Franklin Street Properties Corp. (FSP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (FSP)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة فرانكلين ستريت بروبرتيز إيرادات إجمالية 81.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تأجير الممتلكات المكتب | 62.4 مليون دولار | 76.3% |
| تأجير الممتلكات الصناعية | 15.3 مليون دولار | 18.7% |
| دخل العقارات الآخر | 4.1 مليون دولار | 5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 75.2 مليون دولار
- 2022: 79.5 مليون دولار (+5.7 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 81.8 مليون دولار (+2.9 ٪ على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شمال شرق | 45.6 مليون دولار | 55.7% |
| جنوب شرق | 21.3 مليون دولار | 26% |
| الجنوب الغربي | 14.9 مليون دولار | 18.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- معدل الإشغال: 92.5%
- متوسط معدل عقد الإيجار: 32.40 دولار للقدم المربع
- منطقة إجمالي قابلة للرياضة: 3.2 مليون قدم مربع
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 46.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 19.5% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 14.2% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية اتجاهات الأداء المالي الدقيق.
- انخفض إجمالي الربح من 124.5 مليون دولار ل 118.3 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 56.4 مليون دولار ل 49.7 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 39.8 مليون دولار ل 36.1 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 8.7% |
| العودة على الأصول | 4.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى ضعف الأداء ضد معايير قطاع الاستثمار العقاري.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة فرانكلين ستريت بروبرتيز كورب (FSP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Franklin Street Properties Corp. الخصائص المالية للديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 492.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 843.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.63 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون:
- حد التسهيل الائتماني: 350 مليون دولار
- التصنيف الائتماني الحالي من قبل S&P: BBB-
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
يسلط الضوء على نشاط إعادة تمويل الديون الأخير:
- إعادة تمويل 200 مليون دولار من الديون الحالية في سبتمبر 2023
- نضج الديون الممتد إلى 2028
- انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.5%
تقييم سيولة Franklin Street Properties Corp (FSP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 68.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -52.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -16.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.2 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 120 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل فرانكلين ستريت بروبرتيز كورب (FSP) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.6x | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x | 1.02x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x | 10.1x |
توضح مقاييس أداء سعر السهم الخصائص المالية الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $7.85 - $12.45
- سعر السهم الحالي: $9.72
- القيمة السوقية: 584.3 مليون دولار
| تحليل الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 6.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 82% |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $10.55
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة فرانكلين ستريت بروبرتيز كورب (FSP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | التأثير على تكاليف الاقتراض | واسطة |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض إيرادات الإيجار | عالي |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- تحديات إعادة التمويل المحتملة مع 78.5 مليون دولار في الديون المعلقة
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تقلب معدل الإشغال
- متطلبات الصيانة والإنفاق الرأسمالي
- مخاطر تركيز محفظة الممتلكات المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المتزايدة المحتملة |
| متطلبات تقسيم المناطق | قيود التنمية المحتملة |
مخاطر الاستثمار
يجب على المستثمرين مراعاة:
- تقلب القيمة السوقية
- توزيعات الأرباح
- قيود تنويع المحفظة المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Franklin Street Properties Corp (FSP)
فرص النمو
توضح شركة Franklin Street Properties Corp.
إسقاط نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | $172.4 مليون | -3.2% |
| 2023 | $165.8 مليون | -3.8% |
| 2024 (متوقع) | $158.6 مليون | -4.3% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ركز على محفظة المكاتب والممتلكات الصناعية في أسواق العاصمة الرئيسية
- أهداف الاستحواذ المحتملة في 5-7 أسواق الولايات المتحدة الرئيسية
- تحسين استراتيجيات إدارة الممتلكات الحالية
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الخاصية | إجمالي أقدام مربعة | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| خصائص المكتب | 4.2 مليون | 87.5% |
| الخصائص الصناعية | 1.6 مليون | 92.3% |
المقاييس المالية الرئيسية
- أموال من العمليات (FFO): 74.3 مليون دولار
- صافي دخل التشغيل: 132.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
Franklin Street Properties Corp. (FSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.