FirstService Corporation (FSV) Bundle
Comprendre les sources de revenus de FirstService Corporation (FSV)
Analyse des revenus
Les revenus de FirstService Corporation pour l'exercice 2023 ont atteint 4,26 milliards de dollars, représentant un 14.3% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de gestion immobilière | 2,78 milliards de dollars | 65.3% |
| Gestion de la communauté résidentielle | 1,12 milliard de dollars | 26.4% |
| Entreprise et autre | 360 millions de dollars | 8.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Services de gestion immobilière expérimentés 16.2% Croissance des revenus en 2023
- Le segment de gestion de la communauté résidentielle a augmenté 12.7%
- Distribution des revenus géographiques: 78% États-Unis, 22% Canada
Les revenus par segment d'entreprise ont démontré des performances cohérentes avec la croissance organique motivée par les offres de services élargies et l'expansion du marché.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Firstservice Corporation (FSV)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière pour la dernière période rapportée révèle des informations de rentabilité clés:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.8% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.2% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | 2023 |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu: 4,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 385 millions de dollars
- Revenu net: 273 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle:
| Métrique d'efficacité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 2023 |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% | 2023 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.6% | 2023 |
Benchmarks de rentabilité de l'industrie comparative:
- Moyenne de l'industrie de la marge brute: 32.5%
- Moyenne de l'industrie de la marge opérationnelle: 8.7%
- Moyenne de l'industrie de la marge nette: 6.2%
Dette vs Équité: comment Firstservice Corporation (FSV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de FirstService Corporation révèle une approche nuancée de la gestion du capital à l'exercice 2023:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 492,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,024 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 62% |
| Prêts à terme | 23% |
| Autres instruments de dette | 15% |
Détails de financement par actions:
- Actions communes en circulation: 44,2 millions
- Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Évaluation des liquidités FirstService Corporation (FSV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 128,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 112,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 14.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,7 millions de dollars | 198,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 86,5 millions de dollars | - 72,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 39,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 92,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
FirstService Corporation (FSV) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation fournit un examen complet du positionnement actuel du marché et des mesures financières de la société.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 2.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.7x | 14.2x |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $130.45 - $187.22
- Prix actuel de l'action: $162.75
- Performance de 52 semaines: +18.6%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 33%
- Vendre des recommandations: 5%
- Objectif de prix moyen: $175.40
L'évaluation actuelle suggère un positionnement légèrement premium par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés face à FirstService Corporation (FSV)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Potentiel 15% Réduction de la demande de services | Haut |
| Fluctuations du marché immobilier | Possible 10% incertitude des revenus | Moyen |
| Conformité réglementaire | Potentiel 2,5 millions de dollars frais de conformité | Haut |
Facteurs de risque opérationnels
- Défis du marché du travail avec 7.2% taux de rotation de la main-d'œuvre
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques estimées à 3,7 millions de dollars
- Les vulnérabilités potentielles de la cybersécurité ont un impact 22% des systèmes opérationnels
Exposition au risque financier
Les dimensions clés du risque financier comprennent:
- Sensibilité aux taux d'intérêt avec potentiel 1,2 million de dollars impact
- Les fluctuations du marché du crédit affectant 18% des stratégies de financement
- Risque de volatilité des taux de change $900,000 en pertes potentielles
Gestion stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation des risques | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | 5,4 millions de dollars | Réduire le risque de concentration |
| Modernisation technologique | 4,1 millions de dollars | Améliorer l'efficacité opérationnelle |
| Amélioration de la conformité | 1,8 million de dollars | Minimiser l'exposition réglementaire |
Perspectives de croissance futures pour FirstService Corporation (FSV)
Opportunités de croissance
FirstService Corporation démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des offres de services diversifiées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Services de gestion immobilière | 96,7 milliards de dollars d'ici 2026 | 15.3% potentiel de croissance annuel |
| Services immobiliers commerciaux | 73,4 milliards de dollars d'ici 2025 | 12.8% Expansion des revenus |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion géographique sur les marchés nord-américains
- Intégration technologique dans les plateformes de gestion immobilière
- Acquisitions stratégiques potentielles dans des secteurs de services complémentaires
Projections de croissance des revenus
Projet d'analystes financiers 7.2% taux de croissance annuel composé jusqu'en 2026, avec des revenus potentiels atteignant 3,6 milliards de dollars.
Avantages compétitifs
- Plateformes technologiques propriétaires
- Portfolio de services diversifié
- Forte présence du marché régional
Opportunités d'investissement
| Focus d'investissement | Investissement estimé | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 42 millions de dollars | 18.5% amélioration de l'efficacité |
| Extension du marché | 65 millions de dollars | 22.3% potentiel de croissance des revenus |
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