Frontdoor, Inc. (FTDR) Bundle
Verständnis von Frontdoor, Inc. (FTDR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Frontdoor, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,52 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahme von Einnahmequellen:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Home Service -Pläne | 1,085,000,000 | 71.4% |
| Zusätzliche Dienstleistungen | 435,000,000 | 28.6% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,38 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2022 | 1,45 Milliarden US -Dollar | 5.1% |
| 2023 | 1,52 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
Umsatzsegmentierung nach geografischer Region:
- Südliche Vereinigte Staaten: 42% des Gesamtumsatzes
- Mittlere Westen Vereinigte Staaten: 28% des Gesamtumsatzes
- WESTER VEREINIGTE STADEN: 18% des Gesamtumsatzes
- Ost den Vereinigten Staaten: 12% des Gesamtumsatzes
Zu den Haupteinnahmen gehören:
- Home Garanty Service Contracts
- HLK -Wartungspläne
- Sanitär- und Elektro -Servicevereinbarungen
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Frontdoor, Inc. (FTDR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Frontdoor, Inc. meldete die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,38 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 140,76 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $2.14
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 687,2 Millionen US -Dollar | 728,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 461,3 Millionen US -Dollar | 492,1 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 44.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 9.8%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Frontdoor, Inc. (FTDR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $486,2 Millionen | 67.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $236,5 Millionen | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | $722,7 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $722,7 Millionen | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $522,4 Millionen | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 250 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz
- Refinanzierungstransaktion: 180 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Bewertung der Liquidität Frontdoor, Inc. (FTDR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 156,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -92,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -134,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,3 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 189,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Frontdoor, Inc. (FTDR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $34.22
- 52 Wochen hoch: $57.91
- Aktueller Aktienkurs: $45.67
- Preisvolatilität: 22.5%
Dividendenmetriken geben an:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.3% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $52.14
Schlüsselrisiken gegenüber Frontdoor, Inc. (FTDR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Marktfragmentierung des Hausgarantie -Service -Marktes | 35% potenzielle Marktanteils -Verwundbarkeit |
| Technologiestörung | Aufstrebende Digital -Home -Wartungsplattformen | Potenzial 20% Umsatzreduzierungsrisiko |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität von 12.5% Jahr-über-Jahr
- Verschuldungsquote von 0.65
- Betriebskosten Schwankungen 215 Millionen Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Kundendienstleistungsmetriken
- Ansprüche Effizienz
- Technologische Zuverlässigkeit der Infrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verbraucherschutzgesetze | Garantievorschriften auf Staatsebene | Potenzial 5-7 Millionen US-Dollar Compliance -Kosten |
| Versicherungslizenzierung | Multi-Staaten-Betriebsanforderungen | Geschätzt 3,2 Millionen US -Dollar Jährliche Regulierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Frontdoor, Inc. (FTDR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für Hausangestellungsdienste: 30,2 Milliarden US -Dollar
- Projizierte Marktwachstumsrate: 5.7% jährlich bis 2026
- Aktuelle Marktdurchdringung: 12.3%
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 525 Millionen US -Dollar | 585 Millionen US -Dollar |
| Kundenakquise | 1,2 Millionen | 1,4 Millionen |
| Digitale Plattformerweiterung | 37% des Umsatzes | 45% des Umsatzes |
Zu den strategischen Expansionsinitiativen gehören:
- Geografische Marktausdehnung in 12 neue Staaten
- Technologieinvestition: 42 Millionen Dollar In der Verbesserung der digitalen Plattform
- Strategische Partnerschaften mit 3 große Einzelhändler für Eigenheime im Haushalt
Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:
- Proprietärer Risikobewertungsalgorithmus
- Kundenbindungsrate: 78%
- Durchschnittlicher Kundenlebensdauerwert: $1,250
| Investitionssegment | 2024 Budget | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 35 Millionen Dollar | 12.5% |
| Marketingerweiterung | 28 Millionen Dollar | 9.7% |
| Produktentwicklung | 22 Millionen Dollar | 8.3% |
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