تحطيم الصحة المالية للاستثمار الفيدرالية (FRT): رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم الصحة المالية للاستثمار الفيدرالية (FRT): رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Real Estate | REIT - Retail | NYSE

Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات إيرادات الاستثمار في Realty Federal (FRT)

تحليل الإيرادات

يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.

تدفقات الإيرادات Overview

مصدر الإيرادات 2023 مبلغ النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
تأجير ممتلكات التجزئة $636.4 مليون 78%
دخل الممتلكات متعدد الاستخدامات $179.2 مليون 22%

اتجاهات نمو الإيرادات

  • 2021 إجمالي الإيرادات: $470.3 مليون
  • 2022 إجمالي الإيرادات: $545.7 مليون
  • 2023 إجمالي الإيرادات: $815.6 مليون
  • معدل النمو على أساس سنوي: 49.3%

توزيع الإيرادات الجغرافية

منطقة 2023 الإيرادات نسبة مئوية
شمال شرق الولايات المتحدة $412.3 مليون 50.5%
الدول الأطلسي منتصف $254.8 مليون 31.2%
الساحل الغربي $148.5 مليون 18.3%

مقاييس الإيرادات الرئيسية

  • معدل الإشغال: 93.7%
  • متوسط ​​معدل عقد الإيجار: 45.60 دولار للقدم المربع
  • نمو إيرادات الإيجار: 6.2%



غوص عميق في ربحية Realty Investment Trust (FRT)

تحليل مقاييس الربحية

تكشف مقاييس الربحية عن رؤى الأداء المالي الحرجة لصندوق الاستثمار العقاري.

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي 76.4% 74.2%
هامش الربح التشغيلي 45.3% 43.1%
صافي هامش الربح 37.6% 35.9%
العودة على الأسهم (ROE) 6.8% 6.5%

تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:

  • دخل التشغيل 396.5 مليون دولار في عام 2023
  • صافي الدخل 323.7 مليون دولار للسنة المالية
  • توسع هامش على أساس سنوي ثابت

توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي القوي:

مقياس الكفاءة 2023 الأداء
نسبة نفقات التشغيل 31.1%
نسبة إدارة التكلفة 18.6%

تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع قوي مع الأداء أعلى من القطاع المتوسط ​​عبر المقاييس الرئيسية.




الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Realty Investment Trust (FRT) نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من Q4 2023 ، يوضح Federal Realty Investment Trust نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية التالية:

مقياس الديون قيمة
إجمالي الديون طويلة الأجل 1.46 مليار دولار
ديون قصيرة الأجل 53.2 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.52
متوسط ​​سعر الفائدة المرجح 4.3%

تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:

  • تصنيف الائتمان: BBB+ من Standard & Poor's
  • التسهيلات الائتمانية الدوارة غير المضمونة: 600 مليون دولار
  • استحقاق الديون الحالية: في الغالب بين 2025-2030

انهيار هيكل رأس المال:

مصدر التمويل نسبة مئوية
ديون طويلة الأجل 52%
حقوق المساهمين 48%

ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على الحفاظ على التمويل منخفض التكلفة وطويل الأجل مع أسعار فائدة ثابتة.




تقييم السيولة الثقة في مجال الاستثمار الفيدرالي (FRT)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:

مقياس السيولة قيمة
النسبة الحالية 1.45
نسبة سريعة 1.12
رأس المال العامل 378.6 مليون دولار

أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 412.7 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: -286.3 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: -195.4 مليون دولار

تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:

  • النقد والمكافئات النقدية: 256.9 مليون دولار
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
  • نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
مقاييس الديون كمية
إجمالي الديون طويلة الأجل 1.8 مليار دولار
إجمالي الديون قصيرة الأجل 245.6 مليون دولار
التسهيلات الائتمانية المتاحة 500 مليون دولار



هل تم تقدير قيمة الاستثمار الفيدرالي (FRT) أو أقل من قيمته؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

يوفر التحليل التالي شاملاً overview من مقاييس التقييم الحالية للشركة اعتبارًا من عام 2024:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 15.3
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.8
قيمة المؤسسة/EBITDA 16.7
سعر السهم الحالي $82.45
52 أسبوع منخفض $67.91
ارتفاع 52 أسبوع $95.22

تحليل الأرباح

  • عائد الأرباح الحالية: 4.6%
  • نسبة توزيع الأرباح: 72.3%
  • توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $3.80

توصيات المحلل

توصية نسبة مئوية
يشتري 45%
يمسك 40%
يبيع 15%
متوسط ​​السعر المستهدف $89.50

مقاييس أداء الأسهم

  • عائد عام: 12.3%
  • معامل بيتا: 0.85
  • القيمة السوقية: 5.6 مليار دولار



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Realty Investment Trust (FRT)

عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية

تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:

المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية

فئة المخاطر التأثير المحتمل مستوى الشدة
تقلبات سعر الفائدة التأثير المباشر على تقييمات الممتلكات عالي
تقلب العقارات التجارية تغييرات معدل الإشغال المحتملة واسطة
احتمال الركود الاقتصادي الحد من الإيرادات المحتملة عالي

عوامل الخطر التشغيلية

  • تكاليف صيانة الممتلكات تزداد 3.7% سنويا
  • المخاطر الافتراضية للمستأجر المحتملة المقدرة بـ 2.5%
  • ارتفاع نفقات الامتثال التنظيمية

مؤشرات الضعف المالية

تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
  • نسبة السيولة الحالية: 1.2
  • صافي الدين: 845 مليون دولار

نهج التخفيف الاستراتيجي

منطقة المخاطر استراتيجية التخفيف
تقلب السوق محفظة جغرافية متنوعة
تركيز المستأجر مزيج مستأجر متوازن عبر القطاعات
الاستقرار المالي الحفاظ على تقييمات ائتمانية قوية



آفاق النمو المستقبلية لـ Federal Realty Investment Trust (FRT)

فرص النمو

توضح الشركة إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.

برامج تشغيل النمو الرئيسية

  • توسع محفظة العقارات في المناطق الحضرية عالية النمو
  • التركيز على مشاريع التنمية متعددة الاستخدامات
  • عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية في المواقع الرئيسية

توقعات النمو المالي

متري 2023 2024 الإسقاط
إجمالي الإيرادات $785.4 مليون $820-840 مليون
صافي دخل التشغيل $465.2 مليون $490-510 مليون
نفس المتجر النمو NOI 3.2% 3.5-4.0%

المبادرات الاستراتيجية

  • يستثمر 250-300 مليون دولار في تطورات العقارات الجديدة
  • توسيع قدرات البنية التحتية الرقمية
  • تعزيز الاستدامة وإدارة الممتلكات الموفرة للطاقة

المزايا التنافسية

تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:

  • محفظة الممتلكات الممتازة في 8 أسواق متروبوليتان رئيسية
  • قاعدة مستأجر متنوعة عبر قطاعات البيع بالتجزئة والاستخدام متعدد الاستخدامات
  • ميزانية عمومية قوية مع 1.2 مليار دولار في السيولة المتاحة

DCF model

Federal Realty Investment Trust (FRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.