Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la Federal Realty Investment Trust (FRT)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de propriétés de détail | $636,4 millions | 78% |
| Revenu des biens à usage mixte | $179,2 millions | 22% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: $470,3 millions
- 2022 Revenu total: $545,7 millions
- 2023 Revenu total: $815,6 millions
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 49.3%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nord-Est des États-Unis | $412,3 millions | 50.5% |
| États du milieu de l'Atlantique | $254,8 millions | 31.2% |
| Côte ouest | $148,5 millions | 18.3% |
Métriques de revenus clés
- Taux d'occupation: 93.7%
- Taux de location moyen: 45,60 $ par pied carré
- Croissance des revenus de location: 6.2%
Une plongée profonde dans la rentabilité fédérale de la fiducie de l'investissement immobilier (FRT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour la fiducie de placement immobilier.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 76.4% | 74.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.3% | 43.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.6% | 35.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.8% | 6.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu d'exploitation de 396,5 millions de dollars en 2023
- Revenus net 323,7 millions de dollars pour l'exercice
- Expansion cohérente de la marge d'une année à l'autre
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une performance financière solide:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 31.1% |
| Ratio de gestion des coûts | 18.6% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement fort avec des performances supérieures à la médiane du secteur à travers les mesures clés.
Dette vs Équité: comment Federal Realty Investment Trust (FRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, Federal Realty Investment Trust démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,46 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 53,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.52 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 4.3% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: Bbb + de Standard & Poor's
- Facilité de crédit renouvelable non sécurisée: 600 millions de dollars
- Maturité de la dette existante: principalement entre 2025-2030
Répartition de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 52% |
| Capitaux propres des actionnaires | 48% |
Les activités de refinancement de la dette récentes se sont concentrées sur le maintien d'un financement à faible coût à long terme avec des taux d'intérêt fixes.
Évaluation des liquidités fédérales sur la fiducie de placement immobilier (FRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 286,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 195,4 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,8 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 245,6 millions de dollars |
| Facilités de crédit disponibles | 500 millions de dollars |
Federal Realty Investment Trust (FRT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse suivante fournit un complet overview des mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.7 |
| Cours actuel | $82.45 |
| 52 semaines de bas | $67.91 |
| 52 semaines de haut | $95.22 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 4.6%
- Ratio de distribution de dividendes: 72.3%
- Dividende annuel par action: $3.80
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
| Prix cible moyen | $89.50 |
Métriques de performance des stocks
- Retour de l'année à jour: 12.3%
- Coefficient bêta: 0.85
- Capitalisation boursière: 5,6 milliards de dollars
Risques clés auxquels Federal Realty Investment Trust (FRT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risque qui pourraient potentiellement avoir un impact sur ses performances financières:
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Impact direct sur les évaluations des biens | Haut |
| Volatilité de l'immobilier commercial | Changements de taux d'occupation potentiels | Moyen |
| Probabilité de la récession économique | Réduction potentielle des revenus | Haut |
Facteurs de risque opérationnels
- Les coûts de maintenance des biens augmentaient par 3.7% annuellement
- Risque de défaut potentiel du locataire estimé à 2.5%
- Dépenses de conformité réglementaire
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Dette nette: 845 millions de dollars
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|
| Volatilité du marché | Portefeuille géographique diversifié |
| Concentration | Mélange de locataires équilibré dans les secteurs |
| Stabilité financière | Maintenu de fortes cotes de crédit |
Perspectives de croissance futures de Federal Realty Investment Trust (FRT)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance robuste grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du portefeuille de biens dans les zones métropolitaines à forte croissance
- Concentrez-vous sur des projets de développement à usage mixte
- Acquisitions de propriétés stratégiques dans des emplacements privilégiés
Projections de croissance financière
| Métrique | 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $785,4 millions | $820-840 millions |
| Bénéfice d'exploitation net | $465,2 millions | $490 à 510 millions |
| Croissance NOI à magasins comparables | 3.2% | 3.5-4.0% |
Initiatives stratégiques
- Investir 250 à 300 millions de dollars dans les nouveaux développements immobiliers
- Développer les capacités d'infrastructure numérique
- Améliorer la durabilité et la gestion des propriétés économes en énergie
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Portfolio de propriété premium en 8 marchés métropolitains majeurs
- Base de locataires diversifiée dans les segments de vente au détail et à usage mixte
- Bilan solide avec 1,2 milliard de dollars dans les liquidités disponibles
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