Franklin Street Properties Corp. (FSP) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Analyse des revenus
Franklin Street Properties Corp. a déclaré des revenus totaux de 81,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Location de biens de bureau | 62,4 millions de dollars | 76.3% |
| Location de biens industriels | 15,3 millions de dollars | 18.7% |
| Autres revenus immobiliers | 4,1 millions de dollars | 5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 75,2 millions de dollars
- 2022: 79,5 millions de dollars (+ 5,7% en glissement annuel)
- 2023: 81,8 millions de dollars (+ 2,9% d'une année à l'autre)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nord-est | 45,6 millions de dollars | 55.7% |
| Au sud-est | 21,3 millions de dollars | 26% |
| Sud-ouest | 14,9 millions de dollars | 18.3% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Taux d'occupation: 92.5%
- Taux de location moyen: 32,40 $ par pied carré
- Zone de levain totale: 3,2 millions de pieds carrés
Une plongée profonde dans la rentabilité de Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 46.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 19.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 14.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des tendances de performance financière nuancées.
- Le bénéfice brut a diminué de 124,5 millions de dollars à 118,3 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 56,4 millions de dollars à 49,7 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 39,8 millions de dollars à 36,1 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 8.7% |
| Retour sur les actifs | 4.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique une légère sous-performance contre les références du secteur des fiducies de placement immobilier.
Dette vs Équité: Comment Franklin Street Properties Corp. (FSP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Franklin Street Properties Corp. démontre les caractéristiques financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 492,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 843,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.63 |
Les détails du financement de la dette comprennent:
- Limite de facilité de crédit: 350 millions de dollars
- Note de crédit actuelle par S&P: Bbb-
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
Activité de refinancement de la dette récente Sights:
- Refinancé 200 millions de dollars de la dette existante en septembre 2023
- Échéance étendue à la dette à 2028
- Réduction du taux d'intérêt moyen de 0.5%
Évaluation des liquidités de Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 68,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 52,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 16,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,2 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 45,6 millions de dollars
- Facilités de crédit inutilisées: 120 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Franklin Street Properties Corp. (FSP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.6x | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x | 1.02x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x | 10.1x |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent les caractéristiques financières clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $7.85 - $12.45
- Prix actuel de l'action: $9.72
- Capitalisation boursière: 584,3 millions de dollars
| Analyse des dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 6.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 82% |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible moyen: $10.55
Risques clés face à Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Impact sur les coûts d'emprunt | Moyen |
| Potentiel de récession économique | Réduction des revenus de location | Haut |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Défis de refinancement potentiels avec 78,5 millions de dollars en dette exceptionnelle
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Volatilité du taux d'occupation
- Exigences de maintenance et de dépenses en capital
- Risques de concentration de portefeuille de propriété potentielle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | Coût potentiel de conformité accrue |
| Exigences de zonage | Restrictions de développement potentiels |
Risques d'investissement
Les investisseurs doivent considérer:
- Volatilité de la capitalisation boursière
- Diviabilité des dividendes
- Limitations potentielles de diversification du portefeuille
Perspectives de croissance futures pour Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Opportunités de croissance
Franklin Street Properties Corp. (FSP) démontre des stratégies de croissance potentielles par le positionnement stratégique du marché et les mesures de performance financière.
Projection de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | $172,4 millions | -3.2% |
| 2023 | $165,8 millions | -3.8% |
| 2024 (projeté) | $158,6 millions | -4.3% |
Initiatives de croissance stratégique
- Concentrez-vous sur le portefeuille de bureaux et de propriété industrielle sur les principaux marchés métropolitains
- Cibles d'acquisition potentielles dans 5-7 marchés américains majeurs
- Optimiser les stratégies de gestion des propriétés existantes
Composition du portefeuille d'investissement
| Type de propriété | Total des pieds carrés | Taux d'occupation |
|---|---|---|
| Propriétés du bureau | 4,2 millions | 87.5% |
| Propriétés industrielles | 1,6 million | 92.3% |
Mesures financières clés
- Fonds des opérations (FFO): 74,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation net: 132,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
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