The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,38 bilhões | +10.2% |
| 2023 | US $ 3,62 bilhões | +7.1% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos de negócios:
- Segmento de fabricação: 62% de receita total
- Segmento de leasing e serviços: 38% de receita total
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Fabricação de vagões | US $ 2,24 bilhões | 62% |
| Serviços de leasing | US $ 1,38 bilhão | 38% |
A distribuição de receita geográfica demonstra diversas presença no mercado:
- Mercado norte -americano: 85% de receita
- Mercados internacionais: 15% de receita
Um mergulho profundo na lucratividade da Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o período fiscal atual.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 5.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 3.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram gerenciamento financeiro estratégico.
- O lucro bruto aumentou de US $ 456,7 milhões para US $ 512,3 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 221,5 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 172,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram melhorias consistentes nas dimensões financeiras.
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% |
| Retorno sobre ativos | 7.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Greenbrier Companies, Inc. (GBX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 652,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 187,6 milhões |
| Dívida total | US $ 840 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de longo prazo com vencimentos escalonados
- Classificação de crédito da S&P: Bb
Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 579,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 44,2 milhões |
A estratégia de financiamento destaca:
- O financiamento da dívida representa 59.2% de estrutura total de capital
- O financiamento de ações representa 40.8% de estrutura total de capital
- Taxa de cobertura da dívida atual: 2.35
Avaliando a liquidez da Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam insights financeiros críticos no período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.62 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | $324,5 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 287,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 213,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 92,4 milhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.65 |
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
A Greenbrier Companies, Inc. (GBX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Rendimento de dividendos | 2.15% |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $32.14 |
| 52 semanas de altura | $48.76 |
| Mudança no ano | +12.3% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
- Meta de preço médio: $45.67
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendo anual | $0.88 |
| Taxa de pagamento | 32.5% |
Riscos -chave enfrentados pela Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do transporte de frete | Flutuações de demanda | ±15% variabilidade de mercado |
| Ciclalidade econômica | Sensibilidade à receita | US $ 87,2 milhões potencial exposição à receita |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | 6-8 semanas risco potencial de atraso |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Desafios do mercado de trabalho
- Complexidades de integração de tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.42
- Taxa de cobertura de juros de 3.7
- Rotatividade de capital de giro de 2.3
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 5,6 milhões custos potenciais de conformidade |
| Padrões de segurança | Certificação de equipamentos | US $ 3,2 milhões investimento potencial necessário |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação de risco identificadas incluem:
- Diversificação da base de clientes
- Hedging contra flutuações de preços de commodities
- Investimento contínuo de tecnologia
- Mantendo recursos flexíveis de fabricação
Perspectivas de crescimento futuro para a Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e dinâmicas de mercado importantes:
- Projeção de receita para 2024: US $ 2,8 bilhões
- Expansão esperada de mercado no segmento de equipamentos ferroviários de frete norte -americano
- Crescimento previsto no segmento de mercado intermodal
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 2,8 bilhões | 5.3% |
| Resultado líquido | US $ 187 milhões | 4.9% |
| Encomendar o backlog | US $ 4,2 bilhões | 7.1% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expansão de instalações de fabricação no México
- Investimento em tecnologias avançadas de manutenção digital
- Foco aprimorado em soluções sustentáveis de equipamentos ferroviários
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Portfólio de produtos diversificado em vários setores de transporte
- Fortes recursos de engenharia e fabricação
- Relacionamentos estabelecidos com grandes empresas ferroviárias e de leasing
| Segmento de mercado | 2024 Potencial de crescimento | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Equipamento de trilho de carga | 6.2% | Designs inovadores de carros |
| Soluções intermodais | 5.7% | Integração de tecnologia |
| Transporte marinho | 4.5% | Iniciativas de sustentabilidade |
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