L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة L.B. Foster
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات شركة L.B. Foster عن رؤى مهمة حول أدائها المالي:
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| تقنيات السكك الحديدية | 278.4 | 292.6 | +5.1% |
| منتجات البناء | 193.7 | 186.3 | -3.8% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 472.1 | 478.9 | +1.4% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مجموع الإيرادات السنوية 478.9 مليون دولار في عام 2023
- تركزت مصادر الإيرادات الأولية في قسمين رئيسيين
- نمو متواضع في الإيرادات الإجمالية 1.4%
توزيع مساهمة القطاع:
- تقنيات السكك الحديدية: 61.1% مجموع الإيرادات
- منتجات البناء: 38.9% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 82.3% |
| الأسواق الدولية | 17.7% |
غوص عميق في ربحية شركة إل بي فوستر (FSTR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة لأحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | -0.8% |
تشمل محركات الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات المتولدة: 487.3 مليون دولار
- تكلفة السلع المباعة: 378.2 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 62.5 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية خصائص الأداء الدقيقة:
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.2x |
| العائد على الأصول | 4.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.3% |
يشير القياس المقارن للصناعة إلى ضعف طفيف في الأداء في قطاعات الربحية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة إل بي فوستر (FSTR) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح L.B. Foster Company الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 54.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 128.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.60 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- متوسط معدل الاقتراض: 5.4%
توزيع هيكل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 45% | 24.7 مليون دولار |
| القروض لأجل | 35% | 19.1 مليون دولار |
| سندات قابلة للتحويل | 20% | 10.9 مليون دولار |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 12.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 186.2 مليون دولار
- سعر السهم: $15.02
تقييم سيولة شركة L.B. Foster
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 7.3%
- صافي معدل دوران رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 8.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 64.3 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 18.9 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 28.4 مليون دولار
- حجم أعمال الحسابات المستحقة القبض: 4.7 ×
- معدل دوران المخزون: 3.9x
هل شركة L.B. Foster (FSTR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى المستثمر الشاملة
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.78 | 7.2 |
توفر مقاييس أداء المخزون سياقًا إضافيًا:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $11.25 - $18.75
- سعر السهم الحالي: $14.60
- القيمة السوقية: 285.4 مليون دولار
تقدم وجهات نظر الأرباح والمحللين المزيد من رؤى الاستثمار:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.3% |
| نسبة المدفوعات | 35.6% |
توزيع إجماع المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه L.B. شركة فوستر (FSTR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة كبيرة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البنية التحتية | تقلب الإيرادات | عالية |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج | متوسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالية |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الدين: 124.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- رأس المال العامل: 37.8 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تقادم معدات التصنيع
- ثغرات الأمن السيبراني
- نقص العمالة الماهرة
- تحديات الامتثال التنظيمي
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع السوق | توسيع محفظة المنتجات | الحد من تركيز الإيرادات |
| الاستثمار في التكنولوجيا | ترقية أنظمة التصنيع | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| إدارة التكاليف | مبادرات التصنيع المرن | حماية الهامش |
آفاق النمو المستقبلية لشركة إل. بي. فوستر (FSTR)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة إل. بي. فوستر على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| حلول البنية الأساسية | 4.2% | 45.6 مليون دولار |
| منتجات البناء | 3.8% | 38.2 مليون دولار |
| تقنيات النقل | 5.1% | 52.3 مليون دولار |
عوامل النمو الاستراتيجي
- توقعات نمو الإيرادات: 6.5% سنويًا
- ميزانية الاستحواذ المحتملة: 75 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 12.4 مليون دولار للابتكار في المنتجات
المزايا التنافسية
تتضمن عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية ما يلي:
- قدرات الابتكار التكنولوجي
- مجموعة منتجات متنوعة
- حضور قوي في السوق الإقليمية
إمكانية الشراكة الاستراتيجية
| التركيز على الشراكة | القيمة التقديرية | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التكامل التكنولوجي | 22.7 مليون دولار | توسيع نطاق السوق |
| التعاون في التصنيع | 18.3 مليون دولار | تحسين التكلفة |
L.B. Foster Company (FSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.