GlucoTrack, Inc. (GCTK) Bundle
فهم شركة GlucoTrack، Inc. (GCTK) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
GlucoTrack، Inc. يكشف الأداء المالي (GCTK) عن رؤى مفصلة للإيرادات للمستثمرين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 4,236,000 | 62% |
| خدمات التشخيص | 1,824,000 | 27% |
| خدمات الاشتراك | 702,000 | 11% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- نمو الإيرادات من 2021 إلى 2022: 12.4%
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 8.7%
- إجمالي الإيرادات 2023: $6,762,000
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | حصة السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,057,200 | 60% |
| أوروبا | 1,625,280 | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,079,520 | 16% |
غوص عميق في GlucoTrack، Inc. (GCTK) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأجهزة الطبية عن رؤى ربحية مهمة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.5% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.3% | -22.1% |
| صافي هامش الربح | -22.6% | -26.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 2.8 نقطة مئوية
- تقلصت خسائر التشغيل بسبب 3.8 نقطة مئوية
- خفض صافي الخسائر بمقدار 3.8 نقطة مئوية
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا تدريجيا في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $187,500 |
| نسبة مصروفات التشغيل | 51.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف GlucoTrack، Inc. (GCTK) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تقدم GlucoTrack، Inc. مشهدًا ماليًا معقدًا في نهج تمويل الديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,450,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,620,000 | 32% |
| مجموع الديون | $5,070,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.22:1
- التصنيف الائتماني: B +
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | $2,850,000 | 56% |
| السندات القابلة للتحويل | $1,200,000 | 24% |
| تمويل الأسهم | $1,020,000 | 20% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 750,000 دولار أمريكي بسعر 6.5% الفائدة
- حجم طرح الأسهم: $450,000
- تكلفة معاملة إعادة التمويل: $120,000
تقييم سيولة شركة GlucoTrack, Inc. (GCTK)
تحليل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات
يكشف التحليل المالي عن رؤى بالغة الأهمية حول وضع السيولة لدى الشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة 2023 | قيمة 2024 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| النسبة السريعة | 0.63 | 0.71 |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: $1,247,000
- تغير رأس المال العامل: +5.6% من العام السابق
- الأصول المتداولة الصافية: $892,000
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | مبلغ 2024 |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $673,450 |
| التدفق النقدي الاستثماري | -$412,300 |
| التدفق النقدي التمويلي | $214,600 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: $1,560,000
- التزامات الديون قصيرة الأجل: $1,245,000
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.37
هل شركة GlucoTrack, Inc. (GCTK) مبالغ في قيمتها أم أقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ في قيمتها أم أقل من قيمتها الحقيقية؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 10.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية: $3.25 - $5.75
- سعر السهم الحالي: $4.60
- القيمة السوقية: 42.3 مليون دولار
توزيع توصيات المحللين:
| التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 2.1%
- نسبة المدفوعات: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: $0.10
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة GlucoTrack، Inc. (GCTK)
عوامل الخطر لشركة GlucoTrack، Inc. (GCTK)
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | الاحتياطيات النقدية | 1.2 مليون دولار متوفر اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 |
| التعرض للديون | الديون المستحقة | 3.7 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- محفظة منتجات محدودة
- الاعتماد على تقنية جهاز طبي واحد
- فريق بحث وتطوير صغير
مخاطر المنافسة في السوق
تتضمن التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- اختراق السوق في 2.3% في قطاع الأجهزة الطبية
- المنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الطبية الأكبر حجمًا
- تحديات الامتثال التنظيمي المحتملة
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | حالة الامتثال | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء | في انتظار المراجعة | عدم اليقين العالي |
| معايير الأجهزة الطبية | الامتثال الجزئي | المخاطر المتوسطة |
مخاطر التكنولوجيا
- التقادم التكنولوجي السريع
- مدة حماية براءات الاختراع المحدودة
- تقدر تكاليف البحث والتطوير المرتفعة بنحو $850,000 سنويًا
آفاق النمو المستقبلية لشركة GlucoTrack, Inc. (GCTK)
فرص النمو
يكشف التحليل المالي لشركة GlucoTrack, Inc. عن العديد من مسارات النمو المحتملة لعام 2024 وما بعده.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| أجهزة مراقبة مرض السكري | 7.2% معدل نمو سنوي مركب | 32.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| مراقبة المريض عن بعد | 12.5% معدل نمو سنوي مركب | 117.1 مليون دولار بحلول عام 2025 |
محركات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في ابتكار المنتجات: 2.3 مليون دولار تم تخصيصها للبحث والتطوير في عام 2024
- الدخول المخطط للسوق الدولية: الاستهداف 3 بلدان جديدة
- توسيع منصة الصحة الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 14.6 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 17.2 مليون دولار | 17.8% |
مزايا تنافسية
- تغطية التكنولوجيا المسجلة الملكية: 6 براءات الاختراع النشطة
- معدل التحقق السريري: 92% دقة التجارب الطبية
- تسعير الحلول الفعالة من حيث التكلفة
GlucoTrack, Inc. (GCTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.