The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 3,38 Milliarden US -Dollar | +10.2% |
| 2023 | 3,62 Milliarden US -Dollar | +7.1% |
Einnahmequellen werden über mehrere Geschäftssegmente verteilt:
- Fertigungssegment: 62% des Gesamtumsatzes
- Leasing- und Dienstleistungssegment: 38% des Gesamtumsatzes
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Railcar Manufacturing | 2,24 Milliarden US -Dollar | 62% |
| Leasingdienste | 1,38 Milliarden US -Dollar | 38% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine vielfältige Marktpräsenz:
- Nordamerikanischer Markt: 85% Einnahmen
- Internationale Märkte: 15% Einnahmen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 5.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.8% | 3.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen strategisches Finanzmanagement.
- Der Bruttogewinn stieg aus 456,7 Millionen US -Dollar Zu 512,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 221,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 172,6 Millionen US -Dollar
Metriken der operativen Effizienz zeigen eine konsistente Verbesserung über finanzielle Dimensionen hinweg.
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Greenbrier Companies, Inc. (GBX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 652,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 840 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristig mit gestaffelten Laufzeiten
- Gutschrift von S & P: BB
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 579,3 Millionen US -Dollar |
| Hervorragende Stammaktien | 44,2 Millionen |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Fremdfinanzierung repräsentiert 59.2% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung ist 40.8% der Gesamtkapitalstruktur
- Aktuelle Schuldenversicherungsquote: 2.35
Bewertung der Liquidität Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | $324,5 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 287,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -213,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -92,4 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,2 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.65 |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 350 Millionen Dollar
Ist die Greenbrier Companies, Inc. (GBX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Dividendenrendite | 2.15% |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $32.14 |
| 52 Wochen hoch | $48.76 |
| Veränderung des Jahres | +12.3% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
- Durchschnittspreisziel: $45.67
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividende | $0.88 |
| Auszahlungsquote | 32.5% |
Wichtige Risiken für die Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Gütertransports | Nachfrageschwankungen | ±15% Marktvariabilität |
| Wirtschaftszyklizität | Einnahmeempfindlichkeit | 87,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | 6-8 Wochen potenzielles Verzögerungsrisiko |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Rohstoffpreisvolatilität
- Arbeitsmarktherausforderungen
- Komplexität der Technologieintegration
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.42
- Zinsabdeckungsquote von 3.7
- Betriebskapitalumsatz von 2.3
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Sicherheitsstandards | Ausrüstungszertifizierung | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
Strategische Risikominderung
Zu den identifizierten Strategien zur Risikominderung gehören:
- Diversifizierung des Kundenstamms
- Absicherung gegen Rohstoffpreisschwankungen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Aufrechterhaltung flexibler Fertigungsfähigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktdynamik unterstützt:
- Einnahmeprojektion für 2024: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Erwartete Markterweiterung im Segment North American Fryd Rail Equipment Equipment
- Erwartete Wachstum des intermodalen Marktsegments
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2,8 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| Nettoeinkommen | 187 Millionen Dollar | 4.9% |
| Bestellen Sie den Rückstand | 4,2 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Produktionsstätten in Mexiko
- Investition in fortschrittliche digitale Wartungstechnologien
- Verbesserter Fokus auf nachhaltige Bahnausrüstungslösungen
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Transportsektoren hinweg
- Starke Ingenieur- und Fertigungsfähigkeiten
- Etablierte Beziehungen zu großen Schienen- und Leasingunternehmen
| Marktsegment | 2024 Wachstumspotential | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Güterschienenausrüstung | 6.2% | Innovative Autodesigns |
| Intermodale Lösungen | 5.7% | Technologieintegration |
| Meerestransport | 4.5% | Nachhaltigkeitsinitiativen |
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