L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
Entendendo L.B. Foster Company (FSTR) Fluxos de receita
Análise de receita
LIBRA. A quebra de receita da Foster Company revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro:
| Fluxo de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Tecnologias Ferroviárias | 278.4 | 292.6 | +5.1% |
| Produtos de construção | 193.7 | 186.3 | -3.8% |
| Receita total da empresa | 472.1 | 478.9 | +1.4% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total de US $ 478,9 milhões em 2023
- Fontes de receita primária concentraram -se em dois segmentos principais
- Crescimento global de receita modesta de 1.4%
Redução da contribuição do segmento:
- Tecnologias Ferroviárias: 61.1% de receita total
- Produtos de construção: 38.9% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 82.3% |
| Mercados internacionais | 17.7% |
Um mergulho profundo em L.B. Foster Company (FSTR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | 5.7% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | -0.8% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Receita gerada: US $ 487,3 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 378,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 62,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram características de desempenho diferenciadas:
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2x |
| Retorno sobre ativos | 4.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.3% |
O benchmarking comparativo da indústria indica um pequeno desempenho inferior nos principais segmentos de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio líquido: como L.B. Foster Company (FSTR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, L.B. A Foster Company demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 54,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 128,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.60 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
- Taxa média de empréstimos: 5.4%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 24,7 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 19,1 milhões |
| Notas conversíveis | 20% | US $ 10,9 milhões |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 12,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 186,2 milhões
- Preço por ação: $15.02
Avaliação de L.B. Foster Company (FSTR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,9 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,4 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 4.7x
- Rotatividade de inventário: 3.9x
É L.B. Foster Company (FSTR) supervalorizou ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise das métricas atuais de avaliação financeira revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 | 7.2 |
As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $11.25 - $18.75
- Preço atual das ações: $14.60
- Capitalização de mercado: US $ 285,4 milhões
As perspectivas de dividendos e analistas oferecem mais informações sobre investimentos:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados por L.B. Foster Company (FSTR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco significativas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de infraestrutura | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 124,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Capital de giro: US $ 37,8 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.4x
Riscos operacionais
As principais áreas de risco operacional incluem:
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Desafios de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação de mercado | Expanda o portfólio de produtos | Reduzir a concentração de receita |
| Investimento em tecnologia | Atualizar sistemas de fabricação | Melhorar a eficiência operacional |
| Gerenciamento de custos | Iniciativas de fabricação enxuta | Proteção de margem |
Perspectivas de crescimento futuro para L.B. Foster Company (FSTR)
Oportunidades de crescimento
LIBRA. A estratégia de crescimento da Foster Company se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura | 4.2% | US $ 45,6 milhões |
| Produtos de construção | 3.8% | US $ 38,2 milhões |
| Tecnologias de transporte | 5.1% | US $ 52,3 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Projeção de crescimento de receita: 6.5% anualmente
- Orçamento de aquisição potencial: US $ 75 milhões
- Investimento em P&D: US $ 12,4 milhões para inovação de produtos
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Capacidades de inovação tecnológica
- Portfólio de produtos diversificados
- Forte presença do mercado regional
Potencial de parceria estratégica
| Foco em parceria | Valor estimado | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | US $ 22,7 milhões | Alcance de mercado expandido |
| Colaboração de fabricação | US $ 18,3 milhões | Otimização de custos |
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