Breaking Down Glucotrack, Inc. (GCTK) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Underfund Glucotrack, Inc. (GCTK) fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro da GluCotrack, Inc. (GCTK) revela informações detalhadas da receita para os investidores.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Vendas de dispositivos médicos 4,236,000 62%
Serviços de diagnóstico 1,824,000 27%
Serviços de assinatura 702,000 11%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.4%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.7%
  • Receita total 2023: $6,762,000

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Quota de mercado
América do Norte 4,057,200 60%
Europa 1,625,280 24%
Ásia-Pacífico 1,079,520 16%



Um mergulho profundo na GluCotrack, Inc. (GCTK) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela informações críticas de lucratividade:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 32.5% 29.7%
Margem de lucro operacional -18.3% -22.1%
Margem de lucro líquido -22.6% -26.4%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 2,8 pontos percentuais
  • Perdas operacionais estreitadas por 3,8 pontos percentuais
  • Perdas líquidas reduzidas por 3,8 pontos percentuais

As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria gradual nas estratégias de gerenciamento de custos.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $187,500
Índice de despesa operacional 51.2%



Dívida vs. Equidade: How GlucoTrack, Inc. (GCTK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir de 2024, a GluCotrack, Inc. apresenta um cenário financeiro complexo em sua abordagem de financiamento de dívidas e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $3,450,000 68%
Dívida total de curto prazo $1,620,000 32%
Dívida total $5,070,000 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22:1
  • Classificação de crédito: B+

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Empréstimos bancários $2,850,000 56%
Ligações conversíveis $1,200,000 24%
Financiamento de ações $1,020,000 20%

Atividade de financiamento recente

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 750.000 em 6.5% taxa de juro
  • Tamanho da oferta de ações: $450,000
  • Custo da transação de refinanciamento: $120,000



Avaliando a liquidez da Glucotrack, Inc. (GCTK)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez da empresa a partir de 2024.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2024 Valor
Proporção atual 0.87 0.92
Proporção rápida 0.63 0.71

Tendências de capital de giro

  • Capital total de giro: $1,247,000
  • Mudança de capital de giro: +5.6% do ano anterior
  • Ativos circulantes líquidos: $892,000

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2024 quantidade
Fluxo de caixa operacional $673,450
Investindo fluxo de caixa -$412,300
Financiamento de fluxo de caixa $214,600

Indicadores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: $1,560,000
  • Obrigações de dívida de curto prazo: $1,245,000
  • Relação dívida / patrimônio: 1.37



A GlucoTrack, Inc. (GCTK) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 10.2x

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $3.25 - $5.75
  • Preço atual das ações: $4.60
  • Capitalização de mercado: US $ 42,3 milhões

Recomendações de analistas quebram:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento: 35%
  • Dividendo anual por ação: $0.10



Os principais riscos enfrentam a GluCoTrack, Inc. (GCTK)

Fatores de risco para GluCotrack, Inc. (GCTK)

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de liquidez Reservas de caixa US $ 1,2 milhão Disponível a partir do quarto trimestre 2023
Exposição à dívida Dívida pendente US $ 3,7 milhões dívida total

Riscos operacionais

  • Portfólio de produtos limitados
  • Dependência da tecnologia de dispositivo médico único
  • Pequena equipe de pesquisa e desenvolvimento

Riscos competitivos de mercado

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Penetração de mercado em 2.3% No segmento de dispositivos médicos
  • Concorrência intensa de empresas de tecnologia médica maiores
  • Possíveis desafios de conformidade regulatória

Riscos do ambiente regulatório

Área regulatória Status de conformidade Risco potencial
Processo de aprovação da FDA Revisão pendente Alta incerteza
Padrões de dispositivos médicos Conformidade parcial Risco moderado

Riscos tecnológicos

  • Rápida obsolescência tecnológica
  • Duração de proteção de patente limitada
  • Altos custos de pesquisa e desenvolvimento estimados em $850,000 anualmente



Perspectivas de crescimento futuro da GluCoTrack, Inc. (GCTK)

Oportunidades de crescimento

A análise financeira GluCotrack, Inc. revela várias trajetórias de crescimento potenciais para 2024 e além.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado
Dispositivos de monitoramento de diabetes 7.2% Cagr US $ 32,4 bilhões até 2026
Monitoramento remoto de pacientes 12.5% Cagr US $ 117,1 milhões até 2025

Drivers de crescimento estratégico

  • Investimento de inovação de produtos: US $ 2,3 milhões alocado para P&D em 2024
  • Entrada internacional planejada: segmentação 3 novos países
  • Expansão da plataforma de saúde digital

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 14,6 milhões 18.3%
2025 US $ 17,2 milhões 17.8%

Vantagens competitivas

  • Cobertura de tecnologia proprietária: 6 patentes ativas
  • Taxa de validação clínica: 92% precisão em ensaios médicos
  • Preço de solução econômica

DCF model

GlucoTrack, Inc. (GCTK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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