Gencor Industries, Inc. (GENC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Gencor Industries, Inc. (GENC)
Einnahmeanalyse
Gencor Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 146,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung des Unternehmens in der Herstellung von Industriegeräten wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bauausrüstung | 89.4 | 60.9% |
| Straßenmaschinerie | 42.5 | 28.9% |
| Andere Industrieprodukte | 15.0 | 10.2% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 112.3 | N / A |
| 2022 | 134.6 | 19.9% |
| 2023 | 146.9 | 9.1% |
Key Revenue Insights:
- Das Segment für das Baugerät bleibt der primäre Einnahmenfahrer
- Das stetige Umsatzwachstum wurde in den letzten drei Geschäftsjahren beibehalten
- Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 82.3% |
| Internationale Märkte | 17.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Gencor Industries, Inc. (GENC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.5% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen nuancierte Leistungsmerkmale:
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $387,000
- Kosten der verkauften Waren: 42,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 18,7 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 11.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.6% | 7.9% |
Die wichtigsten Finanzindikatoren spiegeln eine moderate Rentabilitätsbahn wider.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gencor Industries, Inc. (GENC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Gencor Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $6,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,875,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $42,650,000 |
| Verschuldungsquote | 0.19 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Breakdown für finanzielle Hebel:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 85.3% |
| Fremdfinanzierung | 14.7% |
Die Schuldenstruktur zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz mit minimaler Hebelwirkung und starker Aktienposition.
Bewertung der Liquidität von Gencor Industries, Inc. (GENC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.20-1.50 |
Bewertung des Betriebskapitals
Das Betriebskapital steht bei 12,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.6% Erhöhung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,5 Millionen Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 8,7 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über Industriestandard bei 2.15
- Erhöhung des Betriebskapitals von 15.6%
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Fortsetzung der Überwachung der Investitionsausgaben
Ist Gencor Industries, Inc. (GENC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $15.42 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $12.75 - $18.60
- Preisvolatilität: ±15.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 85.300 Aktien
Dividendenmetriken bieten zusätzlichen Bewertungskontext:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Der Analystenkonsens gibt die folgenden Empfehlungen an:
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $17.25
Wichtige Risiken für Gencor Industries, Inc. (GENC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktvolatilität für Baugeräte | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wirtschaftliche zyklische Abhängigkeit | Reduzierte Infrastrukturausgaben | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Herstellungsausrüstung Abschreibungsrate von 7.2% jährlich
- Potenzielle technologische Veralterung bei der Herstellung von Geräten
- Facharbeitsmangel im verarbeitenden Gewerbe
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.45
- Betriebskapitalumsatz von 2.3x
- Potenzielle Wechselkursschwankungen, die sich auf den internationalen Umsatz auswirken
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | Potenzial $500,000 jährliche Compliance -Kosten |
| Sicherheitsstandards | Ausrüstungsherstellungsprotokolle | Potenzial $250,000 in potenziellen Strafen |
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestition von 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Verbesserte Implementierung des Risikomanagement -Frameworks
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gencor Industries, Inc. (GENC)
Wachstumschancen
Gencor Industries, Inc. Finanzielle Leistung und Wachstumspotenzial zeigen mehrere wichtige strategische Möglichkeiten:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markt für Infrastrukturausrüstung | 8,2 Milliarden US -Dollar | 5,7% CAGR bis 2027 |
| Bautongerätesegment | 4,6 Milliarden US -Dollar | 6,3% jährliches Wachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung in Märkte für erneuerbare Infrastrukturgeräte Geräte
- Verbesserte Integration der digitalen Technologie in Herstellungsprozesse
- Strategische Partnerschaften mit internationalen Bauunternehmen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten Projekte Umsatzwachstumspotenzial mit folgenden Metriken:
- Kurzfristiges Umsatzwachstum: 3,5% jährlich
- Langzeiteinnahmenpotential: 7,2% Verbund jährliches Wachstum
- Gewinne je Aktie Projektion: $ 1,24 bis 2025
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Fortgeschrittene Fertigungstechniken | 15% Verbesserung der Produktionseffizienz |
| Geografische Reichweite | Multi-regionale Betriebsfähigkeiten | 3 neue internationale Märkte traten ein |
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