Briser Glucotrack, Inc. (GCTK) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Glucotrack, Inc. (GCTK) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Glucotrack, Inc. (GCTK)

Analyse des revenus

La performance financière de Glucotrack, Inc. (GCTK) révèle des informations détaillées sur les revenus pour les investisseurs.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Ventes de dispositifs médicaux 4,236,000 62%
Services de diagnostic 1,824,000 27%
Services d'abonnement 702,000 11%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 12.4%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%
  • Revenu total 2023: $6,762,000

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Part de marché
Amérique du Nord 4,057,200 60%
Europe 1,625,280 24%
Asie-Pacifique 1,079,520 16%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Glucotrack, Inc. (GCTK)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société de dispositifs médicaux révèlent des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 32.5% 29.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.3% -22.1%
Marge bénéficiaire nette -22.6% -26.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 2,8 points de pourcentage
  • Pertes de fonctionnement rétrécies par 3,8 points de pourcentage
  • Les pertes nettes réduites de 3,8 points de pourcentage

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration progressive des stratégies de gestion des coûts.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $187,500
Ratio de dépenses d'exploitation 51.2%



Dette vs Équité: comment Glucotrack, Inc. (GCTK) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

En 2024, Glucotrack, Inc. présente un paysage financier complexe dans son approche de financement en dette et en actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $3,450,000 68%
Dette totale à court terme $1,620,000 32%
Dette totale $5,070,000 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22:1
  • Note de crédit: B +

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Prêts bancaires $2,850,000 56%
Liaisons convertibles $1,200,000 24%
Financement par actions $1,020,000 20%

Activité de financement récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 750 000 $ à 6.5% taux d'intérêt
  • Taille de l'offre d'équité: $450,000
  • Coût de transaction de refinancement: $120,000



Évaluation de la liquidité de Glucotrack, Inc. (GCTK)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur le positionnement des liquidités de l'entreprise en 2024.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2024
Ratio actuel 0.87 0.92
Rapport rapide 0.63 0.71

Tendances du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: $1,247,000
  • Changement de fonds de roulement: +5.6% de l'année précédente
  • Actifs actuels nets: $892,000

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2024 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $673,450
Investir des flux de trésorerie -$412,300
Financement des flux de trésorerie $214,600

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: $1,560,000
  • Obligations de dette à court terme: $1,245,000
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.37



Glucotrack, Inc. (GCTK) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 10.2x

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $3.25 - $5.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.60
  • Capitalisation boursière: 42,3 millions de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 2.1%
  • Ratio de paiement: 35%
  • Dividende annuel par action: $0.10



Risques clés face à Glucotrack, Inc. (GCTK)

Facteurs de risque pour Glucotrack, Inc. (GCTK)

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et la position du marché.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Réserves en espèces 1,2 million de dollars Disponible au Q4 2023
Exposition à la dette Dette en suspens 3,7 millions de dollars dette totale

Risques opérationnels

  • Portefeuille de produits limités
  • Dépendance à l'égard de la technologie des dispositifs médicaux uniques
  • Petite équipe de recherche et développement

Marché des risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Pénétration du marché 2.3% dans le segment des dispositifs médicaux
  • Concurrence intense des grandes entreprises de technologie médicale
  • Défis potentiels de conformité réglementaire

Risques de l'environnement réglementaire

Zone de réglementation Statut de conformité Risque potentiel
Processus d'approbation de la FDA Examen en attente Incertitude élevée
Normes de dispositifs médicaux Conformité partielle Risque modéré

Risques technologiques

  • Obsolescence technologique rapide
  • Durée limitée de protection des brevets
  • Coûts de recherche et développement élevés estimés à $850,000 annuellement



Perspectives de croissance futures pour Glucotrack, Inc. (GCTK)

Opportunités de croissance

L'analyse financière de Glucotrack, Inc. révèle plusieurs trajectoires de croissance potentielles pour 2024 et au-delà.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Dispositifs de surveillance du diabète 7.2% TCAC 32,4 milliards de dollars d'ici 2026
Surveillance à distance des patients 12.5% TCAC 117,1 millions de dollars d'ici 2025

Moteurs de croissance stratégique

  • Investissement sur l'innovation des produits: 2,3 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Entrée du marché international prévu: ciblage 3 nouveaux pays
  • Extension de la plate-forme de santé numérique

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 14,6 millions de dollars 18.3%
2025 17,2 millions de dollars 17.8%

Avantages compétitifs

  • Couverture technologique propriétaire: 6 brevets actifs
  • Taux de validation clinique: 92% Précision des essais médicaux
  • Prix ​​de solution rentable

DCF model

GlucoTrack, Inc. (GCTK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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