Gencor Industries, Inc. (GENC) Bundle
Comprendre Gencor Industries, Inc. (GENC) Strots de revenus
Analyse des revenus
Gencor Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 146,9 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise dans la fabrication d'équipements industriels.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de construction | 89.4 | 60.9% |
| Machines routières | 42.5 | 28.9% |
| Autres produits industriels | 15.0 | 10.2% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 112.3 | N / A |
| 2022 | 134.6 | 19.9% |
| 2023 | 146.9 | 9.1% |
Clés des informations sur les revenus:
- Le segment des équipements de construction reste le principal conducteur de revenus
- Une croissance régulière des revenus maintenue au cours des trois dernières exercices
- Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 82.3% |
| Marchés internationaux | 17.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gencor Industries, Inc. (GENC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques de performance nuancées:
- Revenu par employé: $387,000
- Coût des marchandises vendues: 42,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 18,7 millions de dollars
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.4% | 11.8% |
| Retour sur les actifs | 8.6% | 7.9% |
Les indicateurs financiers clés reflètent une trajectoire de rentabilité modérée.
Dette vs Équité: comment Gencor Industries, Inc. (Genc) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Gencor Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $6,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,875,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $42,650,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.19 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Maturité moyenne de la dette: 5,2 ans
Répartition du levier financier:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 85.3% |
| Financement de la dette | 14.7% |
La structure de la dette indique une approche financière conservatrice avec un effet de levier minimal et une forte position de capitaux propres.
Évaluation de la liquidité de Gencor Industries, Inc. (GENC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.50-2.00 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.20-1.50 |
Évaluation du fonds de roulement
Le fonds de roulement se situe à 12,4 millions de dollars, représentant un 15.6% augmenter par rapport à l'exercice précédent.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,5 millions de dollars |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 8,7 millions de dollars
- Ratio actuel au-dessus de la norme de l'industrie à 2.15
- Augmentation du fonds de roulement de 15.6%
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Suivi continu des dépenses en capital
Gencor Industries, Inc. (GENC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les paramètres financiers de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $15.42 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $12.75 - $18.60
- Volatilité des prix: ±15.3%
- Volume de trading moyen: 85 300 actions
Les mesures de dividendes fournissent un contexte d'évaluation supplémentaire:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Le consensus de l'analyste indique les recommandations suivantes:
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Prix cible moyen: $17.25
Risques clés face à Gencor Industries, Inc. (GENC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des équipements de construction | Fluctuation des revenus | Haut |
| Dépendance cyclique économique | Réduction des dépenses d'infrastructure | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Risques opérationnels
- Taux d'amortissement de l'équipement de fabrication de 7.2% annuellement
- Obsolescence technologique potentielle dans la fabrication d'équipements
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur manufacturier
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.45
- Rétournement des fonds de roulement de 2.3x
- Les fluctuations potentielles de taux de changes ont un impact sur les ventes internationales
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | Potentiel $500,000 frais de conformité annuels |
| Normes de sécurité | Protocoles de fabrication d'équipements | Potentiel $250,000 dans les sanctions potentielles |
Stratégies d'atténuation stratégique
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement technologique continu de 1,2 million de dollars annuellement
- Mise en œuvre du cadre de gestion des risques améliorée
Perspectives de croissance futures pour Gencor Industries, Inc. (GENC)
Opportunités de croissance
Gencor Industries, Inc. La performance financière et le potentiel de croissance révèlent plusieurs opportunités stratégiques clés:
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché des équipements d'infrastructure | 8,2 milliards de dollars | 5,7% CAGR jusqu'en 2027 |
| Segment de l'équipement de construction | 4,6 milliards de dollars | 6,3% de croissance annuelle |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension sur les marchés des équipements d'infrastructure renouvelable
- Intégration améliorée de la technologie numérique dans les processus de fabrication
- Partenariats stratégiques avec les entreprises internationales de construction
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers projettent le potentiel de croissance des revenus avec les mesures suivantes:
- Croissance des revenus à court terme: 3,5% par an
- Potentiel de revenus à long terme: 7,2% de croissance annuelle composée
- Projection du bénéfice par action: 1,24 $ d'ici 2025
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Impact du marché |
|---|---|---|
| Innovation technologique | Techniques de fabrication avancées | 15% d'amélioration de l'efficacité de la production |
| Portée géographique | Capacités opérationnelles multirégionales | 3 nouveaux marchés internationaux entrés |
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