirkungen |
|---|---|---|
| AI/ML -Integration | 45 Millionen Dollar | Verbesserte Automatisierungsfunktionen |
| Sicherheitsplattformentwicklung | 38 Millionen Dollar | Fortgeschrittene Bedrohungserkennung |
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