FRP Holdings, Inc. (FRPH) Bundle
Verständnis von FRP Holdings, Inc. (FRPH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 129,4 Millionen US -Dollar | 138,2 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| Immobiliensegment | 82,5 Millionen US -Dollar | 89,7 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| Baumaterialien | 46,9 Millionen US -Dollar | 48,5 Millionen US -Dollar | 3.4% |
- Haupteinnahmequellen:
- Immobilieninvestitionen
- Baumaterialienproduktion
- Landentwicklung
Umsatzaufschlüsse durch die geografische Region zeigen 72% inländisch und 28% internationale Verteilung.
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Immobilienleasing | 64.9% |
| Bauaggregate | 35.1% |
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern zählen die strategischen Immobilienakquisitionen und die konsistente Nachfrage auf dem Markt für Baumaterialien.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 28.4% | 25.6% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse stiegen auf 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 38,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.8% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit Rändern über dem Median des Sektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie FRP Holdings, Inc. (FRPH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt FRP Holdings, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 45,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
Finanzierungsmerkmale
Zu den Schlüsselfinanzierungsattributen gehören:
- Kreditrating: BBB -Stall
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Bewertung der Liquidität von FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,4 Millionen US -Dollar |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 56,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,9 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positive Gelderzeugung aus dem Geschäftstätigkeit
- Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse
- Stabile Betriebskapitalposition
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtgeld und Äquivalente | 87,5 Millionen US -Dollar | +6.2% |
| Kurzfristige Investitionen | 45,3 Millionen US -Dollar | +4.8% |
Ist FRP Holdings, Inc. (FRPH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,45x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
| Dividendenrendite | 2.3% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $62.15
- 52 Wochen hoch: $78.45
- Aktueller Aktienkurs: $71.22
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +14.6%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die Bewertungsmetriken deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Wachstumspotenzial hin.
Wichtige Risiken gegenüber FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche und finanzielle Strafen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 68% von Einkommen aus begrenzten geografischen Märkten abgeleitet
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 1.2
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Wirtschaftliches Abschwungpotential
- Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Investitions- und Kapitalrisiken
| Risikoelement | Strombelastung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Volatilität des Anlageportfolios | 42,3 Millionen US -Dollar | Diversifizierung |
| Investitionsausgaben Risiken | 15,7 Millionen US -Dollar | Phased Investment -Ansatz |
Strategisches Risikomanagement
Das aktuelle strategische Risikomanagement konzentriert sich auf:
- Kontinuierliche Marktanalyse
- Flexible Anlagestrategien
- Robuste finanzielle Reserven
Zukünftige Wachstumsaussichten für FRP Holdings, Inc. (FRPH)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken verankert:
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Immobilienentwicklung | 42,3 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Infrastrukturprojekte | 28,6 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar |
| Landmanagement | 19,5 Millionen US -Dollar | 6,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung des gewerblichen Immobilienportfolios
- Strategische Landakquisitionen in hochkarätigen Märkten
- Diversifizierung von Investitionsströmen
Strategische Marktpositionierungshighlights:
- Aktuelle Marktkapitalisierung von 621,4 Millionen US -Dollar
- Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 6.3%
- Potenzielles Ergebnis je Aktie Inkrement von 4.7%
Investitionsfokusbereiche zeigen ein robustes Potenzial mit gezielten Expansionsstrategien in mehreren Sektoren.
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