Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Bundle
Verständnis für Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft zeigt kritische Einblicke in die Umsatzleistung und die strategische Positionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Autonome Fahrzeugtechnologie | 8,250,000 | 62% |
| Computer Vision Solutions | 3,750,000 | 28% |
| Software -Lizenzierung | 1,350,000 | 10% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Jahresumsatz: $11,500,000
- 2023 Jahresumsatz: $13,350,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 16.1%
Regionale Einnahmeverteilung
| Geografische Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7,650,000 | 57.3% |
| Europa | 3,470,000 | 26% |
| Asien -Pazifik | 2,230,000 | 16.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttoumsatzmarge: 48.5%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $4,200,000
- Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: $125,000
Ein tiefes Tauchgang in die Voraussicht autonomoonous Holdings Ltd. (FRSX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Foresight Autonomous Holdings Ltd. Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -178.4% | -203.7% |
| Nettogewinnmarge | -185.2% | -212.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinn: -4,2 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Betriebsverlust: -22,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: -25,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Forschungs- und Entwicklungskosten wirken sich erheblich auf die allgemeine Rentabilität der Rentabilität aus 67.3% der Gesamtbetriebskosten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 4,2 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Voraussicht Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Foresight Autonomous Holdings Ltd. eine komplexe Finanzierungsstrategie mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.16 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.16, signifikant niedriger als der Technologiesektor -Durchschnitt von 0,45
- Minimaler Hebel mit Gesamtverschuldung repräsentiert 10.8% der Gesamtkapitalisierung
- Eigenkapitalfinanzierung überwiegt als primäre Kapitalstrukturmethode
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsquartal
- Aufrechterhaltung eines konservativen Kredits profile
- Die Kreditrating bleibt bei B+ von unabhängigen Finanzanalysten stabil
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht |
|---|---|
| Stammaktienangebot | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 5,7 Millionen US -Dollar |
Beurteilung der Voraussicht Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.2-2.0 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.0-1.5 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -4,2 Millionen Dollar | -15.3% |
| Cashflow investieren | -3,7 Millionen Dollar | -8.6% |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar | +22.4% |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: -2,3 Millionen Dollar
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 0,75x
- Cash Reserve Adquacy: 3,2 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.4
Ist Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Detaillierte Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.23 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $0.67
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken für Voraussichten autonome Holdings Ltd. (FRSX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 12,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben | Hoch |
| Angesammeltes Defizit | 89,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 | Kritisch |
| Betriebskapital | 24,7 Millionen US -Dollar verfügbar | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung bei der Erfindung der autonomen Fahrzeuge
- Mögliche Verzögerungen bei der Vermarktung der Produkte
- Eingeschränkte Umsatzerzeugungsfähigkeit
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver technologischer Wettbewerb auf dem autonomen Erfassungsmarkt
- Sich schnell entwickelnde technologische Landschaft
- Bedeutende Kapitalanforderungen für fortgesetzte Innovationen
Finanzmarktrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status |
|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±22.5% vierteljährliche Schwankung |
| Marktkapitalisierung | 67,3 Millionen US -Dollar Ab Januar 2024 |
| Vierteljährlicher Nettoverlust | 5,2 Millionen US -Dollar in Q4 2023 |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Mögliche Änderungen der autonomen Fahrzeugvorschriften
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Komplexe internationale Markteintrittsbarrieren
Zukünftige Wachstumsaussichten für Voraussichten Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Wachstumschancen
Der autonome Fahrzeugtechnologiesektor bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Die aktuelle Marktanalyse zeigt die folgenden wichtigen Wachstumstreiber:
- ADAS-Markt für fortschrittliche Fahrerassistanzsysteme (ADAs) prognostiziert, um zu erreichen 67 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Die autonome Fahrzeugsensor -Technologie wird voraussichtlich wachsen 19.5% CAGR bis 2026
- Der globale autonome Fahrzeugmarkt, der erwartet wird, um zu erreichen $ 2,16 Billionen bis 2030
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 12,4 Millionen US -Dollar | 18,7 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 5,2 Millionen US -Dollar | 7,6 Millionen US -Dollar |
| Patentportfolio | 37 Patente | 45 Patente |
Die strategische Technologieentwicklung konzentriert sich auf:
- Künstliche intelligenzverstärkte Wahrnehmungssysteme
- Multi-Sensor-Fusionstechnologien
- Erweiterte Computer -Vision -Algorithmen
Zu den wichtigsten Strategien zur Markterweiterung gehören:
- Targeting von OEM -Partnerschaften mit Automobile
- Expansion in europäische und asiatische autonome Fahrzeugmärkte
- Entwicklung skalierbarer Sensor -Technologie -Plattformen
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Automobiladas | 2.3% | 7.5% bis 2025 |
| Industrieautomatisierung | 1.7% | 5.2% bis 2025 |
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