L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
Verstehen von L.B. Foster Company (FSTR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
L.B. Die Umsatzaufschlüsselung des Foster Company zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Schienentechnologien | 278.4 | 292.6 | +5.1% |
| Bauprodukte | 193.7 | 186.3 | -3.8% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 472.1 | 478.9 | +1.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz von Jahresumsatz von 478,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Primärumsatzquellen konzentrierten sich in zwei Hauptsegmenten
- Bescheidenes Gesamtumsatzwachstum von 1.4%
Segmentbeitrag Aufschlüsselung:
- Schienentechnologien: 61.1% des Gesamtumsatzes
- Bauprodukte: 38.9% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 82.3% |
| Internationale Märkte | 17.7% |
Ein tiefes Tauchgang in L.B. Foster Company (FSTR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | -0.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Einnahmen generiert: 487,3 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 378,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 62,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen nuancierte Leistungsmerkmale:
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.2x |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.3% |
Vergleichende Branchen -Benchmarking weist auf eine geringfügige Unterperformance der wichtigsten Rentabilitätssegmente hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie L.B. Foster Company (FSTR) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung ist L.B. Foster Company zeigt die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 128,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.60 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.4%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 19,1 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 20% | 10,9 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 186,2 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $15.02
Bewertung von L.B. Foster Company (FSTR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,9 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,4 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4.7x
- Inventarumsatz: 3.9x
Ist L.B. Foster Company (FSTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Analyse der aktuellen Kennzahlen zur finanziellen Bewertung ergibt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 | 7.2 |
Aktienleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $11.25 - $18.75
- Aktueller Aktienkurs: $14.60
- Marktkapitalisierung: 285,4 Millionen US -Dollar
Dividenden- und Analystenperspektiven bieten weitere Investitionserkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Schlüsselrisiken für L.B. Foster Company (FSTR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Infrastrukturmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 124,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapital: 37,8 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Facharbeitsmangel
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Marktdiversifizierung | Produktportfolio erweitern | Einnahmekonzentration reduzieren |
| Technologieinvestition | Aktualisieren Sie Herstellungssysteme | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Kostenmanagement | Lean Manufacturing Initiativen | Randschutz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für L.B. Foster Company (FSTR)
Wachstumschancen
L.B. Die Wachstumsstrategie des Foster Company konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Infrastrukturlösungen | 4.2% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Bauprodukte | 3.8% | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Transporttechnologien | 5.1% | 52,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Umsatzwachstumsprojektion: 6.5% jährlich
- Potenzieller Akquisitionspartier: 75 Millionen Dollar
- F & E -Investition: 12,4 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Technologische Innovationsfähigkeiten
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starke regionale Marktpräsenz
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnerschaftsfokus | Schätzwert | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 22,7 Millionen US -Dollar | Erweiterte Marktreichweite |
| Fertigungszusammenarbeit | 18,3 Millionen US -Dollar | Kostenoptimierung |
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