Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
Compréhension Fastly, Inc. (FSLY) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 117,7 millions de dollars, représentant un -9.2% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Edge Cloud Services | 105,4 millions de dollars | 89.5% |
| SERVICES DE COMPUTER | 12,3 millions de dollars | 10.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Année complète 2023 Revenu total: 117,7 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: -9.2% d'une année à l'autre
- Renus du quatrième trimestre 2023: 32,3 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 68.3% |
| Marchés internationaux | 31.7% |
Les mesures de revenus des clients d'entreprise ont montré que les clients dépensant plus de 100 000 $ par an 75% du total des revenus en 2023.
Une plongée profonde dans Fastly, Inc. (fsly) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.4% | 55.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -24.7% | -38.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -26.3% | -42.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut s'est amélioré 285,3 millions de dollars en 2022 à 330,6 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont diminué à 435,2 millions de dollars en 2023
- Revenus générés: 538,4 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17,6 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 180,5 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Fastly, Inc. (FSLY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 305,1 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 347,4 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Note de crédit actuelle: B +
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Détails de financement de la dette
| Instrument de dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Notes de senior convertibles | 287,5 millions de dollars | 2026 |
| Facilité de crédit renouvelable | 100 millions de dollars | 2025 |
Répartition du financement des actions
- Équité totale: 187,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 97,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
Évaluation Fastly, Inc. (FSLY) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.41 | 1.29 |
| Fonds de roulement | 156,7 millions de dollars | 142,3 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie met en évidence:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 24,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 37,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 12,7 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 223,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 186,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 410 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 287,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.41 |
Fastly, Inc. (fsly) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.61 |
| Cours actuel | $12.34 |
Tendances des cours des actions
Analyse des performances des prix de douze mois:
- 52 semaines de bas: $8.97
- 52 semaines de haut: $21.56
- Volatilité des prix: 48.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 37% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 18% |
Métriques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière: 1,89 milliard de dollars
- Ratio de prix / de vente: 4.67
- Prix / bénéfice à terme: -22.13
Risques clés face à Fastly, Inc. (FSLY)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques concurrentiels clés et sur le marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concours d'infrastructure cloud | Rivalité de marché intense | Haut |
| Obsolescence technologique | Changements technologiques rapides | Moyen |
| Concentration du client | Dépendance à la clientèle limitée | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 37.2% Au cours du dernier exercice
- Fluctuations de marge brute autour 55.3%
- Dépenses d'exploitation représentant 89.6% de revenus totaux
Évaluation des risques opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis d'évolutivité de l'infrastructure
- Acquisition et rétention de talents
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Défi de conformité potentiel |
|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | Exigences de conformité du RGPD et du CCPA |
| Expansion internationale | Complexités juridiques et fiscales transfrontalières |
Risques sur l'état du marché
Les facteurs de marché externes présentant des risques importants comprennent:
- Incertitude économique mondiale
- Impacts potentiels de récession
- Changements dans les modèles de dépenses du cloud computing
Perspectives de croissance futures pour Fastly, Inc. (FSLY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Extension du marché de l'informatique Edge: taille du marché projeté de 61,6 milliards de dollars d'ici 2028
- Marché mondial du réseau de livraison de contenu (CDN): devrait atteindre 30,2 milliards de dollars d'ici 2025
- Marché de la sécurité du cloud: croissance prévue pour 45,5 milliards de dollars d'ici 2026
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance annuelle des revenus | 117,4 millions de dollars | 135 à 145 millions de dollars |
| Taux d'acquisition des clients | 2 100 nouveaux clients | 2 500-2 800 nouveaux clients |
| Extension des clients de l'entreprise | 550 clients d'entreprise | 650-700 clients d'entreprise |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Élargir les infrastructures mondiales avec 14 nouveaux emplacements de centre de données
- Investissement 22,5 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Développement de solutions informatiques avancées
Les avantages compétitifs englobent:
- Technologie informatique de bord propriétaire
- Infrastructure de réseau à faible latence 71 points de présence mondiaux
- Amélioration du temps de réponse moyen de 45% par rapport aux concurrents
| Zone d'investissement | 2023 allocation | 2024 Investissement planifié |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 18,3 millions de dollars | 22,5 millions de dollars |
| Expansion des infrastructures | 12,7 millions de dollars | 16,9 millions de dollars |
| Technologie de sécurité | 8,5 millions de dollars | 11,2 millions de dollars |
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