Brise FRP Holdings, Inc. (FRPH) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

Brise FRP Holdings, Inc. (FRPH) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Revenus totaux 129,4 millions de dollars 138,2 millions de dollars 6.8%
Segment immobilier 82,5 millions de dollars 89,7 millions de dollars 8.7%
Matériaux de construction 46,9 millions de dollars 48,5 millions de dollars 3.4%
  • Sources de revenus primaires:
    • Investissements immobiliers
    • Production de matériaux de construction
    • Développement

La rupture des revenus par la région géographique démontre 72% domestique et 28% Distribution internationale.

Segment d'entreprise 2023 Contribution des revenus
Location immobilière 64.9%
Aggrégats de construction 35.1%

Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent les acquisitions stratégiques de propriétés et la demande cohérente sur le marché des matériaux de construction.




Une plongée profonde dans la rentabilité de FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 62.3% 59.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 28.4% 25.6%
Marge bénéficiaire nette 22.1% 19.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 4.2% d'une année à l'autre
  • Le bénéfice d'exploitation est passé à 45,3 millions de dollars en 2023
  • Le résultat net atteint 38,7 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 15.6%
Retour sur les actifs (ROA) 9.8%

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les marges au-dessus de la médiane du secteur.




Dette vs Équité: comment FRP Holdings, Inc. (FRPH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

En 2024, FRP Holdings, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des mesures financières spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars
Dette à court terme 3,2 millions de dollars
Dette totale 45,8 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62

Caractéristiques de financement

Les principaux attributs de financement comprennent:

  • Note de crédit: BBB Stable
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%

Répartition de la structure du capital

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 35%
Financement par actions 65%



Évaluation des liquidités FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.35 2.12
Rapport rapide 1.87 1.65
Fonds de roulement 42,6 millions de dollars 38,4 millions de dollars

L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 56,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 15,9 millions de dollars

Les forces de liquidité comprennent:

  • Génération de trésorerie positive à partir des opérations
  • Rapports de courant et rapides améliorés
  • Position de fonds de roulement stable
Catégorie de trésorerie 2023 Montant Changement d'une année à l'autre
Cash total et équivalents 87,5 millions de dollars +6.2%
Investissements à court terme 45,3 millions de dollars +4.8%



FRP Holdings, Inc. (FRPH) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.

Répartition des mesures d'évaluation

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1.45x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.7x
Rendement des dividendes 2.3%

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $62.15
  • 52 semaines de haut: $78.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $71.22
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.6%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Les mesures d'évaluation suggèrent un positionnement équilibré du marché avec un potentiel de croissance modéré.




Risques clés face à FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché immobilier Fluctuations de valeur de propriété potentielle Haut
Changements de taux d'intérêt Impact sur les coûts d'emprunt Moyen
Conformité réglementaire Pénalités juridiques et financières potentielles Moyen

Évaluation des risques financiers

  • Risque de concentration des revenus: 68% de revenus dérivés des marchés géographiques limités
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de fonds de roulement: 1.2

Facteurs de risque externes clés

Les risques externes comprennent:

  • Potentiel de ralentissement économique
  • Chart de paysage concurrentiel
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement

Risques d'investissement et de capital

Élément de risque Exposition actuelle Stratégie d'atténuation
Volatilité du portefeuille d'investissement 42,3 millions de dollars Diversification
Risques des dépenses en capital 15,7 millions de dollars Approche d'investissement progressive

Gestion stratégique des risques

La gestion des risques stratégiques actuelle se concentre sur:

  • Analyse du marché continu
  • Stratégies d'investissement flexibles
  • Réserves financières robustes



Perspectives de croissance futures pour FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières spécifiques:

Segment de la croissance Revenus projetés Allocation des investissements
Développement immobilier 42,3 millions de dollars 15,7 millions de dollars
Projets d'infrastructure 28,6 millions de dollars 9,2 millions de dollars
Gestion des terres 19,5 millions de dollars 6,8 millions de dollars

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Expansion du portefeuille immobilier commercial
  • Acquisitions stratégiques de terrains sur les marchés à fort potentiel
  • Diversification des flux d'investissement

Positionnement stratégique du marché des points forts:

  • Capitalisation boursière actuelle de 621,4 millions de dollars
  • Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 6.3%
  • L'augmentation potentielle de bénéfice par action de 4.7%

Les domaines de mise au point des investissements démontrent un potentiel robuste avec des stratégies d'expansion ciblées dans plusieurs secteurs.

DCF model

FRP Holdings, Inc. (FRPH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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