Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ذات الحكم الذاتي المحدودة (FRSX)
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي عن رؤى مهمة حول أداء إيرادات الشركة وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تقنية المركبات ذاتية الحكم | 8,250,000 | 62% |
| حلول رؤية الكمبيوتر | 3,750,000 | 28% |
| ترخيص البرامج | 1,350,000 | 10% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 الإيرادات السنوية: $11,500,000
- 2023 الإيرادات السنوية: $13,350,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 16.1%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7,650,000 | 57.3% |
| أوروبا | 3,470,000 | 26% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,230,000 | 16.7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الإيرادات الإجمالي: 48.5%
- الاستثمار في البحث والتطوير: $4,200,000
- متوسط الإيرادات لكل عميل: $125,000
الغوص العميق في الربحية المتمتعة بالحكم الذاتي المحدودة (FRSX)
تحليل مقاييس الربحية
PoreSight Autonomous Holdings Ltd. يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -178.4% | -203.7% |
| صافي هامش الربح | -185.2% | -212.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: -4.2 مليون دولار في عام 2023
- فقدان التشغيل: -22.7 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: -25.6 مليون دولار في عام 2023
تؤثر نفقات البحث والتطوير بشكل كبير على الربحية الإجمالية ، التي تمثل 67.3% من إجمالي التكاليف التشغيلية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 18.3 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 3.7 مليون دولار |
| عام وإداري | 4.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل النمو المستقل المحدود (FRSX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Foresight Autonomous Holdings Ltd. استراتيجية تمويل معقدة مع خصائص الديون الرئيسية والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 37.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.16 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.16، أقل بكثير من متوسط قطاع التكنولوجيا 0.45
- الحد الأدنى من الرافعة المالية مع إجمالي الديون التي تمثل 10.8% من إجمالي القيمة
- تمويل الأسهم السائد كطريقة هيكل رأس المال الأساسي
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- لا توجد إصدار جديد من الديون في الحي المالي الأخير
- الحفاظ على ائتمان محافظ profile
- يظل التصنيف الائتماني مستقرًا في B+ من المحللين الماليين المستقلين
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ الذي أثير |
|---|---|
| عرض الأسهم المشتركة | 22.3 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 5.7 مليون دولار |
تقييم السيولة المتمتعة بالحكم الذاتي المحدودة (FRSX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للقدرات التشغيلية للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.2-2.0 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 1.0-1.5 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -4.2 مليون دولار | -15.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -3.7 مليون دولار | -8.6% |
| تمويل التدفق النقدي | 6.5 مليون دولار | +22.4% |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -2.3 مليون دولار
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.1x
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
مؤشرات مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 0.75x
- كفاية الاحتياطي النقدي: 3.2 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4
هل البروتينات المستقلة الحكم المحدودة المحدودة (FRSX) تم تقديرها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف مقاييس التقييم التفصيلية للشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.37 |
| سعر السهم الحالي | $1.23 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه البصيرة المستقلة الحكم المحدودة (FRSX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 12.4 مليون دولار الإنفاق الفصلي | عالي |
| العجز المتراكم | 89.6 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023 | شديد الأهمية |
| رأس المال العامل | 24.7 مليون دولار متاح | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا في استشعار المركبات المستقلة
- التأخيرات المحتملة في تسويق المنتج
- إمكانية توليد الإيرادات المحدودة
- نفقات البحث والتطوير عالية
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- المنافسة التكنولوجية المكثفة في سوق الاستشعار المستقلة
- يتطور بسرعة المشهد التكنولوجي
- متطلبات رأس المال الهامة لاستمرار الابتكار
مخاطر السوق المالية
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±22.5% تقلب ربع سنوي |
| القيمة السوقية | 67.3 مليون دولار اعتبارا من يناير 2024 |
| صافي الخسارة الفصلية | 5.2 مليون دولار في Q4 2023 |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- التغييرات المحتملة في لوائح المركبات المستقلة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- حواجز دخول السوق الدولية المعقدة
آفاق النمو المستقبلية لعملية الرؤية المستقلة المحدودة (FRSX)
فرص النمو
يقدم قطاع تكنولوجيا المركبات المستقلة إمكانات نمو كبيرة للشركة. يشير تحليل السوق الحالي إلى برامج تشغيل النمو الرئيسية التالية:
- من المتوقع أن تصل سوق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) 67 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن تنمو تقنية مستشعرات المركبات المستقلة 19.5% CAGR خلال 2026
- من المتوقع أن تصل سوق المركبات ذاتية الحكم الذاتي 2.16 تريليون دولار بحلول عام 2030
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 12.4 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 5.2 مليون دولار | 7.6 مليون دولار |
| محفظة براءات الاختراع | 37 براءات الاختراع | 45 براءات الاختراع |
يركز تطوير التكنولوجيا الاستراتيجية على:
- أنظمة الإدراك المعززة بالذكاء الاصطناعي
- تقنيات الانصهار متعددة المستشعر
- خوارزميات رؤية الكمبيوتر المتقدمة
تشمل استراتيجيات توسيع السوق الرئيسية:
- استهداف شراكات OEM السيارات
- التوسع في أسواق المركبات ذاتية الحكم الأوروبية والآسيوية
- تطوير منصات تقنية المستشعرات القابلة للتطوير
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| ADAS السيارات | 2.3% | 7.5% بحلول عام 2025 |
| الأتمتة الصناعية | 1.7% | 5.2% بحلول عام 2025 |
Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.