Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
FALTLILE, Inc. (FSLY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 117,7 Millionen US -Dollar, darstellen a -9.2% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Edge Cloud -Dienste | 105,4 Millionen US -Dollar | 89.5% |
| Berechnung von Diensten | 12,3 Millionen US -Dollar | 10.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz des Gesamtjahres 2023: 117,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: -9.2% Jahr-über-Jahr
- Viertes Quartal 2023 Umsatz: 32,3 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68.3% |
| Internationale Märkte | 31.7% |
Unternehmenseinnahmen Metriken für Unternehmen zeigten, dass Kunden jährlich über 100.000 US -Dollar ausgaben 75% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in Fastly, Inc. (fSly) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.4% | 55.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -24.7% | -38.5% |
| Nettogewinnmarge | -26.3% | -42.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn verbesserte sich von 285,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 330,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten nahmen auf 435,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen generiert: 538,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebscashflow | 17,6 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 180,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie schnell, Inc. (fsly) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 305,1 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 347,4 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Details der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Cabrio -Senior -Notizen | 287,5 Millionen US -Dollar | 2026 |
| Drehende Kreditfazilität | 100 Millionen Dollar | 2025 |
Aktienfinanzierungsausfall
- Gesamtwert: 187,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 97,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Bewertung von Fastly, Inc. (FSLY) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.41 | 1.29 |
| Betriebskapital | 156,7 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 24,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -37,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 12,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 223,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 186,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 410 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 287,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.89 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.41 |
Ist Fastly, Inc. (fsly) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.61 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.34 |
Aktienkurstrends
Analyse der zwölfmonatigen Preisleistung:
- 52 Wochen niedrig: $8.97
- 52 Wochen hoch: $21.56
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 37% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 18% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 1,89 Milliarden US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 4.67
- Vorwärtspreis/Einkommen: -22.13
Schlüsselrisiken Fastly, Inc. (fsly)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Wichtige Wettbewerbs- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Cloud -Infrastrukturwettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Technologieveralterung | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
| Kundenkonzentration | Abhängigkeit von begrenzter Kundenstamm | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 37.2% im letzten Geschäftsjahr
- Brutto -Randschwankungen herum 55.3%
- Betriebskosten, die vertreten 89.6% des Gesamtumsatzes
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den primären operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Infrastrukturskalierbarkeitsprobleme
- Talentakquisition und -bindung
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | DSGVO- und CCPA -Konformitätsanforderungen |
| Internationale Expansion | Grenzüberschreitende rechtliche und steuerliche Komplexität |
Marktzustandsrisiken
Zu den externen Marktfaktoren, die erhebliche Risiken darstellen, gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Potenzielle Rezession Auswirkungen
- Verschiebt sich in Cloud -Computing -Ausgabenmustern
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fastly, Inc. (fsly)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Markterweiterung des Edge Computing: projizierte Marktgröße von 61,6 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Globaler Markt für Content Delivery Network (CDN): Erwartet wird erwartet 30,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Cloud -Sicherheitsmarkt: erwartetes Wachstum zu 45,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 117,4 Millionen US -Dollar | 135 bis 145 Millionen US-Dollar |
| Kundenerwerbsrate | 2.100 Neukunden | 2.500-2.800 neue Kunden |
| Enterprise -Kundenerweiterung | 550 Enterprise -Kunden | 650-700 Enterprise-Kunden |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der globalen Infrastruktur mit 14 neue Standorte des Rechenzentrums
- Investieren 22,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Entwicklung fortschrittlicher Edge Computing -Lösungen
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietary Edge Computing -Technologie
- Infrastruktur mit niedriger Latenz-Netzwerkabdeckung 71 globale Präsenzpunkte
- Durchschnittliche Reaktionszeitverbesserung von 45% im Vergleich zu Wettbewerbern
| Investitionsbereich | 2023 Zuweisung | 2024 geplante Investition |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 18,3 Millionen US -Dollar | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Infrastrukturausdehnung | 12,7 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar |
| Sicherheitstechnologie | 8,5 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar |
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