FRP Holdings, Inc. (FRPH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات FRP Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 129.4 مليون دولار | 138.2 مليون دولار | 6.8% |
| قطاع العقارات | 82.5 مليون دولار | 89.7 مليون دولار | 8.7% |
| مواد البناء | 46.9 مليون دولار | 48.5 مليون دولار | 3.4% |
- مصادر الإيرادات الأولية:
- الاستثمارات العقارية
- إنتاج مواد البناء
- تطوير الأراضي
توضح انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية 72% المحلي و 28% التوزيع الدولي.
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| التأجير العقاري | 64.9% |
| مجاميع البناء | 35.1% |
تشمل محركات نمو الإيرادات الرئيسية عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية والطلب المتسق في سوق مواد البناء.
غوص عميق في الربحية FRP Holdings ، Inc. (FRPH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 28.4% | 25.6% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 19.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.2% سنة سنة
- ارتفع دخل التشغيل إلى 45.3 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 38.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.8% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية مع هوامش فوق القطاع المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل FRP Holdings ، Inc. (FRPH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح FRP Holdings ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع مقاييس مالية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 45.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
خصائص التمويل
تشمل سمات التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB مستقر
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم السيولة FRP Holdings ، Inc. (FRPH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 38.4 مليون دولار |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 56.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.9 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- توليد نقدي إيجابي من العمليات
- تحسين النسب الحالية والسريعة
- موقف رأس المال العامل المستقر
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والمكافئات | 87.5 مليون دولار | +6.2% |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.3 مليون دولار | +4.8% |
هل FRP Holdings ، Inc. (FRPH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
انهيار مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
| عائد الأرباح | 2.3% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $62.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $78.45
- سعر السهم الحالي: $71.22
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +14.6%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تقترح مقاييس التقييم وضعًا متوازنًا في السوق مع إمكانات نمو معتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه FRP Holdings ، Inc. (FRPH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | التأثير على تكاليف الاقتراض | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية والمالية المحتملة | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 68% الدخل المستمد من الأسواق الجغرافية المحدودة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تشمل المخاطر الخارجية:
- إمكانات الانكماش الاقتصادي
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مخاطر الاستثمار ومخاطر رأس المال
| عنصر المخاطر | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلبات محفظة الاستثمار | 42.3 مليون دولار | تنويع |
| مخاطر الإنفاق الرأسمالي | 15.7 مليون دولار | نهج الاستثمار التدريجي |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز إدارة المخاطر الإستراتيجية الحالية على:
- تحليل السوق المستمر
- استراتيجيات الاستثمار المرنة
- احتياطيات مالية قوية
آفاق النمو المستقبلية لـ FRP Holdings ، Inc. (FRPH)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس المالية المحددة:
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| التطوير العقاري | 42.3 مليون دولار | 15.7 مليون دولار |
| مشاريع البنية التحتية | 28.6 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
| إدارة الأراضي | 19.5 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع محفظة العقارات التجارية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للأراضي في الأسواق ذات الإمكانات العالية
- تنويع تيارات الاستثمار
يبرز تحديد موقع السوق الاستراتيجي:
- القيمة السوقية الحالية لـ 621.4 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 6.3%
- زيادة الأرباح المحتملة للسهم 4.7%
تُظهر مجالات تركيز الاستثمار إمكانات قوية مع استراتيجيات التوسع المستهدفة عبر قطاعات متعددة.
FRP Holdings, Inc. (FRPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.