Brechen von Glucotrack, Inc. (GCTK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Brechen von Glucotrack, Inc. (GCTK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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GlucoTrack, Inc. (GCTK) Bundle

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Verständnis von Glucotrack, Inc. (GCTK) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung von Glucotrack, Inc. (GCTK) zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verkauf von Medizinprodukten 4,236,000 62%
Diagnosedienste 1,824,000 27%
Abonnementdienste 702,000 11%

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.4%
  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
  • Gesamtumsatz 2023: $6,762,000

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Marktanteil
Nordamerika 4,057,200 60%
Europa 1,625,280 24%
Asiatisch-pazifik 1,079,520 16%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Glucotrack, Inc. (GCTK)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für medizinische Geräte zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 32.5% 29.7%
Betriebsgewinnmarge -18.3% -22.1%
Nettogewinnmarge -22.6% -26.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 2,8 Prozentpunkte
  • Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 3,8 Prozentpunkte
  • Nettoverluste reduziert durch 3,8 Prozentpunkte

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine allmähliche Verbesserung der Kostenmanagementstrategien.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $187,500
Betriebskostenverhältnis 51.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Glucotrack, Inc. (GCTK) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 präsentiert Glucotrack, Inc. eine komplexe Finanzlandschaft in seinem Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $3,450,000 68%
Totale kurzfristige Schulden $1,620,000 32%
Gesamtverschuldung $5,070,000 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22:1
  • Bonität: B+

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Bankkredite $2,850,000 56%
Konvertierbare Bindungen $1,200,000 24%
Eigenkapitalfinanzierung $1,020,000 20%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Die jüngste Anleihenausgabe: 750.000 US -Dollar bei 6.5% Zinssatz
  • Aktienangebotgröße: $450,000
  • Refinanzierung der Transaktionskosten: $120,000



Bewertung der Liquidität von Glucotrack, Inc. (GCTK)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätspositionierung des Unternehmens ab 2024.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2024 Wert
Stromverhältnis 0.87 0.92
Schnellverhältnis 0.63 0.71

Betriebskapitaltrends

  • Gesamtarbeitskapital: $1,247,000
  • Arbeitskapitalwechsel: +5.6% aus dem Vorjahr
  • Netto aktuelle Vermögenswerte: $892,000

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2024 Betrag
Betriebscashflow $673,450
Cashflow investieren -$412,300
Finanzierung des Cashflows $214,600

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: $1,560,000
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $1,245,000
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.37



Ist Glucotrack, Inc. (GCTK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 15.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 10.2x

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $3.25 - $5.75
  • Aktueller Aktienkurs: $4.60
  • Marktkapitalisierung: 42,3 Millionen US -Dollar

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 2.1%
  • Auszahlungsquote: 35%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.10



Schlüsselrisiken zu Glucotrack, Inc. (GCTK)

Risikofaktoren für Glucotrack, Inc. (GCTK)

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und die Marktposition beeinflussen könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Bargeldreserven 1,2 Millionen US -Dollar Erhältlich ab Q4 2023
Verschuldung Ausstehende Schulden 3,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung

Betriebsrisiken

  • Eingeschränktes Produktportfolio
  • Abhängigkeit von der Technologie der einzelnen medizinischen Geräte
  • Kleines Forschungs- und Entwicklungsteam

Market wettbewerbsfähige Risiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Marktdurchdringung bei 2.3% im Segment medizinischer Geräte
  • Intensive Konkurrenz von größeren Medizintechnikunternehmen
  • Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften

Regulatorische Umweltrisiken

Regulierungsbereich Compliance -Status Potenzielles Risiko
FDA -Genehmigungsprozess Ausstehende Bewertung Hohe Unsicherheit
Standards für medizinische Geräte Teilweise Einhaltung Moderates Risiko

Technologierisiken

  • Schnelle technologische Veralterung
  • Begrenzte Patentschutzdauer
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten geschätzt bei $850,000 jährlich



Zukünftige Wachstumsaussichten für Glucotrack, Inc. (GCTK)

Wachstumschancen

Die Finanzanalyse von Glucotrack, Inc. zeigt mehrere potenzielle Wachstumstrajektorien für 2024 und darüber hinaus.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Diabetes -Überwachungsgeräte 7.2% CAGR 32,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
Remote -Patientenüberwachung 12.5% CAGR 117,1 Millionen US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovationsinvestition: 2,3 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Geplanter internationaler Markteintritt: Targeting 3 Neue Länder
  • Expansion der digitalen Gesundheitsplattform

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 14,6 Millionen US -Dollar 18.3%
2025 17,2 Millionen US -Dollar 17.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Technologieabdeckung: 6 aktive Patente
  • Klinische Validierungsrate: 92% Genauigkeit in medizinischen Studien
  • Kosteneffektive Lösungspreise

DCF model

GlucoTrack, Inc. (GCTK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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