FRP Holdings, Inc. (FRPH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 129,4 milhões | US $ 138,2 milhões | 6.8% |
| Segmento imobiliário | US $ 82,5 milhões | US $ 89,7 milhões | 8.7% |
| Materiais de construção | US $ 46,9 milhões | US $ 48,5 milhões | 3.4% |
- Fontes de receita primária:
- Investimentos imobiliários
- Produção de materiais de construção
- Desenvolvimento da terra
A quebra de receita pela região geográfica demonstra 72% doméstico e 28% distribuição internacional.
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Leasing imobiliário | 64.9% |
| Agregados de construção | 35.1% |
Os principais fatores de crescimento da receita incluem aquisições estratégicas de propriedades e demanda consistente no mercado de materiais de construção.
Um mergulho profundo na FRP Holdings, Inc. (FRPH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 28.4% | 25.6% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.2% ano a ano
- A receita operacional aumentou para US $ 45,3 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 38,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.8% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a FRP Holdings, Inc. (FRPH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a FRP Holdings, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com métricas financeiras específicas.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total | US $ 45,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
Características de financiamento
Os principais atributos de financiamento incluem:
- Classificação de crédito: BBB estável
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando a liquidez da FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,4 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 56,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,9 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Geração positiva de caixa de operações
- Taxas atuais e rápidas aprimoradas
- Posição de capital de giro estável
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Dinheiro total e equivalentes | US $ 87,5 milhões | +6.2% |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,3 milhões | +4.8% |
A FRP Holdings, Inc. (FRPH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Avaliação de métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x |
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $62.15
- Alta de 52 semanas: $78.45
- Preço atual das ações: $71.22
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.6%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas de avaliação sugerem um posicionamento de mercado equilibrado com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Alterações na taxa de juros | Impacto nos custos de empréstimos | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas legais e financeiras | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Risco de concentração de receita: 68% de renda derivada de mercados geográficos limitados
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão de capital de giro: 1.2
Principais fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Potencial econômico de desaceleração
- Mudanças de paisagem competitivas
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de investimento e capital
| Elemento de risco | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Volatilidade do portfólio de investimentos | US $ 42,3 milhões | Diversificação |
| Riscos de despesas de capital | US $ 15,7 milhões | Abordagem de investimento em fases |
Gerenciamento estratégico de riscos
O gerenciamento estratégico atual de riscos se concentra:
- Análise de mercado contínua
- Estratégias de investimento flexíveis
- Reservas financeiras robustas
Perspectivas de crescimento futuro para a FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas financeiras específicas:
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Desenvolvimento imobiliário | US $ 42,3 milhões | US $ 15,7 milhões |
| Projetos de infraestrutura | US $ 28,6 milhões | US $ 9,2 milhões |
| Gerenciamento da terra | US $ 19,5 milhões | US $ 6,8 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expandindo portfólio de imóveis comerciais
- Aquisições estratégicas de terras em mercados de alto potencial
- Diversificação de fluxos de investimento
O posicionamento estratégico do mercado destaca:
- Capitalização de mercado atual de US $ 621,4 milhões
- Taxa de crescimento anual de receita projetada de 6.3%
- Potencial ganhos por ação incremento de 4.7%
As áreas de foco de investimento demonstram potencial robusto com estratégias de expansão direcionadas em vários setores.
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