The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,38 milliards de dollars | +10.2% |
| 2023 | 3,62 milliards de dollars | +7.1% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments d'entreprise:
- Segment de fabrication: 62% de revenus totaux
- Segment de location et de services: 38% de revenus totaux
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Fabrication de wagons | 2,24 milliards de dollars | 62% |
| Services de location | 1,38 milliard de dollars | 38% |
La distribution des revenus géographiques démontre une présence diversifiée sur le marché:
- Marché nord-américain: 85% de revenus
- Marchés internationaux: 15% de revenus
Une plongée profonde dans la rentabilité de Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour la période budgétaire en cours.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 5.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 3.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une gestion financière stratégique.
- Le bénéfice brut a augmenté de 456,7 millions de dollars à 512,3 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 221,5 millions de dollars
- Le résultat net atteint 172,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent une amélioration cohérente entre les dimensions financières.
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.4% |
| Retour sur les actifs | 7.6% |
Dette vs Équité: comment Greenbrier Companies, Inc. (GBX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 652,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 187,6 millions de dollars |
| Dette totale | 840 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile: Principalement à long terme avec des échéances échelonnées
- Note de crédit par S&P: Bb
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 579,3 millions de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 44,2 millions |
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Le financement de la dette représente 59.2% de la structure totale du capital
- Le financement des actions représente 40.8% de la structure totale du capital
- Ratio actuel de couverture de la dette: 2.35
Évaluation de la liquidité de Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | $324,5 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 287,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 213,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 92,4 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $1,2 milliard |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.65 |
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,3 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Rendement des dividendes | 2.15% |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $32.14 |
| 52 semaines de haut | $48.76 |
| Changement d'année | +12.3% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
- Objectif de prix moyen: $45.67
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Dividende annuel | $0.88 |
| Ratio de paiement | 32.5% |
Risques clés face à Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du transport de marchandises | Exiger des fluctuations | ±15% variabilité du marché |
| Cyclicité économique | Sensibilité aux revenus | 87,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | 6-8 semaines Risque de retard potentiel |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières
- Défis du marché du travail
- Complexités d'intégration technologique
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt de 3.7
- Rétournement des fonds de roulement de 2.3
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions | 5,6 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes de sécurité | Certification de l'équipement | 3,2 millions de dollars Investissement potentiel requis |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation des risques identifiées comprennent:
- Diversification de la clientèle
- Couverture contre les fluctuations des prix des matières premières
- Investissement technologique continu
- Maintenir des capacités de fabrication flexibles
Perspectives de croissance futures pour Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché:
- Projection des revenus pour 2024: 2,8 milliards de dollars
- Expansion attendue du marché dans le segment des équipements ferroviaires de fret nord-américain
- Croissance prévue du segment du marché intermodal
| Métrique de croissance | 2024 projection | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 2,8 milliards de dollars | 5.3% |
| Revenu net | 187 millions de dollars | 4.9% |
| Commander un arriéré | 4,2 milliards de dollars | 7.1% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des installations de fabrication au Mexique
- Investissement dans les technologies de maintenance numérique avancées
- Focus amélioré sur les solutions d'équipement ferroviaire durable
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:
- Portfolio de produits diversifié dans plusieurs secteurs de transport
- Solides capacités d'ingénierie et de fabrication
- Relations établies avec les grandes sociétés ferroviaires et de location
| Segment de marché | 2024 potentiel de croissance | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Équipement de rail de marchandises | 6.2% | Conceptions de voitures innovantes |
| Solutions intermodales | 5.7% | Intégration technologique |
| Transport marin | 4.5% | Initiatives de durabilité |
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