Gencor Industries, Inc. (GENC) Bundle
فهم شركة Gencor Industries، Inc. (GENC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Gencor Industries، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 146.9 مليون دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس الأداء المالي للشركة في تصنيع المعدات الصناعية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات التشييد | 89.4 | 60.9% |
| آلات الطرق | 42.5 | 28.9% |
| منتجات صناعية أخرى | 15.0 | 10.2% |
تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 112.3 | لا ينطبق |
| 2022 | 134.6 | 19.9% |
| 2023 | 146.9 | 9.1% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- يظل قطاع معدات البناء هو المحرك الرئيسي للإيرادات
- حافظ نمو الإيرادات المطرد على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82.3% |
| الأسواق الدولية | 17.7% |
غوص عميق في شركة Gencor Industries، Inc. (GENC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.5% |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية خصائص الأداء الدقيقة:
- الإيرادات لكل موظف: $387,000
- تكلفة السلع المباعة: 42.3 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 18.7 مليون دولار
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 12.4% | 11.8% |
| العائد على الأصول | 8.6% | 7.9% |
تعكس المؤشرات المالية الرئيسية مسار الربحية المعتدل.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Gencor Industries، Inc. (GENC) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Gencor Industries، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,875,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $42,650,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.19 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
- متوسط استحقاق الدين: 5.2 سنة
توزيع الرافعة المالية:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 85.3% |
| تمويل الديون | 14.7% |
يشير هيكل الديون إلى نهج مالي متحفظ مع الحد الأدنى من الرافعة المالية والمركز القوي للأسهم.
تقييم شركة Gencor Industries، Inc. (GENC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.50-2.00 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.20-1.50 |
تقييم رأس المال المتداول
يبلغ رأس المال المتداول 12.4 مليون دولار، الذي يمثل 15.6% عن السنة المالية السابقة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 2.5 مليون دولار |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 8.7 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من معيار الصناعة عند 2.15
- الزيادة في رأس المال المتداول 15.6%
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- مواصلة رصد النفقات الرأسمالية
هي شركة Gencor Industries، Inc. (GENC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى مهمة حول تقييم السوق الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $15.42 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $12.75 - $18.60
- تقلب الأسعار: ±15.3%
- متوسط حجم التداول: 85300 سهم
توفر مقاييس توزيع الأرباح سياق تقييم إضافي:
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
ويشير توافق آراء المحللين إلى التوصيات التالية:
- تقييمات الشراء: 3
- احمل التقييمات: 2
- تقييمات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $17.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Gencor Industries، Inc. (GENC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق معدات البناء | تقلب الإيرادات | مرتفع |
| التبعية الاقتصادية الدورية | انخفاض الإنفاق على البنية التحتية | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- معدل استهلاك معدات التصنيع 7.2% سنويا
- التقادم التكنولوجي المحتمل في صناعة المعدات
- نقص العمالة الماهرة في قطاع التصنيع
المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 0.45
- معدل دوران رأس المال المتداول 2.3x
- التقلبات المحتملة في أسعار صرف العملات التي تؤثر على المبيعات الدولية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | معايير الانبعاثات | إمكانات $500,000 تكاليف الامتثال السنوية |
| معايير السلامة | بروتوكولات تصنيع المعدات | إمكانات $250,000 في العقوبات المحتملة |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجية
- تنويع حافظة المنتجات
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا 1.2 مليون دولار سنويا
- تعزيز تنفيذ إطار إدارة المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Gencor Industries، Inc. (GENC)
فرص النمو
تكشف شركة Gencor Industries، Inc. عن الأداء المالي وإمكانات النمو عن العديد من الفرص الاستراتيجية الرئيسية:
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| سوق معدات البنية التحتية | 8.2 مليار دولار | معدل نمو سنوي مركب 5.7٪ حتى عام 2027 |
| قطاع معدات البناء | 4.6 مليار دولار | 6.3٪ النمو السنوي |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع في أسواق معدات البنية التحتية المتجددة
- تعزيز تكامل التكنولوجيا الرقمية في عمليات التصنيع
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات البناء الدولية
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون إمكانية نمو الإيرادات مع المقاييس التالية:
- نمو الإيرادات قصيرة الأجل: 3.5٪ سنويا
- إمكانات الإيرادات طويلة الأجل: 7.2٪ نمو سنوي مركب
- توقعات ربحية السهم: 1.24 دولار بحلول عام 2025
مزايا تنافسية
| فئة الميزة | قوة محددة | تأثير السوق |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | تقنيات التصنيع المتقدمة | 15٪ تحسين كفاءة الإنتاج |
| الوصول الجغرافي | القدرات التشغيلية المتعددة الأقاليم | دخلت 3 أسواق دولية جديدة |
Gencor Industries, Inc. (GENC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.