The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات GreenBrier Companies ، Inc. (GBX)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3.38 مليار دولار | +10.2% |
| 2023 | 3.62 مليار دولار | +7.1% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- قطاع التصنيع: 62% من إجمالي الإيرادات
- قطاع التأجير والخدمات: 38% من إجمالي الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| تصنيع Railcar | 2.24 مليار دولار | 62% |
| خدمات التأجير | 1.38 مليار دولار | 38% |
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح وجود السوق المتنوعة:
- سوق أمريكا الشمالية: 85% الإيرادات
- الأسواق الدولية: 15% الإيرادات
غوص عميق في ربحية Greenbrier Companies ، Inc. (GBX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترة المالية الحالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 5.1% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 3.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الإدارة المالية الاستراتيجية.
- زاد إجمالي الربح من 456.7 مليون دولار ل 512.3 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 221.5 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 172.6 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية.
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% |
| العودة على الأصول | 7.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Greenbrier Companies ، Inc. (GBX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 652.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 840 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile: في الغالب على المدى الطويل مع الاستحقاقات المتداخلة
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: BB
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 579.3 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة المتميزة | 44.2 مليون |
أبرز استراتيجية التمويل:
- يمثل تمويل الديون 59.2% من إجمالي هيكل رأس المال
- يمثل تمويل الأسهم 40.8% من إجمالي هيكل رأس المال
- نسبة تغطية الديون الحالية: 2.35
تقييم سيولة GreenBrier Companies ، Inc. (GBX)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | $324.5 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 287.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -213.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -92.4 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $1.2 مليار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.65 |
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
هل Greenbrier Companies ، Inc. (GBX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| عائد الأرباح | 2.15% |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $32.14 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $48.76 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | +12.3% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
- متوسط السعر المستهدف: $45.67
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية | $0.88 |
| نسبة الدفع | 32.5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Greenbrier Companies ، Inc. (GBX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات النقل الشحن | تقلبات الطلب | ±15% تباين السوق |
| الدورية الاقتصادية | حساسية الإيرادات | 87.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| اضطرابات سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | 6-8 أسابيع خطر التأخير المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- تقلب أسعار المواد الخام
- تحديات سوق العمل
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.42
- نسبة تغطية الفائدة من 3.7
- دوران رأس المال العامل 2.3
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 5.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير السلامة | شهادة المعدات | 3.2 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر المحددة:
- تنويع قاعدة العملاء
- التحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- الحفاظ على قدرات التصنيع المرنة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Greenbrier Companies ، Inc. (GBX)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق:
- إسقاط الإيرادات لعام 2024: 2.8 مليار دولار
- توسع السوق المتوقع في قطاع معدات السكك الحديدية في أمريكا الشمالية
- النمو المتوقع في قطاع السوق متعدد الوسائط
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 2.8 مليار دولار | 5.3% |
| صافي الدخل | 187 مليون دولار | 4.9% |
| تراكم تراكم | 4.2 مليار دولار | 7.1% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع مرافق التصنيع في المكسيك
- الاستثمار في تقنيات الصيانة الرقمية المتقدمة
- التركيز المعزز على حلول معدات السكك الحديدية المستدامة
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو في المستقبل:
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات النقل المتعددة
- قدرات هندسة وتصنيع قوية
- علاقات ثابتة مع شركات السكك الحديدية الرئيسية والتأجير
| قطاع السوق | 2024 إمكانات النمو | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| معدات السكك الحديدية الشحن | 6.2% | تصميمات السيارات المبتكرة |
| حلول متعددة الوسائط | 5.7% | تكامل التكنولوجيا |
| النقل البحري | 4.5% | مبادرات الاستدامة |
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.