Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Bundle
Comprendre Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Le paysage financier révèle des informations critiques sur la performance des revenus de l'entreprise et le positionnement stratégique.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologie des véhicules autonomes | 8,250,000 | 62% |
| Solutions de vision par ordinateur | 3,750,000 | 28% |
| Licence de logiciel | 1,350,000 | 10% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus annuels: $11,500,000
- 2023 Revenus annuels: $13,350,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 16.1%
Distribution régionale des revenus
| Région géographique | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7,650,000 | 57.3% |
| Europe | 3,470,000 | 26% |
| Asie-Pacifique | 2,230,000 | 16.7% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge de revenus bruts: 48.5%
- Investissement de recherche et développement: $4,200,000
- Revenu moyen par client: $125,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Analyse des métriques de rentabilité
Foresight Autonomous Holdings Ltd. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -178.4% | -203.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -185.2% | -212.5% |
Observations clés de la rentabilité
- Bénéfice brut: - 4,2 millions de dollars en 2023
- Perte de fonctionnement: - 22,7 millions de dollars en 2023
- Perte nette: - 25,6 millions de dollars en 2023
Les dépenses de recherche et de développement ont un impact significatif sur la rentabilité globale, représentant 67.3% de coûts opérationnels totaux.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 18,3 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 3,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 4,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Foresight Autonomous Holdings Ltd. démontre une stratégie de financement complexe avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 37,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.16 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.16, significativement inférieur à la moyenne du secteur technologique de 0,45
- Effet de levier minimal avec une dette totale représentant 10.8% de la capitalisation totale
- Le financement par actions prédomine comme la méthode de la structure du capital primaire
Détails récents de financement de la dette:
- Aucune nouvelle émission de dette au cours du dernier trimestre financier
- Maintenir un crédit conservateur profile
- La cote de crédit reste stable à B + des analystes financiers indépendants
| Source de financement en actions | Montant recueilli |
|---|---|
| Offrande | 22,3 millions de dollars |
| Stock privilégié | 5,7 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les capacités opérationnelles de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.2-2.0 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.0-1.5 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,2 millions de dollars | -15.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,7 millions de dollars | -8.6% |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars | +22.4% |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 2,3 millions de dollars
- Renue de roulement net: 2.1x
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
Indicateurs de risque de liquidité
- Couverture de dette à court terme: 0,75x
- Adéquation de réserve de trésorerie: 3,2 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 1.4
Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Les mesures d'évaluation détaillées pour la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.37 |
| Cours actuel | $1.23 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $0.67
- 52 semaines de haut: $2.45
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les ratios financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 12,4 millions de dollars dépenses trimestrielles | Haut |
| Déficit accumulé | 89,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 | Critique |
| Fonds de roulement | 24,7 millions de dollars disponible | Modéré |
Risques opérationnels
- Défis de développement de la technologie dans la détection des véhicules autonomes
- Retards potentiels dans la commercialisation des produits
- Capacité de génération de revenus limitée
- Frais de recherche et de développement élevés
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence technologique intense sur le marché de la détection autonome
- Paysage technologique en évolution rapide
- Exigences de capital importantes pour l'innovation continue
Risques du marché financier
| Élément de risque | État actuel |
|---|---|
| Volatilité du cours des actions | ±22.5% fluctuation trimestrielle |
| Capitalisation boursière | 67,3 millions de dollars Depuis janvier 2024 |
| Perte nette trimestrielle | 5,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2023 |
Risques réglementaires et conformes
- Changements potentiels dans les réglementations des véhicules autonomes
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Barrières complexes d'entrée au marché international
Perspectives de croissance futures de Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)
Opportunités de croissance
Le secteur de la technologie des véhicules autonomes présente un potentiel de croissance important pour l'entreprise. L'analyse actuelle du marché indique les principaux moteurs de croissance suivants:
- Le marché avancé des systèmes d'assistance conducteur (ADAS) prévus pour atteindre 67 milliards de dollars d'ici 2025
- La technologie des capteurs de véhicules autonomes qui devraient se développer à 19.5% CAGR jusqu'en 2026
- Le marché mondial des véhicules autonomes prévoyant 2,16 billions de dollars d'ici 2030
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 12,4 millions de dollars | 18,7 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 5,2 millions de dollars | 7,6 millions de dollars |
| Portefeuille de brevets | 37 brevets | 45 brevets |
Le développement de la technologie stratégique se concentre sur:
- Systèmes de perception améliorés de l'intelligence artificielle
- Technologies de fusion multi-capteurs
- Algorithmes de vision informatique avancés
Les principales stratégies d'expansion du marché comprennent:
- Cibler les partenariats OEM automobiles
- Expansion sur les marchés des véhicules autonomes européens et asiatiques
- Développer des plateformes de technologie de capteurs évolutives
| Segment de marché | Part de marché actuel | Projection de croissance |
|---|---|---|
| ADAS automobile | 2.3% | 7.5% d'ici 2025 |
| Automatisation industrielle | 1.7% | 5.2% d'ici 2025 |
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