GlucoTrack, Inc. (GCTK) Bundle
Underfund Glucotrack, Inc. (GCTK) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da GluCotrack, Inc. (GCTK) revela informações detalhadas da receita para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | 4,236,000 | 62% |
| Serviços de diagnóstico | 1,824,000 | 27% |
| Serviços de assinatura | 702,000 | 11% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.4%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.7%
- Receita total 2023: $6,762,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,057,200 | 60% |
| Europa | 1,625,280 | 24% |
| Ásia-Pacífico | 1,079,520 | 16% |
Um mergulho profundo na GluCotrack, Inc. (GCTK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.5% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.3% | -22.1% |
| Margem de lucro líquido | -22.6% | -26.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2,8 pontos percentuais
- Perdas operacionais estreitadas por 3,8 pontos percentuais
- Perdas líquidas reduzidas por 3,8 pontos percentuais
As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria gradual nas estratégias de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $187,500 |
| Índice de despesa operacional | 51.2% |
Dívida vs. Equidade: How GlucoTrack, Inc. (GCTK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a GluCotrack, Inc. apresenta um cenário financeiro complexo em sua abordagem de financiamento de dívidas e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,450,000 | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $1,620,000 | 32% |
| Dívida total | $5,070,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22:1
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | $2,850,000 | 56% |
| Ligações conversíveis | $1,200,000 | 24% |
| Financiamento de ações | $1,020,000 | 20% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 750.000 em 6.5% taxa de juro
- Tamanho da oferta de ações: $450,000
- Custo da transação de refinanciamento: $120,000
Avaliando a liquidez da Glucotrack, Inc. (GCTK)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.71 |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: $1,247,000
- Mudança de capital de giro: +5.6% do ano anterior
- Ativos circulantes líquidos: $892,000
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $673,450 |
| Investindo fluxo de caixa | -$412,300 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $214,600 |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: $1,560,000
- Obrigações de dívida de curto prazo: $1,245,000
- Relação dívida / patrimônio: 1.37
A GlucoTrack, Inc. (GCTK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $3.25 - $5.75
- Preço atual das ações: $4.60
- Capitalização de mercado: US $ 42,3 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.10
Os principais riscos enfrentam a GluCoTrack, Inc. (GCTK)
Fatores de risco para GluCotrack, Inc. (GCTK)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Reservas de caixa | US $ 1,2 milhão Disponível a partir do quarto trimestre 2023 |
| Exposição à dívida | Dívida pendente | US $ 3,7 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados
- Dependência da tecnologia de dispositivo médico único
- Pequena equipe de pesquisa e desenvolvimento
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Penetração de mercado em 2.3% No segmento de dispositivos médicos
- Concorrência intensa de empresas de tecnologia médica maiores
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Riscos do ambiente regulatório
| Área regulatória | Status de conformidade | Risco potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Revisão pendente | Alta incerteza |
| Padrões de dispositivos médicos | Conformidade parcial | Risco moderado |
Riscos tecnológicos
- Rápida obsolescência tecnológica
- Duração de proteção de patente limitada
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento estimados em $850,000 anualmente
Perspectivas de crescimento futuro da GluCoTrack, Inc. (GCTK)
Oportunidades de crescimento
A análise financeira GluCotrack, Inc. revela várias trajetórias de crescimento potenciais para 2024 e além.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Dispositivos de monitoramento de diabetes | 7.2% Cagr | US $ 32,4 bilhões até 2026 |
| Monitoramento remoto de pacientes | 12.5% Cagr | US $ 117,1 milhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 2,3 milhões alocado para P&D em 2024
- Entrada internacional planejada: segmentação 3 novos países
- Expansão da plataforma de saúde digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,6 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 17,2 milhões | 17.8% |
Vantagens competitivas
- Cobertura de tecnologia proprietária: 6 patentes ativas
- Taxa de validação clínica: 92% precisão em ensaios médicos
- Preço de solução econômica
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