Franklin Street Properties Corp. (FSP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Análise de receita
Franklin Street Properties Corp. relatou receita total de US $ 81,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Aluguel de propriedades no escritório | US $ 62,4 milhões | 76.3% |
| Aluguel de propriedades industriais | US $ 15,3 milhões | 18.7% |
| Outra renda imobiliária | US $ 4,1 milhões | 5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 75,2 milhões
- 2022: US $ 79,5 milhões (+5,7% ano a ano)
- 2023: US $ 81,8 milhões (+2,9% ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste | US $ 45,6 milhões | 55.7% |
| Sudeste | US $ 21,3 milhões | 26% |
| Sudoeste | US $ 14,9 milhões | 18.3% |
Principais insights de receita para 2023:
- Taxa de ocupação: 92.5%
- Taxa média de arrendamento: US $ 32,40 por pé quadrado
- Área Lasível Total: 3,2 milhões de pés quadrados
Um mergulho profundo na Franklin Street Properties Corp. (FSP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 19.5% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 14.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram tendências de desempenho financeiro diferenciadas.
- O lucro bruto diminuiu de US $ 124,5 milhões para US $ 118,3 milhões
- O lucro operacional diminuiu de US $ 56,4 milhões para US $ 49,7 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 39,8 milhões para US $ 36,1 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
| Retorno sobre ativos | 4.3% |
A análise comparativa da indústria indica um pequeno desempenho abaixo do desempenho contra os benchmarks do setor de confiança de investimentos imobiliários.
Dívida vs. patrimônio: como a Franklin Street Properties Corp. (FSP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Franklin Street Properties Corp. demonstra as seguintes características financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 492,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 843,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.63 |
Os detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Limite da instalação de crédito: US $ 350 milhões
- Classificação de crédito atual da S&P: BBB-
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
A atividade recente de refinanciamento de dívidas destaca:
- Refinanciado US $ 200 milhões da dívida existente em setembro de 2023
- Maturidade da dívida prolongada para 2028
- Taxa de juros médio reduzida por 0.5%
Avaliando a liquidez da Franklin Street Properties Corp.
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 68,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 52,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 16,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,2 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Linhas de crédito não utilizadas: US $ 120 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Franklin Street Properties Corp. (FSP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.6x | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x | 1.02x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2x | 10.1x |
Métricas de desempenho do preço das ações demonstram as principais características financeiras:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $7.85 - $12.45
- Preço atual das ações: $9.72
- Capitalização de mercado: US $ 584,3 milhões
| Análise de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 6.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 82% |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
- Preço -alvo médio: $10.55
Riscos -chave enfrentando a Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Alterações na taxa de juros | Impacto nos custos de empréstimos | Médio |
| Potencial de recessão econômica | Receita de aluguel reduzida | Alto |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Possíveis desafios de refinanciamento com US $ 78,5 milhões em dívida pendente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Volatilidade da taxa de ocupação
- Requisitos de manutenção e despesa de capital
- Riscos potenciais de concentração de portfólio de propriedades
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potenciais custos aumentados de conformidade |
| Requisitos de zoneamento | Restrições potenciais de desenvolvimento |
Riscos de investimento
Os investidores devem considerar:
- Volatilidade da capitalização de mercado
- Sustentabilidade de dividendos
- Potenciais limitações de diversificação de portfólio
Perspectivas de crescimento futuro da Franklin Street Properties Corp. (FSP)
Oportunidades de crescimento
A Franklin Street Properties Corp. (FSP) demonstra estratégias de crescimento potenciais por meio de métricas estratégicas de posicionamento do mercado e desempenho financeiro.
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | $172,4 milhões | -3.2% |
| 2023 | $165,8 milhões | -3.8% |
| 2024 (projetado) | $158,6 milhões | -4.3% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Concentre -se no portfólio de cargos e propriedades industriais nos principais mercados metropolitanos
- Potenciais metas de aquisição em 5-7 Principais mercados dos EUA
- Otimize estratégias de gerenciamento de propriedades existentes
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de propriedade | Pés quadrados totais | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | 4,2 milhões | 87.5% |
| Propriedades industriais | 1,6 milhão | 92.3% |
Principais métricas financeiras
- Fundos das operações (FFO): US $ 74,3 milhões
- Receita operacional líquida: US $ 132,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Franklin Street Properties Corp. (FSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.