Briser la santé financière de Frontdoor, Inc. (FTDR): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Frontdoor, Inc. (FTDR): informations clés pour les investisseurs

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Frontdoor, Inc. (FTDR) Bundle

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Comprendre Frontdoor, Inc. (FTDR) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Frontdoor, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,52 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus:

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Plans de services à domicile 1,085,000,000 71.4%
Services supplémentaires 435,000,000 28.6%

Mesures clés de performance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 1,38 milliard de dollars 5.2%
2022 1,45 milliard de dollars 5.1%
2023 1,52 milliard de dollars 4.8%

Segmentation des revenus par région géographique:

  • Du sud des États-Unis: 42% de revenus totaux
  • Midwest États-Unis: 28% de revenus totaux
  • Western États-Unis: 18% de revenus totaux
  • Eastern United States: 12% de revenus totaux

Les principaux produits de revenus comprennent:

  • Contrats de service de garantie à domicile
  • Plans de maintenance CVC
  • Accords de plomberie et de service électrique



Une plongée profonde dans Frontdoor, Inc. (FTDR) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Frontdoor, Inc. a déclaré les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 47.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6%
Marge bénéficiaire nette 10.2%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 1,38 milliard de dollars
  • Revenu net: 140,76 millions de dollars
  • Bénéfice par action (EPS): $2.14

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

Métrique d'efficacité 2022 2023
Coût des revenus 687,2 millions de dollars 728,5 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 461,3 millions de dollars 492,1 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie montrent:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 44.5%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 9.8%
  • Retour à l'équité (ROE): 22.7%



Dette vs Équité: comment Frontdoor, Inc. (FTDR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $486,2 millions 67.3%
Dette totale à court terme $236,5 millions 32.7%
Dette totale $722,7 millions 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: Bbb-

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette $722,7 millions 58%
Financement par actions $522,4 millions 42%

Activité de dette récente

  • Dernière émission d'obligations: 250 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
  • Transaction de refinancement: 180 millions de dollars de la dette existante
  • Maturité moyenne de la dette: 6,3 ans



Évaluation des liquidités Frontdoor, Inc. (FTDR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.18 1.12

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Fonds de roulement: 156,7 millions de dollars en 2023
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 287,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 92,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 134,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 412,3 millions de dollars
  • Titres d'investissement à court terme: 189,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Frontdoor, Inc. (FTDR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18.5
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.7

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $34.22
  • 52 semaines de haut: $57.91
  • Prix ​​actuel de l'action: $45.67
  • Volatilité des prix: 22.5%

Les mesures de dividende indiquent:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 1.4%
Ratio de distribution de dividendes 28.3%

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 58%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 7%
  • Prix ​​cible moyen: $52.14



Risques clés face à Frontdoor, Inc. (FTDR)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Fragmentation du marché des services de garantie à domicile 35% vulnérabilité potentielle de part de marché
Perturbation technologique Plates-formes de maintenance numérique émergentes Potentiel 20% Risque de réduction des revenus

Évaluation des risques financiers

  • Volatilité des revenus de 12.5% d'une année à l'autre
  • Ratio dette / capital-investissement 0.65
  • Fluctuations de dépenses d'exploitation autour 215 millions de dollars annuellement

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Métriques de performance du service client
  • Efficacité de traitement des réclamations
  • Fiabilité des infrastructures technologiques

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Impact financier potentiel
Lois sur la protection des consommateurs Règlement sur la garantie au niveau de l'État Potentiel 5-7 millions de dollars frais de conformité
Licence d'assurance Exigences opérationnelles multi-états Estimé 3,2 millions de dollars dépenses réglementaires annuelles



Perspectives de croissance futures pour Frontdoor, Inc. (FTDR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:

  • Marché total adressable (TAM) pour les services de garantie à domicile: 30,2 milliards de dollars
  • Taux de croissance du marché projeté: 5.7% annuellement jusqu'en 2026
  • Pénétration actuelle du marché: 12.3%
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Croissance des revenus 525 millions de dollars 585 millions de dollars
Acquisition de clients 1,2 million 1,4 million
Extension de plate-forme numérique 37% des ventes 45% des ventes

Les initiatives d'expansion stratégiques comprennent:

  • Expansion du marché géographique en 12 nouveaux États
  • Investissement technologique: 42 millions de dollars dans l'amélioration de la plate-forme numérique
  • Partenariats stratégiques avec 3 principaux détaillants de rénovation domiciliaire

Avantages concurrentiels stimulant la croissance:

  • Algorithme d'évaluation des risques propriétaires
  • Taux de rétention de la clientèle: 78%
  • Valeur à vie moyenne du client: $1,250
Segment d'investissement 2024 Budget ROI attendu
Infrastructure technologique 35 millions de dollars 12.5%
Expansion marketing 28 millions de dollars 9.7%
Développement 22 millions de dollars 8.3%

DCF model

Frontdoor, Inc. (FTDR) DCF Excel Template

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