FRP Holdings, Inc. (FRPH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

FRP Holdings, Inc. (FRPH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | Real Estate - Services | NASDAQ

FRP Holdings, Inc. (FRPH) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von FRP Holdings, Inc. (FRPH) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Einnahmenmetrik 2022 Wert 2023 Wert Prozentualer Veränderung
Gesamtumsatz 129,4 Millionen US -Dollar 138,2 Millionen US -Dollar 6.8%
Immobiliensegment 82,5 Millionen US -Dollar 89,7 Millionen US -Dollar 8.7%
Baumaterialien 46,9 Millionen US -Dollar 48,5 Millionen US -Dollar 3.4%
  • Haupteinnahmequellen:
    • Immobilieninvestitionen
    • Baumaterialienproduktion
    • Landentwicklung

Umsatzaufschlüsse durch die geografische Region zeigen 72% inländisch und 28% internationale Verteilung.

Geschäftssegment 2023 Umsatzbeitrag
Immobilienleasing 64.9%
Bauaggregate 35.1%

Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern zählen die strategischen Immobilienakquisitionen und die konsistente Nachfrage auf dem Markt für Baumaterialien.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 62.3% 59.7%
Betriebsgewinnmarge 28.4% 25.6%
Nettogewinnmarge 22.1% 19.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 4.2% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse stiegen auf 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen erzielt 38,7 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 9.8%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit Rändern über dem Median des Sektors.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie FRP Holdings, Inc. (FRPH) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt FRP Holdings, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 45,8 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62

Finanzierungsmerkmale

Zu den Schlüsselfinanzierungsattributen gehören:

  • Kreditrating: BBB -Stall
  • Interessenversicherungsquote: 4.7x
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%

Kapitalstrukturausfall

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 35%
Eigenkapitalfinanzierung 65%



Bewertung der Liquidität von FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.35 2.12
Schnellverhältnis 1.87 1.65
Betriebskapital 42,6 Millionen US -Dollar 38,4 Millionen US -Dollar

Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 56,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -15,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken umfassen:

  • Positive Gelderzeugung aus dem Geschäftstätigkeit
  • Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse
  • Stabile Betriebskapitalposition
Cashflow -Kategorie 2023 Betrag Veränderung des Jahres
Gesamtgeld und Äquivalente 87,5 Millionen US -Dollar +6.2%
Kurzfristige Investitionen 45,3 Millionen US -Dollar +4.8%



Ist FRP Holdings, Inc. (FRPH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.

Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 16.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,45x
Enterprise Value/EBITDA 12.7x
Dividendenrendite 2.3%

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $62.15
  • 52 Wochen hoch: $78.45
  • Aktueller Aktienkurs: $71.22
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +14.6%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Die Bewertungsmetriken deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Wachstumspotenzial hin.




Wichtige Risiken gegenüber FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Volatilität des Immobilienmarktes Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes Hoch
Zinsänderungen Auswirkungen auf die Kreditkosten Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle rechtliche und finanzielle Strafen Medium

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Umsatzkonzentrationsrisiko: 68% von Einkommen aus begrenzten geografischen Märkten abgeleitet
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Betriebskapitalquote: 1.2

Wichtige externe Risikofaktoren

Zu den externen Risiken gehören:

  • Wirtschaftliches Abschwungpotential
  • Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
  • Mögliche Störungen der Lieferkette

Investitions- und Kapitalrisiken

Risikoelement Strombelastung Minderungsstrategie
Volatilität des Anlageportfolios 42,3 Millionen US -Dollar Diversifizierung
Investitionsausgaben Risiken 15,7 Millionen US -Dollar Phased Investment -Ansatz

Strategisches Risikomanagement

Das aktuelle strategische Risikomanagement konzentriert sich auf:

  • Kontinuierliche Marktanalyse
  • Flexible Anlagestrategien
  • Robuste finanzielle Reserven



Zukünftige Wachstumsaussichten für FRP Holdings, Inc. (FRPH)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken verankert:

Wachstumssegment Projizierte Einnahmen Investitionszuweisung
Immobilienentwicklung 42,3 Millionen US -Dollar 15,7 Millionen US -Dollar
Infrastrukturprojekte 28,6 Millionen US -Dollar 9,2 Millionen US -Dollar
Landmanagement 19,5 Millionen US -Dollar 6,8 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Erweiterung des gewerblichen Immobilienportfolios
  • Strategische Landakquisitionen in hochkarätigen Märkten
  • Diversifizierung von Investitionsströmen

Strategische Marktpositionierungshighlights:

  • Aktuelle Marktkapitalisierung von 621,4 Millionen US -Dollar
  • Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 6.3%
  • Potenzielles Ergebnis je Aktie Inkrement von 4.7%

Investitionsfokusbereiche zeigen ein robustes Potenzial mit gezielten Expansionsstrategien in mehreren Sektoren.

DCF model

FRP Holdings, Inc. (FRPH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.