Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
Compreensão Felizmente, Inc. (FSLY) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 117,7 milhões, representando a -9.2% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem de borda | US $ 105,4 milhões | 89.5% |
| Serviços de computação | US $ 12,3 milhões | 10.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita total de 2023 do ano inteiro: US $ 117,7 milhões
- Taxa de crescimento da receita: -9.2% ano a ano
- Receita do quarto trimestre de 2023: US $ 32,3 milhões
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 68.3% |
| Mercados internacionais | 31.7% |
As métricas de receita de clientes corporativas mostraram que os clientes gastando mais de US $ 100.000 anualmente representados 75% de receita total em 2023.
Um mergulho profundo em Felizmente, Inc. (FSLY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.4% | 55.2% |
| Margem de lucro operacional | -24.7% | -38.5% |
| Margem de lucro líquido | -26.3% | -42.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto melhorou de US $ 285,3 milhões em 2022 para US $ 330,6 milhões em 2023
- As despesas operacionais diminuíram para US $ 435,2 milhões em 2023
- Receita gerada: US $ 538,4 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 17,6 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 180,5 milhões |
Dívida vs. Equidade: Com que rapidez, Inc. (FSLY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 305,1 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 347,4 milhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
Detalhes do financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seniores conversíveis | US $ 287,5 milhões | 2026 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 100 milhões | 2025 |
Recuoração de financiamento de ações
- Patrimônio total: US $ 187,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 97,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Avaliando Felizmente, Inc. (FSLY) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.41 | 1.29 |
| Capital de giro | US $ 156,7 milhões | US $ 142,3 milhões |
Análise de Declaração de Fluxo de Caixa Destaques:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 24,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 37,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 12,7 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 223,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 186,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 410 milhões
| Métricas de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 287,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.89 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.41 |
Felizmente, Inc. (FSLY) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.61 |
| Preço atual das ações | $12.34 |
Tendências do preço das ações
Análise de desempenho do preço de doze meses:
- Baixa de 52 semanas: $8.97
- Alta de 52 semanas: $21.56
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 37% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 18% |
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 1,89 bilhão
- Razão de preço/vendas: 4.67
- Preço a termo/ganhos: -22.13
Riscos -chave enfrentados Felizmente, Inc. (FSLY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Principais riscos competitivos e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Competição de infraestrutura em nuvem | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Concentração de clientes | Dependência da base de clientes limitados | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 37.2% No último ano fiscal
- Flutuações de margem bruta ao redor 55.3%
- Despesas operacionais representando 89.6% de receita total
Avaliação de risco operacional
Os riscos operacionais primários incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de escalabilidade da infraestrutura
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Requisitos de conformidade com GDPR e CCPA |
| Expansão internacional | Complexidades legais e tributárias transfronteiriças |
Riscos de condição de mercado
Os fatores de mercado externos que apresentam riscos significativos incluem:
- Incerteza econômica global
- Possíveis impactos de recessão
- Mudanças nos padrões de gastos com computação em nuvem
Perspectivas de crescimento futuro para Felizmente, Inc. (FSLY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão do mercado de comutação de borda: tamanho do mercado projetado de US $ 61,6 bilhões até 2028
- Mercado Global de Rede de Entrega de Conteúdo (CDN): Previsto para alcançar US $ 30,2 bilhões até 2025
- Mercado de segurança em nuvem: crescimento antecipado para US $ 45,5 bilhões até 2026
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento anual da receita | US $ 117,4 milhões | US $ 135-145 milhões |
| Taxa de aquisição de clientes | 2.100 novos clientes | 2.500-2.800 novos clientes |
| Expansão do cliente corporativo | 550 clientes corporativos | 650-700 clientes corporativos |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo a infraestrutura global com 14 novos locais de data center
- Investimento US $ 22,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Desenvolvendo soluções avançadas de computação de borda
Vantagens competitivas abrangem:
- Tecnologia de computação de borda proprietária
- Infraestrutura de rede de baixa latência 71 Pontos Globais de Presença
- Melhoria média do tempo de resposta de 45% comparado aos concorrentes
| Área de investimento | 2023 Alocação | 2024 Investimento planejado |
|---|---|---|
| Gastos em P&D | US $ 18,3 milhões | US $ 22,5 milhões |
| Expansão da infraestrutura | US $ 12,7 milhões | US $ 16,9 milhões |
| Tecnologia de segurança | US $ 8,5 milhões | US $ 11,2 milhões |
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