Frontdoor, Inc. (FTDR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Frontdoor ، Inc. (FTDR)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Frontdoor ، Inc. إيرادات إجمالية 1.52 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خطط الخدمة المنزلية | 1,085,000,000 | 71.4% |
| خدمات إضافية | 435,000,000 | 28.6% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.38 مليار دولار | 5.2% |
| 2022 | 1.45 مليار دولار | 5.1% |
| 2023 | 1.52 مليار دولار | 4.8% |
تجزئة الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- جنوب الولايات المتحدة: 42% من إجمالي الإيرادات
- الغرب الأوسط بالولايات المتحدة: 28% من إجمالي الإيرادات
- غرب الولايات المتحدة: 18% من إجمالي الإيرادات
- شرق الولايات المتحدة: 12% من إجمالي الإيرادات
تشمل سائقي الإيرادات الأولية:
- عقود خدمة الضمان المنزلي
- خطط الصيانة HVAC
- اتفاقيات السباكة والخدمة الكهربائية
غوص عميق في ربحية Frontdoor ، Inc. (FTDR)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت Frontdoor ، Inc. عن مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% |
| صافي هامش الربح | 10.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.38 مليار دولار
- صافي الدخل: 140.76 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $2.14
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 687.2 مليون دولار | 728.5 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 461.3 مليون دولار | 492.1 مليون دولار |
تظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 44.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 9.8%
- العودة على الأسهم (ROE): 22.7%
الديون مقابل الأسهم: How Frontdoor ، Inc. (FTDR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $486.2 مليون | 67.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $236.5 مليون | 32.7% |
| إجمالي الديون | $722.7 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $722.7 مليون | 58% |
| تمويل الأسهم | $522.4 مليون | 42% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار في 5.75% سعر الفائدة
- معاملة إعادة التمويل: 180 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط استحقاق الديون: 6.3 سنوات
تقييم السيولة Frontdoor ، Inc. (FTDR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -134.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.3 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 189.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في Frontdoor ، Inc. (FTDR)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $34.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $57.91
- سعر السهم الحالي: $45.67
- تقلب الأسعار: 22.5%
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28.3% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $52.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه Frontdoor ، Inc. (FTDR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تجزئة سوق ضمان المنزل | 35% ضعف حصة السوق المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | منصات صيانة المنازل الرقمية الناشئة | محتمل 20% مخاطر الحد من الإيرادات |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 12.5% سنة سنة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- تقلبات النفقات العاملة حولها 215 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- مقاييس أداء خدمة العملاء
- مطالبات معالجة كفاءة
- موثوقية البنية التحتية التكنولوجية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| قوانين حماية المستهلك | لوائح الضمان على مستوى الدولة | محتمل 5-7 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| ترخيص التأمين | المتطلبات التشغيلية متعددة الولايات | مُقدَّر 3.2 مليون دولار النفقات التنظيمية السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Frontdoor ، Inc. (FTDR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- سوق إجمالي المعالجة (TAM) لخدمات الضمان المنزلي: 30.2 مليار دولار
- معدل نمو السوق المتوقع: 5.7% سنويا حتى 2026
- اختراق السوق الحالي: 12.3%
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 525 مليون دولار | 585 مليون دولار |
| اكتساب العملاء | 1.2 مليون | 1.4 مليون |
| توسيع النظام الأساسي الرقمي | 37 ٪ من المبيعات | 45 ٪ من المبيعات |
تشمل مبادرات التوسع الاستراتيجي:
- توسع السوق الجغرافي في 12 دولة جديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 42 مليون دولار في تحسين المنصة الرقمية
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 تجار التجزئة الرئيسيين لتحسين المنازل
المزايا التنافسية التي تدفع النمو:
- خوارزمية تقييم المخاطر الملكية
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 78%
- متوسط قيمة عمر العميل: $1,250
| قطاع الاستثمار | 2024 الميزانية | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 35 مليون دولار | 12.5% |
| التوسع التسويقي | 28 مليون دولار | 9.7% |
| تطوير المنتج | 22 مليون دولار | 8.3% |
Frontdoor, Inc. (FTDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.