Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen des Bundesstaates Realty Investment Trust (Frt)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfte Leasing | $636,4 Millionen | 78% |
| Mischnutzungsimperts | $179,2 Millionen | 22% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: $470,3 Millionen
- 2022 Gesamtumsatz: $545,7 Millionen
- 2023 Gesamtumsatz: $815,6 Millionen
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 49.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordosten der Vereinigten Staaten | $412,3 Millionen | 50.5% |
| Mid-Atlantic-Staaten | $254,8 Millionen | 31.2% |
| Westküste | $148,5 Millionen | 18.3% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Belegungsrate: 93.7%
- Durchschnittliche Mietrate: 45,60 USD pro Quadratfuß
- Mietumsatzwachstum: 6.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Federal Realty Investment Trust (Frt)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für den Immobilieninvestitions -Trust.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 76.4% | 74.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.3% | 43.1% |
| Nettogewinnmarge | 37.6% | 35.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.8% | 6.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Betriebseinkommen von 396,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen von 323,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
- Konsequente Expansion der Marge-Margen-Margin
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine robuste finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 31.1% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 18.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine starke Positionierung mit der Leistung über den medianen Sektor über wichtige Metriken hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Federal Realty Investment Trust (Frt) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Federal Realty Investment Trust einen strategischen Ansatz der Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,46 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 53,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.52 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.3% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift: BBB+ von Standard & Poor's
- Ungesicherte revolvierende Kreditfazilität: 600 Millionen Dollar
- Reife der bestehenden Schulden: überwiegend dazwischen 2025-2030
Durchbruch der Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 52% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 48% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Aufrechterhaltung einer kostengünstigen, langfristigen Finanzierung mit festen Zinssätzen.
Bewertung der Liquidität des Bundesstaates Realty Investment Trust (Frt)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 378,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 412,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -286,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -$ 195,4 Millionen
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 245,6 Millionen US -Dollar |
| Verfügbare Kreditfazilitäten | 500 Millionen Dollar |
Ist Federal Realty Investment Trust (Frt) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die folgende Analyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $82.45 |
| 52 Wochen niedrig | $67.91 |
| 52 Wochen hoch | $95.22 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 4.6%
- Dividendenausschüttungsquote: 72.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $3.80
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
| Durchschnittliches Kursziel | $89.50 |
Aktienleistung Metriken
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: 12.3%
- Beta -Koeffizient: 0.85
- Marktkapitalisierung: 5,6 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken für das Federal Realty Investment Trust (FRT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf seine finanzielle Leistung auswirken könnten:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Direkte Auswirkungen auf die Immobilienbewertungen | Hoch |
| Volatilität gewerblicher Immobilien | Potenzielle Auslastungsrate ändert sich | Medium |
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Immobilienwartungskosten steigen um nach 3.7% jährlich
- Potenzielles Mieterausfallrisiko geschätzt bei 2.5%
- Vorschriftenkosten steigen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Nettoschuld: 845 Millionen US -Dollar
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie |
|---|---|
| Marktvolatilität | Diversifiziertes geografisches Portfolio |
| Mieterkonzentration | Ausgewogener Mietermix über Sektoren hinweg |
| Finanzielle Stabilität | Starke Kreditratings beibehalten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Federal Realty Investment Trust (Frt)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Immobilienportfolio-Expansion in hochwertigen Metropolen Gebieten
- Konzentrieren Sie sich auf Mischnutzungsentwicklungsprojekte
- Strategische Immobilienakquisitionen an erstklassigen Standorten
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $785,4 Millionen | $820-840 Millionen |
| Netto -Betriebsergebnis | $465,2 Millionen | $490-510 Millionen |
| NOI-Wachstum im selben Geschäft | 3.2% | 3.5-4.0% |
Strategische Initiativen
- Investieren 250 bis 300 Millionen US-Dollar In neuen Immobilienentwicklungen
- Erweitern Sie die Funktionen der digitalen Infrastruktur
- Verbesserung der Nachhaltigkeit und energieeffizientes Immobilienmanagement
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Premium -Immobilienportfolio in 8 große Metropolenmärkte
- Diversifizierte Mieterbasis über Einzelhandels- und Mischnutzungssegmente
- Starke Bilanz mit 1,2 Milliarden US -Dollar in verfügbarer Liquidität
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