L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
Comprendre L.B. Foster Company (FSTR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
KG. La rupture des revenus de la société d'accueil révèle des informations critiques sur ses performances financières:
| Flux de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Technologies ferroviaires | 278.4 | 292.6 | +5.1% |
| Produits de construction | 193.7 | 186.3 | -3.8% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 472.1 | 478.9 | +1.4% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total de 478,9 millions de dollars en 2023
- Sources de revenus primaires concentrées dans deux segments principaux
- Modeste croissance globale des revenus de 1.4%
Répartition des contributions du segment:
- Technologies ferroviaires: 61.1% de revenus totaux
- Produits de construction: 38.9% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 82.3% |
| Marchés internationaux | 17.7% |
Une plongée profonde dans L.B. Foster Company (FSTR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.7% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | -0.8% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 487,3 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 378,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 62,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques de performance nuancées:
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1,2x |
| Retour sur les actifs | 4.1% |
| Retour des capitaux propres | 6.3% |
L'analyse comparative de l'industrie comparative indique une légère sous-performance dans les principaux segments de rentabilité.
Dette vs équité: comment L.B. Foster Company (FSTR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, L.B. La société d'accueil démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 54,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 128,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.60 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'emprunt moyen: 5.4%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 24,7 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 19,1 millions de dollars |
| Notes convertibles | 20% | 10,9 millions de dollars |
Sources de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 12,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 186,2 millions de dollars
- Prix par action: $15.02
Évaluation de L.B. Liquidité de la société d'accueil (FSTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,9 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 28,4 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.7x
- Riguement des stocks: 3.9x
Est L.B. La société d'accueil (FSTR) surévalue ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 | 7.2 |
Les mesures de performance des stocks fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $11.25 - $18.75
- Prix actuel de l'action: $14.60
- Capitalisation boursière: 285,4 millions de dollars
Les perspectives de dividendes et d'analystes offrent d'autres informations sur les investissements:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Risques clés face à L.B. Foster Company (FSTR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque significatives dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des infrastructures | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 124,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Fonds de roulement: 37,8 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4x
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Défis de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification du marché | Développer le portefeuille de produits | Réduire la concentration de revenus |
| Investissement technologique | Améliorer les systèmes de fabrication | Améliorer l'efficacité opérationnelle |
| Gestion des coûts | Initiatives de fabrication maigres | Protection contre les marges |
Perspectives de croissance futures pour L.B. Foster Company (FSTR)
Opportunités de croissance
KG. La stratégie de croissance de la société d'accueil se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'infrastructure | 4.2% | 45,6 millions de dollars |
| Produits de construction | 3.8% | 38,2 millions de dollars |
| Technologies de transport | 5.1% | 52,3 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Projection de croissance des revenus: 6.5% annuellement
- Budget d'acquisition potentiel: 75 millions de dollars
- Investissement en R&D: 12,4 millions de dollars pour l'innovation de produit
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Capacités d'innovation technologique
- Portfolio de produits diversifié
- Forte présence du marché régional
Potentiel de partenariat stratégique
| Focus de partenariat | Valeur estimée | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Intégration technologique | 22,7 millions de dollars | Porte de marché élargie |
| Collaboration manufacturière | 18,3 millions de dollars | Optimisation des coûts |
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