Franklin Street Properties Corp. (FSP) Bundle
Verständnis von Franklin Street Properties Corp. (FSP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Franklin Street Properties Corp. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen von 81,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Immobilienvermietungen | 62,4 Millionen US -Dollar | 76.3% |
| Miet für Industrieeigenschaften | 15,3 Millionen US -Dollar | 18.7% |
| Andere Immobilieneinnahmen | 4,1 Millionen US -Dollar | 5% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 75,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 79,5 Millionen US -Dollar (+5,7% gegenüber dem Vorjahr)
- 2023: 81,8 Millionen US -Dollar (+2,9% gegenüber dem Vorjahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordost | 45,6 Millionen US -Dollar | 55.7% |
| Südost | 21,3 Millionen US -Dollar | 26% |
| Südwesten | 14,9 Millionen US -Dollar | 18.3% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Belegungsrate: 92.5%
- Durchschnittliche Mietrate: $ 32.40 pro Quadratfuß
- Total Leasable Fläche: 3,2 Millionen Quadratfuß
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 46.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.5% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistungstrends.
- Der Bruttogewinn sank von ab 124,5 Millionen US -Dollar Zu 118,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 56,4 Millionen US -Dollar Zu 49,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 39,8 Millionen US -Dollar Zu 36,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine geringfügige Unterperformance gegen Benchmarks des Immobilieninvestitionsverwaltungssektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Franklin Street Properties Corp. (FSP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Franklin Street Properties Corp. die folgenden finanziellen Merkmale der Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 492,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 843,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Einzelheiten zur Fremdfinanzierung umfassen:
- Kreditfazilitätsgrenze: 350 Millionen Dollar
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
Die jüngsten Aktivitäten zur Raffinanzierung der Schulden heben:
- Refinanziert 200 Millionen Dollar der bestehenden Schulden im September 2023
- Verlängerte Schuldenfälle auf 2028
- Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.5%
Bewertung der Liquidität von Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 68,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -52,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -16,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,2 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 45,6 Millionen US -Dollar
- Nicht verwendete Kreditfazilitäten: 120 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Franklin Street Properties Corp. (FSP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.6x | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x | 1.02x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x | 10.1x |
Aktienkursleistung Metriken zeigen wichtige finanzielle Merkmale:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $7.85 - $12.45
- Aktueller Aktienkurs: $9.72
- Marktkapitalisierung: 584,3 Millionen US -Dollar
| Dividendenanalyse | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 6.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 82% |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 4
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $10.55
Schlüsselrisiken für Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten | Medium |
| Wirtschaftspotential | Reduziertes Mieteinkommen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Potenzielle refinanzierende Herausforderungen mit 78,5 Millionen US -Dollar in ausstehenden Schulden
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Belegungsrate Volatilität
- Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben
- Potentielle Konzentrationsrisiken für Immobilienportfolios
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Erhöhung der Compliance -Kosten |
| Zonierungsanforderungen | Potenzielle Entwicklungsbeschränkungen |
Investitionsrisiken
Anleger sollten berücksichtigen:
- Marktkapitalisierungsvolatilität
- Dividende Nachhaltigkeit
- Potenzielle Einschränkungen der Portfolio -Diversifizierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Wachstumschancen
Franklin Street Properties Corp. (FSP) zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch strategische Marktpositionierung und finanzielle Leistungsmetriken.
Umsatzwachstumsprojektion
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | $172,4 Millionen | -3.2% |
| 2023 | $165,8 Millionen | -3.8% |
| 2024 (projiziert) | $158,6 Millionen | -4.3% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Fokus auf das Büro- und Industrieeigenschaftsportfolio in den wichtigsten Metropolenmärkten
- Potenzielle Akquisitionsziele in 5-7 große US-Märkte
- Optimieren Sie die bestehenden Strategien zur Immobilienverwaltung
Investmentportfolio -Komposition
| Eigenschaftstyp | Gesamtquadratfuß | Belegungsrate |
|---|---|---|
| Büroeigenschaften | 4,2 Millionen | 87.5% |
| Industrieeigenschaften | 1,6 Millionen | 92.3% |
Wichtige finanzielle Metriken
- Fonds aus Operations (FFO): 74,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebsergebnis: 132,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
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