Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Bundle
Entendendo a previsão Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) fluxos de receita
Análise de receita
O cenário financeiro revela informações críticas sobre o desempenho da receita e o posicionamento estratégico da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tecnologia de veículos autônomos | 8,250,000 | 62% |
| Soluções de visão computacional | 3,750,000 | 28% |
| Licenciamento de software | 1,350,000 | 10% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita anual: $11,500,000
- 2023 Receita anual: $13,350,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 16.1%
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 7,650,000 | 57.3% |
| Europa | 3,470,000 | 26% |
| Ásia -Pacífico | 2,230,000 | 16.7% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta de receita: 48.5%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $4,200,000
- Receita média por cliente: $125,000
Um mergulho profundo na lucratividade Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Análise de métricas de rentabilidade
A ForeSight Autonomous Holdings Ltd. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para potenciais investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.6% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -178.4% | -203.7% |
| Margem de lucro líquido | -185.2% | -212.5% |
Principais observações de rentabilidade
- Lucro bruto: -US $ 4,2 milhões em 2023
- Perda operacional: -US $ 22,7 milhões em 2023
- Perda líquida: -US $ 25,6 milhões em 2023
As despesas de pesquisa e desenvolvimento afetam significativamente a lucratividade geral, representando 67.3% de custos operacionais totais.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 18,3 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 3,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 4,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ForeSight Autonomous Holdings Ltd. demonstra uma estratégia de financiamento complexa com as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,8 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 37,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.16 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.16, significativamente menor que a média do setor de tecnologia de 0,45
- Alavancagem mínima com dívida total representando 10.8% de capitalização total
- O financiamento de ações predomina como o método de estrutura de capital primário
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Nenhuma nova emissão de dívida no trimestre fiscal mais recente
- Mantendo um crédito conservador profile
- A classificação de crédito permanece estável em B+ de analistas financeiros independentes
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado |
|---|---|
| Oferta de ações ordinárias | US $ 22,3 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 5,7 milhões |
Avaliação da previsão Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para as capacidades operacionais da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 1.2-2.0 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.0-1.5 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,2 milhões | -15.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,7 milhões | -8.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,5 milhões | +22.4% |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 2,3 milhões
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
Indicadores de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 0,75x
- Adequação de reserva de caixa: 3,2 meses
- Relação dívida / patrimônio: 1.4
A ForeSight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
Métricas detalhadas de avaliação para a empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.37 |
| Preço atual das ações | $1.23 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.67
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais índices financeiros indicam subvalorização potencial com base nas métricas atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 12,4 milhões gastos trimestrais | Alto |
| Déficit acumulado | US $ 89,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023 | Crítico |
| Capital de giro | US $ 24,7 milhões disponível | Moderado |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia no detecção de veículos autônomos
- Atrasos potenciais na comercialização de produtos
- Capacidade de geração de receita limitada
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência tecnológica intensa no mercado de detecção autônoma
- Cenário tecnológico em rápida evolução
- Requisitos de capital significativos para inovação contínua
Riscos de mercado financeiro
| Elemento de risco | Status atual |
|---|---|
| Volatilidade do preço das ações | ±22.5% flutuação trimestral |
| Capitalização de mercado | US $ 67,3 milhões em janeiro de 2024 |
| Perda líquida trimestral | US $ 5,2 milhões No quarto trimestre 2023 |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Mudanças potenciais nos regulamentos autônomos de veículos
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Barreiras complexas de entrada de mercado
Perspectivas futuras de crescimento para a ForeSight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Oportunidades de crescimento
O setor de tecnologia de veículos autônomos apresenta um potencial de crescimento significativo para a empresa. A análise de mercado atual indica os seguintes principais fatores de crescimento:
- Mercado avançado de sistemas de assistência ao motorista (ADAS) projetado para alcançar US $ 67 bilhões até 2025
- Tecnologia autônoma do sensor de veículo que deve crescer em 19.5% CAGR até 2026
- O mercado global de veículos autônomos previsto para alcançar US $ 2,16 trilhões até 2030
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 12,4 milhões | US $ 18,7 milhões |
| Investimento em P&D | US $ 5,2 milhões | US $ 7,6 milhões |
| Portfólio de patentes | 37 patentes | 45 patentes |
O desenvolvimento estratégico de tecnologia se concentra:
- Sistemas de percepção aprimorados pela inteligência artificial
- Tecnologias de fusão com vários sensores
- Algoritmos avançados de visão computacional
As principais estratégias de expansão do mercado incluem:
- Direcionando parcerias de OEM automotivas
- Expandindo para mercados de veículos autônomos europeus e asiáticos
- Desenvolvendo plataformas de tecnologia de sensores escaláveis
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| ADAS automotivo | 2.3% | 7.5% até 2025 |
| Automação industrial | 1.7% | 5.2% até 2025 |
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