Divisão da FRP Holdings, Inc. (FRPH) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão da FRP Holdings, Inc. (FRPH) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita da FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores.

Métrica de receita 2022 Valor 2023 valor Variação percentual
Receita total US $ 129,4 milhões US $ 138,2 milhões 6.8%
Segmento imobiliário US $ 82,5 milhões US $ 89,7 milhões 8.7%
Materiais de construção US $ 46,9 milhões US $ 48,5 milhões 3.4%
  • Fontes de receita primária:
    • Investimentos imobiliários
    • Produção de materiais de construção
    • Desenvolvimento da terra

A quebra de receita pela região geográfica demonstra 72% doméstico e 28% distribuição internacional.

Segmento de negócios 2023 Contribuição da receita
Leasing imobiliário 64.9%
Agregados de construção 35.1%

Os principais fatores de crescimento da receita incluem aquisições estratégicas de propriedades e demanda consistente no mercado de materiais de construção.




Um mergulho profundo na FRP Holdings, Inc. (FRPH) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 62.3% 59.7%
Margem de lucro operacional 28.4% 25.6%
Margem de lucro líquido 22.1% 19.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 4.2% ano a ano
  • A receita operacional aumentou para US $ 45,3 milhões em 2023
  • Lucro líquido alcançado US $ 38,7 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 9.8%

A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.




Dívida vs. patrimônio: como a FRP Holdings, Inc. (FRPH) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir de 2024, a FRP Holdings, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com métricas financeiras específicas.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 3,2 milhões
Dívida total US $ 45,8 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62

Características de financiamento

Os principais atributos de financiamento incluem:

  • Classificação de crédito: BBB estável
  • Taxa de cobertura de juros: 4.7x
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.25%

Redução da estrutura de capital

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35%
Financiamento de ações 65%



Avaliando a liquidez da FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Análise de liquidez e solvência

No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.35 2.12
Proporção rápida 1.87 1.65
Capital de giro US $ 42,6 milhões US $ 38,4 milhões

A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 56,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,9 milhões

Os pontos fortes de liquidez incluem:

  • Geração positiva de caixa de operações
  • Taxas atuais e rápidas aprimoradas
  • Posição de capital de giro estável
Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade Mudança de ano a ano
Dinheiro total e equivalentes US $ 87,5 milhões +6.2%
Investimentos de curto prazo US $ 45,3 milhões +4.8%



A FRP Holdings, Inc. (FRPH) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.

Avaliação de métricas de avaliação

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.45x
Valor corporativo/ebitda 12.7x
Rendimento de dividendos 2.3%

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $62.15
  • Alta de 52 semanas: $78.45
  • Preço atual das ações: $71.22
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.6%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

As métricas de avaliação sugerem um posicionamento de mercado equilibrado com potencial de crescimento moderado.




Riscos -chave enfrentados pela FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do mercado imobiliário Flutuações potenciais de valor da propriedade Alto
Alterações na taxa de juros Impacto nos custos de empréstimos Médio
Conformidade regulatória Potenciais multas legais e financeiras Médio

Avaliação de Risco Financeiro

  • Risco de concentração de receita: 68% de renda derivada de mercados geográficos limitados
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Razão de capital de giro: 1.2

Principais fatores de risco externos

Os riscos externos incluem:

  • Potencial econômico de desaceleração
  • Mudanças de paisagem competitivas
  • Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos

Riscos de investimento e capital

Elemento de risco Exposição atual Estratégia de mitigação
Volatilidade do portfólio de investimentos US $ 42,3 milhões Diversificação
Riscos de despesas de capital US $ 15,7 milhões Abordagem de investimento em fases

Gerenciamento estratégico de riscos

O gerenciamento estratégico atual de riscos se concentra:

  • Análise de mercado contínua
  • Estratégias de investimento flexíveis
  • Reservas financeiras robustas



Perspectivas de crescimento futuro para a FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas financeiras específicas:

Segmento de crescimento Receita projetada Alocação de investimento
Desenvolvimento imobiliário US $ 42,3 milhões US $ 15,7 milhões
Projetos de infraestrutura US $ 28,6 milhões US $ 9,2 milhões
Gerenciamento da terra US $ 19,5 milhões US $ 6,8 milhões

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expandindo portfólio de imóveis comerciais
  • Aquisições estratégicas de terras em mercados de alto potencial
  • Diversificação de fluxos de investimento

O posicionamento estratégico do mercado destaca:

  • Capitalização de mercado atual de US $ 621,4 milhões
  • Taxa de crescimento anual de receita projetada de 6.3%
  • Potencial ganhos por ação incremento de 4.7%

As áreas de foco de investimento demonstram potencial robusto com estratégias de expansão direcionadas em vários setores.

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