Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Fastly ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 117.7 مليون دولار، يمثل أ -9.2% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية Edge | 105.4 مليون دولار | 89.5% |
| حساب الخدمات | 12.3 مليون دولار | 10.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- العام الكامل 2023 إجمالي الإيرادات: 117.7 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: -9.2% سنة سنة
- الربع الرابع 2023 إيرادات: 32.3 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 68.3% |
| الأسواق الدولية | 31.7% |
أظهرت مقاييس إيرادات عملاء المؤسسة أن العملاء ينفقون أكثر من 100000 دولار سنويًا 75% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
الغوص العميق في الربحية ، Inc. (FSLY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | 55.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -24.7% | -38.5% |
| صافي هامش الربح | -26.3% | -42.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن إجمالي الربح من 285.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 330.6 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل إلى 435.2 مليون دولار في عام 2023
- الناتج عن الإيرادات: 538.4 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 17.6 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 180.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Fastly ، Inc. (FSLY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 305.1 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 347.4 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
تفاصيل تمويل الديون
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 287.5 مليون دولار | 2026 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 100 مليون دولار | 2025 |
انهيار تمويل الأسهم
- إجمالي الإنصاف: 187.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 97.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
التقييم السريع ، Inc. (FSLY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.41 | 1.29 |
| رأس المال العامل | 156.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار |
يبرز تحليل بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 24.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -37.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 12.7 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 223.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 186.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 410 مليون دولار
| مقاييس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 287.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.41 |
Is Fastly ، Inc. (fsly) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -23.61 |
| سعر السهم الحالي | $12.34 |
اتجاهات سعر السهم
تحليل أداء السعر اثني عشر شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.97
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $21.56
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 37% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 18% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 1.89 مليار دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 4.67
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -22.13
المخاطر الرئيسية في مواجهة Fastly ، Inc. (FSLY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر التنافسية والسوقية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة البنية التحتية السحابية | تنافس السوق المكثف | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
| تركيز العملاء | الاعتماد على قاعدة العملاء المحدودة | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 37.2% في السنة المالية الأخيرة
- تقلبات الهامش الإجمالية حولها 55.3%
- نفقات التشغيل التي تمثل 89.6% من إجمالي الإيرادات
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الأولية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات التوسع في البنية التحتية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | متطلبات الامتثال إجمالي الناتج المحلي و CCPA |
| التوسع الدولي | التعقيدات القانونية والضريبية عبر الحدود |
مخاطر حالة السوق
تشمل عوامل السوق الخارجية التي تشمل مخاطر كبيرة ما يلي:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تأثيرات الركود المحتملة
- التحولات في أنماط الإنفاق على الحوسبة السحابية
آفاق النمو المستقبلية لـ Fastly ، Inc. (FSLY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- توسيع سوق الحوسبة الحافظة: حجم السوق المتوقع من 61.6 مليار دولار بحلول عام 2028
- سوق شبكة توصيل المحتوى العالمي (CDN): من المتوقع أن تصل إلى 30.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- سوق الأمن السحابي: النمو المتوقع ل 45.5 مليار دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوي | 117.4 مليون دولار | 135-145 مليون دولار |
| معدل اكتساب العملاء | 2100 عميل جدد | 2،500-2،800 عميل جدد |
| توسيع العملاء للمؤسسة | 550 عملاء مؤسسة | 650-700 عملاء للمؤسسات |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع البنية التحتية العالمية مع 14 مواقع مركز بيانات جديد
- الاستثمار 22.5 مليون دولار في البحث والتطوير
- تطوير حلول الحوسبة المتقدمة الحافة
المزايا التنافسية تشمل:
- تقنية الحوسبة الحافة الملكية
- تغطية البنية التحتية لشبكة الشبكة المنخفضة 71 نقطة التواجد العالمية
- متوسط تحسين وقت الاستجابة 45% بالمقارنة مع المنافسين
| منطقة الاستثمار | 2023 تخصيص | 2024 الاستثمار المخطط |
|---|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 18.3 مليون دولار | 22.5 مليون دولار |
| التوسع في البنية التحتية | 12.7 مليون دولار | 16.9 مليون دولار |
| تكنولوجيا الأمن | 8.5 مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
Fastly, Inc. (FSLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.