Frontdoor, Inc. (FTDR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Frontdoor, Inc. (FTDR)
Análise de receita
Frontdoor, Inc. relatou receita total de US $ 1,52 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Planos de serviço doméstico | 1,085,000,000 | 71.4% |
| Serviços adicionais | 435,000,000 | 28.6% |
Principais métricas de desempenho da receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,38 bilhão | 5.2% |
| 2022 | US $ 1,45 bilhão | 5.1% |
| 2023 | US $ 1,52 bilhão | 4.8% |
Segmentação de receita por região geográfica:
- Sul dos Estados Unidos: 42% de receita total
- Centro -Oeste dos Estados Unidos: 28% de receita total
- Oeste dos Estados Unidos: 18% de receita total
- Estados Unidos Oriental: 12% de receita total
Os drivers de receita primária incluem:
- Contratos de serviço de garantia doméstica
- Planos de manutenção de HVAC
- Acordos de encanamento e serviço elétrico
Um mergulho profundo na Frontdoor, Inc. (FTDR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Frontdoor, Inc. relatou as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,38 bilhão
- Resultado líquido: US $ 140,76 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $2.14
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 687,2 milhões | US $ 728,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 461,3 milhões | US $ 492,1 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria mostram:
- Margem bruta média da indústria: 44.5%
- Margem líquida média da indústria: 9.8%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.7%
Dívida vs. patrimônio: como Frontdoor, Inc. (FTDR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $486,2 milhões | 67.3% |
| Dívida total de curto prazo | $236,5 milhões | 32.7% |
| Dívida total | $722,7 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $722,7 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | $522,4 milhões | 42% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 250 milhões no 5.75% taxa de juro
- Transação de refinanciamento: US $ 180 milhões de dívida existente
- Maturidade média da dívida: 6,3 anos
Avaliando liquidez da Frontdoor, Inc. (FTDR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 156,7 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 134,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,3 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 189,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Frontdoor, Inc. (FTDR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $34.22
- Alta de 52 semanas: $57.91
- Preço atual das ações: $45.67
- Volatilidade dos preços: 22.5%
As métricas de dividendos indicam:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.3% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo médio: $52.14
Os principais riscos enfrentados pela Frontdoor, Inc. (FTDR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Fragmentação do mercado de serviços de garantia doméstica | 35% Vulnerabilidade potencial de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Plataformas de manutenção doméstica digital emergentes | Potencial 20% Risco de redução de receita |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita de 12.5% ano a ano
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 215 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Métricas de desempenho de atendimento ao cliente
- Reivindicações de eficiência de processamento
- Confiabilidade da infraestrutura tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Leis de proteção ao consumidor | Regulamentos de garantia em nível estadual | Potencial US $ 5-7 milhões custos de conformidade |
| Licenciamento de seguros | Requisitos operacionais de vários estados | Estimado US $ 3,2 milhões Despesas regulatórias anuais |
Perspectivas de crescimento futuro para Frontdoor, Inc. (FTDR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Mercado endereçável total (TAM) para serviços de garantia doméstica: US $ 30,2 bilhões
- Taxa de crescimento do mercado projetada: 5.7% anualmente até 2026
- Penetração atual de mercado: 12.3%
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 525 milhões | US $ 585 milhões |
| Aquisição de clientes | 1,2 milhão | 1,4 milhão |
| Expansão da plataforma digital | 37% das vendas | 45% das vendas |
As iniciativas de expansão estratégica incluem:
- Expansão do mercado geográfico em 12 novos estados
- Investimento em tecnologia: US $ 42 milhões no aprimoramento da plataforma digital
- Parcerias estratégicas com 3 grandes varejistas de melhoria da casa
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Algoritmo de avaliação de risco proprietário
- Taxa de retenção de clientes: 78%
- Valor médio da vida útil do cliente: $1,250
| Segmento de investimento | 2024 Orçamento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 35 milhões | 12.5% |
| Expansão de marketing | US $ 28 milhões | 9.7% |
| Desenvolvimento de produtos | US $ 22 milhões | 8.3% |
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