Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Federal Realty Investment Trust (FRT)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Fluxos de receita Overview
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Leasing de propriedades de varejo | $636,4 milhões | 78% |
| Renda de propriedade de uso misto | $179,2 milhões | 22% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: $470,3 milhões
- 2022 Receita total: $545,7 milhões
- 2023 Receita total: $815,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 49.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | $412,3 milhões | 50.5% |
| Estados do meio do Atlântico | $254,8 milhões | 31.2% |
| Costa Oeste | $148,5 milhões | 18.3% |
Principais métricas de receita
- Taxa de ocupação: 93.7%
- Taxa média de arrendamento: US $ 45,60 por pé quadrado
- Crescimento da receita de aluguel: 6.2%
Um profundo mergulho no Federal Realty Investment Trust (FRT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade revelam insights críticos de desempenho financeiro para a confiança do investimento imobiliário.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 76.4% | 74.2% |
| Margem de lucro operacional | 45.3% | 43.1% |
| Margem de lucro líquido | 37.6% | 35.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.8% | 6.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita operacional de US $ 396,5 milhões em 2023
- Lucro líquido de US $ 323,7 milhões Para o ano fiscal
- Expansão consistente de margem ano a ano
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro robusto:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 31.1% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 18.6% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam um forte posicionamento com o desempenho acima da mediana do setor nas principais métricas.
Dívida vs. patrimônio: como a Federal Realty Investment Trust (FRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, o Federal Realty Investment Trust demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,46 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 53,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
| Taxa de juros médio ponderada | 4.3% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ do Standard & Poor's
- Linha de crédito rotativa não garantida: US $ 600 milhões
- Maturidade da dívida existente: predominantemente entre 2025-2030
Redução da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 52% |
| Equidade dos acionistas | 48% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em manter financiamento de baixo custo e longo prazo com taxas de juros fixas.
Avaliando a liquidez do Federal Realty Investment Trust (FRT)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 286,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 195,4 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,8 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 245,6 milhões |
| Linhas de crédito disponíveis | US $ 500 milhões |
A Federal Realty Investment Trust (FRT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise a seguir fornece um abrangente overview das métricas atuais de avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 16.7 |
| Preço atual das ações | $82.45 |
| 52 semanas baixo | $67.91 |
| 52 semanas de altura | $95.22 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 4.6%
- Taxa de pagamento de dividendos: 72.3%
- Dividendo anual por ação: $3.80
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
| Preço -alvo médio | $89.50 |
Métricas de desempenho de ações
- Retorno no ano: 12.3%
- Coeficiente beta: 0.85
- Capitalização de mercado: US $ 5,6 bilhões
Riscos -chave enfrentados pelo Federal Realty Investment Trust (FRT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro:
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Impacto direto nas avaliações de propriedades | Alto |
| Volatilidade imobiliária comercial | Possíveis mudanças na taxa de ocupação | Médio |
| Probabilidade de recessão econômica | Redução potencial de receita | Alto |
Fatores de risco operacionais
- Custos de manutenção de propriedades aumentando em 3.7% anualmente
- Risco de inquilino potencial inquilino estimado em 2.5%
- Despesas de conformidade regulatória
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Dívida líquida: US $ 845 milhões
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|
| Volatilidade do mercado | Portfólio geográfico diversificado |
| Concentração do inquilino | Mistura de inquilinos equilibrados entre setores |
| Estabilidade financeira | Ratings de crédito fortes mantidos |
Perspectivas de crescimento futuro para Federal Realty Investment Trust (FRT)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra potencial de crescimento robusta por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do portfólio de propriedades em áreas metropolitanas de alto crescimento
- Concentre-se em projetos de desenvolvimento de uso misto
- Aquisições estratégicas de propriedades em locais privilegiados
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita total | $785,4 milhões | $820-840 milhões |
| Receita operacional líquida | $465,2 milhões | $490-510 milhões |
| Crescimento do NOI na mesma loja | 3.2% | 3.5-4.0% |
Iniciativas estratégicas
- Investir US $ 250-300 milhões Em novos desenvolvimentos de propriedades
- Expanda os recursos de infraestrutura digital
- Melhorar a sustentabilidade e o gerenciamento de propriedades com eficiência energética
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Portfólio de propriedades premium em 8 principais mercados metropolitanos
- Base de inquilino diversificada em segmentos de varejo e uso misto
- Balanço forte com US $ 1,2 bilhão na liquidez disponível
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