FirstService Corporation (FSV) Bundle
فهم تدفقات إيرادات FirstService Corporation (FSV)
تحليل الإيرادات
وصلت إيرادات FirstService Corporation للعام المالي 2023 4.26 مليار دولار، يمثل أ 14.3% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات إدارة الممتلكات | 2.78 مليار دولار | 65.3% |
| إدارة المجتمع السكني | 1.12 مليار دولار | 26.4% |
| الشركات وغيرها | 360 مليون دولار | 8.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- خدمات إدارة الممتلكات من ذوي الخبرة 16.2% نمو الإيرادات في عام 2023
- نما قطاع إدارة المجتمع السكني 12.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 78% الولايات المتحدة، 22% كندا
أظهرت إيرادات قطاع الأعمال أداءً ثابتًا مع النمو العضوي مدفوعًا بعروض الخدمات الموسعة وتوسيع السوق.
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لأحدث الفترة المبلغ عنها عن رؤى الربحية الرئيسية:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.8% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 2023 |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 385 مليون دولار
- صافي الدخل: 273 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 2023 |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% | 2023 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.6% | 2023 |
معايير ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط صناعة الهامش الإجمالي: 32.5%
- متوسط صناعة هامش التشغيل: 8.7%
- متوسط صناعة الهامش الصافي: 6.2%
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل شركة FirstService Corporation (FSV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة FirstService Corporation عن مقاربة دقيقة لإدارة رأس المال اعتبارًا من السنة المالية 2023:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 492.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.024 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 62% |
| قروض الأجل | 23% |
| أدوات الديون الأخرى | 15% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 44.2 مليون
- القيمة السوقية: 3.1 مليار دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
تقييم سيولة FirstService Corporation (FSV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 128.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 112.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 14.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.7 مليون دولار | 198.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -86.5 مليون دولار | -72.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -39.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 92.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
هل شركة FirstService Corporation (FSV) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم فحصًا شاملاً لمواقع الشركة الحالية والمقاييس المالية للشركة.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x | 14.2x |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $130.45 - $187.22
- سعر السهم الحالي: $162.75
- أداء 52 أسبوعًا: +18.6%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 33%
- بيع التوصيات: 5%
- متوسط السعر المستهدف: $175.40
يشير التقييم الحالي إلى وضع متميز قليلاً مقارنة بالمعايير الصناعية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة FirstService Corporation (FSV)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | محتمل 15% انخفاض الطلب على الخدمة | عالي |
| تقلبات سوق العقارات | ممكن 10% عدم اليقين في الإيرادات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | محتمل 2.5 مليون دولار تكاليف الامتثال | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات سوق العمل مع 7.2% معدل دوران القوى العاملة
- متطلبات ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة 3.7 مليون دولار
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة التي تؤثر 22% الأنظمة التشغيلية
التعرض للمخاطر المالية
تشمل أبعاد المخاطر المالية الرئيسية:
- حساسية سعر الفائدة مع الإمكانات 1.2 مليون دولار تأثير
- تقلبات سوق الائتمان تؤثر 18% من استراتيجيات التمويل
- مخاطر تقلب أسعار صرف العملة $900,000 في الخسائر المحتملة
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية تخفيف المخاطر | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 5.4 مليون دولار | تقليل خطر التركيز |
| تحديث التكنولوجيا | 4.1 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
| تعزيز الامتثال | 1.8 مليون دولار | تقليل التعرض التنظيمي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة FirstService Corporation (FSV)
فرص النمو
توضح FirstService Corporation إمكانات نمو قوية من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي وعروض الخدمات المتنوعة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| خدمات إدارة الممتلكات | 96.7 مليار دولار بحلول عام 2026 | 15.3% إمكانات النمو السنوية |
| خدمات العقارات التجارية | 73.4 مليار دولار بحلول عام 2025 | 12.8% توسيع الإيرادات |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي عبر أسواق أمريكا الشمالية
- تكامل التكنولوجيا في منصات إدارة الممتلكات
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات الخدمات التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
مشروع المحللين الماليين 7.2% معدل النمو السنوي المركب حتى عام 2026 ، مع وصول الإيرادات المحتملة 3.6 مليار دولار.
المزايا التنافسية
- منصات التكنولوجيا الملكية
- محفظة خدمة متنوعة
- وجود السوق الإقليمي القوي
فرص الاستثمار
| تركيز الاستثمار | الاستثمار المقدر | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 42 مليون دولار | 18.5% تحسين الكفاءة |
| توسع السوق | 65 مليون دولار | 22.3% إمكانات نمو الإيرادات |
FirstService Corporation (FSV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.