Frontdoor, Inc. (FTDR) Bundle
Comprendre Frontdoor, Inc. (FTDR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Frontdoor, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,52 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Plans de services à domicile | 1,085,000,000 | 71.4% |
| Services supplémentaires | 435,000,000 | 28.6% |
Mesures clés de performance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,38 milliard de dollars | 5.2% |
| 2022 | 1,45 milliard de dollars | 5.1% |
| 2023 | 1,52 milliard de dollars | 4.8% |
Segmentation des revenus par région géographique:
- Du sud des États-Unis: 42% de revenus totaux
- Midwest États-Unis: 28% de revenus totaux
- Western États-Unis: 18% de revenus totaux
- Eastern United States: 12% de revenus totaux
Les principaux produits de revenus comprennent:
- Contrats de service de garantie à domicile
- Plans de maintenance CVC
- Accords de plomberie et de service électrique
Une plongée profonde dans Frontdoor, Inc. (FTDR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Frontdoor, Inc. a déclaré les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,38 milliard de dollars
- Revenu net: 140,76 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $2.14
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 687,2 millions de dollars | 728,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 461,3 millions de dollars | 492,1 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie montrent:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 44.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 9.8%
- Retour à l'équité (ROE): 22.7%
Dette vs Équité: comment Frontdoor, Inc. (FTDR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $486,2 millions | 67.3% |
| Dette totale à court terme | $236,5 millions | 32.7% |
| Dette totale | $722,7 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bbb-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $722,7 millions | 58% |
| Financement par actions | $522,4 millions | 42% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 250 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
- Transaction de refinancement: 180 millions de dollars de la dette existante
- Maturité moyenne de la dette: 6,3 ans
Évaluation des liquidités Frontdoor, Inc. (FTDR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 156,7 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 134,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,3 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 189,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Frontdoor, Inc. (FTDR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $34.22
- 52 semaines de haut: $57.91
- Prix actuel de l'action: $45.67
- Volatilité des prix: 22.5%
Les mesures de dividende indiquent:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.3% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Prix cible moyen: $52.14
Risques clés face à Frontdoor, Inc. (FTDR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Fragmentation du marché des services de garantie à domicile | 35% vulnérabilité potentielle de part de marché |
| Perturbation technologique | Plates-formes de maintenance numérique émergentes | Potentiel 20% Risque de réduction des revenus |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus de 12.5% d'une année à l'autre
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Fluctuations de dépenses d'exploitation autour 215 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Métriques de performance du service client
- Efficacité de traitement des réclamations
- Fiabilité des infrastructures technologiques
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Lois sur la protection des consommateurs | Règlement sur la garantie au niveau de l'État | Potentiel 5-7 millions de dollars frais de conformité |
| Licence d'assurance | Exigences opérationnelles multi-états | Estimé 3,2 millions de dollars dépenses réglementaires annuelles |
Perspectives de croissance futures pour Frontdoor, Inc. (FTDR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Marché total adressable (TAM) pour les services de garantie à domicile: 30,2 milliards de dollars
- Taux de croissance du marché projeté: 5.7% annuellement jusqu'en 2026
- Pénétration actuelle du marché: 12.3%
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 525 millions de dollars | 585 millions de dollars |
| Acquisition de clients | 1,2 million | 1,4 million |
| Extension de plate-forme numérique | 37% des ventes | 45% des ventes |
Les initiatives d'expansion stratégiques comprennent:
- Expansion du marché géographique en 12 nouveaux États
- Investissement technologique: 42 millions de dollars dans l'amélioration de la plate-forme numérique
- Partenariats stratégiques avec 3 principaux détaillants de rénovation domiciliaire
Avantages concurrentiels stimulant la croissance:
- Algorithme d'évaluation des risques propriétaires
- Taux de rétention de la clientèle: 78%
- Valeur à vie moyenne du client: $1,250
| Segment d'investissement | 2024 Budget | ROI attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 35 millions de dollars | 12.5% |
| Expansion marketing | 28 millions de dollars | 9.7% |
| Développement | 22 millions de dollars | 8.3% |
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