GlucoTrack, Inc. (GCTK) Bundle
Verständnis von Glucotrack, Inc. (GCTK) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Glucotrack, Inc. (GCTK) zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 4,236,000 | 62% |
| Diagnosedienste | 1,824,000 | 27% |
| Abonnementdienste | 702,000 | 11% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.4%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
- Gesamtumsatz 2023: $6,762,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,057,200 | 60% |
| Europa | 1,625,280 | 24% |
| Asiatisch-pazifik | 1,079,520 | 16% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Glucotrack, Inc. (GCTK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für medizinische Geräte zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.5% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.3% | -22.1% |
| Nettogewinnmarge | -22.6% | -26.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 2,8 Prozentpunkte
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 3,8 Prozentpunkte
- Nettoverluste reduziert durch 3,8 Prozentpunkte
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine allmähliche Verbesserung der Kostenmanagementstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $187,500 |
| Betriebskostenverhältnis | 51.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Glucotrack, Inc. (GCTK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 präsentiert Glucotrack, Inc. eine komplexe Finanzlandschaft in seinem Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,450,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,620,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $5,070,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22:1
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | $2,850,000 | 56% |
| Konvertierbare Bindungen | $1,200,000 | 24% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $1,020,000 | 20% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleihenausgabe: 750.000 US -Dollar bei 6.5% Zinssatz
- Aktienangebotgröße: $450,000
- Refinanzierung der Transaktionskosten: $120,000
Bewertung der Liquidität von Glucotrack, Inc. (GCTK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätspositionierung des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.71 |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: $1,247,000
- Arbeitskapitalwechsel: +5.6% aus dem Vorjahr
- Netto aktuelle Vermögenswerte: $892,000
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $673,450 |
| Cashflow investieren | -$412,300 |
| Finanzierung des Cashflows | $214,600 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: $1,560,000
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $1,245,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.37
Ist Glucotrack, Inc. (GCTK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $3.25 - $5.75
- Aktueller Aktienkurs: $4.60
- Marktkapitalisierung: 42,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.10
Schlüsselrisiken zu Glucotrack, Inc. (GCTK)
Risikofaktoren für Glucotrack, Inc. (GCTK)
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und die Marktposition beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Bargeldreserven | 1,2 Millionen US -Dollar Erhältlich ab Q4 2023 |
| Verschuldung | Ausstehende Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Abhängigkeit von der Technologie der einzelnen medizinischen Geräte
- Kleines Forschungs- und Entwicklungsteam
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktdurchdringung bei 2.3% im Segment medizinischer Geräte
- Intensive Konkurrenz von größeren Medizintechnikunternehmen
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Ausstehende Bewertung | Hohe Unsicherheit |
| Standards für medizinische Geräte | Teilweise Einhaltung | Moderates Risiko |
Technologierisiken
- Schnelle technologische Veralterung
- Begrenzte Patentschutzdauer
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten geschätzt bei $850,000 jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Glucotrack, Inc. (GCTK)
Wachstumschancen
Die Finanzanalyse von Glucotrack, Inc. zeigt mehrere potenzielle Wachstumstrajektorien für 2024 und darüber hinaus.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Diabetes -Überwachungsgeräte | 7.2% CAGR | 32,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Remote -Patientenüberwachung | 12.5% CAGR | 117,1 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 2,3 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Geplanter internationaler Markteintritt: Targeting 3 Neue Länder
- Expansion der digitalen Gesundheitsplattform
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 14,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 17,2 Millionen US -Dollar | 17.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieabdeckung: 6 aktive Patente
- Klinische Validierungsrate: 92% Genauigkeit in medizinischen Studien
- Kosteneffektive Lösungspreise
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