FRP Holdings, Inc. (FRPH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 129,4 millions de dollars | 138,2 millions de dollars | 6.8% |
| Segment immobilier | 82,5 millions de dollars | 89,7 millions de dollars | 8.7% |
| Matériaux de construction | 46,9 millions de dollars | 48,5 millions de dollars | 3.4% |
- Sources de revenus primaires:
- Investissements immobiliers
- Production de matériaux de construction
- Développement
La rupture des revenus par la région géographique démontre 72% domestique et 28% Distribution internationale.
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Location immobilière | 64.9% |
| Aggrégats de construction | 35.1% |
Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent les acquisitions stratégiques de propriétés et la demande cohérente sur le marché des matériaux de construction.
Une plongée profonde dans la rentabilité de FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 28.4% | 25.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 19.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.2% d'une année à l'autre
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 45,3 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 38,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.8% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les marges au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment FRP Holdings, Inc. (FRPH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, FRP Holdings, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des mesures financières spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale | 45,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62
Caractéristiques de financement
Les principaux attributs de financement comprennent:
- Note de crédit: BBB Stable
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Évaluation des liquidités FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 38,4 millions de dollars |
L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 56,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,9 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Génération de trésorerie positive à partir des opérations
- Rapports de courant et rapides améliorés
- Position de fonds de roulement stable
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Cash total et équivalents | 87,5 millions de dollars | +6.2% |
| Investissements à court terme | 45,3 millions de dollars | +4.8% |
FRP Holdings, Inc. (FRPH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Répartition des mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x |
| Rendement des dividendes | 2.3% |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $62.15
- 52 semaines de haut: $78.45
- Prix actuel de l'action: $71.22
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.6%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Les mesures d'évaluation suggèrent un positionnement équilibré du marché avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Impact sur les coûts d'emprunt | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités juridiques et financières potentielles | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 68% de revenus dérivés des marchés géographiques limités
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
Facteurs de risque externes clés
Les risques externes comprennent:
- Potentiel de ralentissement économique
- Chart de paysage concurrentiel
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques d'investissement et de capital
| Élément de risque | Exposition actuelle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Volatilité du portefeuille d'investissement | 42,3 millions de dollars | Diversification |
| Risques des dépenses en capital | 15,7 millions de dollars | Approche d'investissement progressive |
Gestion stratégique des risques
La gestion des risques stratégiques actuelle se concentre sur:
- Analyse du marché continu
- Stratégies d'investissement flexibles
- Réserves financières robustes
Perspectives de croissance futures pour FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières spécifiques:
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Développement immobilier | 42,3 millions de dollars | 15,7 millions de dollars |
| Projets d'infrastructure | 28,6 millions de dollars | 9,2 millions de dollars |
| Gestion des terres | 19,5 millions de dollars | 6,8 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion du portefeuille immobilier commercial
- Acquisitions stratégiques de terrains sur les marchés à fort potentiel
- Diversification des flux d'investissement
Positionnement stratégique du marché des points forts:
- Capitalisation boursière actuelle de 621,4 millions de dollars
- Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 6.3%
- L'augmentation potentielle de bénéfice par action de 4.7%
Les domaines de mise au point des investissements démontrent un potentiel robuste avec des stratégies d'expansion ciblées dans plusieurs secteurs.
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