Gencor Industries, Inc. (GENC) Bundle
Underfunding Gencor Industries, Inc. (GENC) fluxos de receita
Análise de receita
A Gencor Industries, Inc. relatou receita total de US $ 146,9 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa na fabricação de equipamentos industriais.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de construção | 89.4 | 60.9% |
| Máquinas de trânsito | 42.5 | 28.9% |
| Outros produtos industriais | 15.0 | 10.2% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 112.3 | N / D |
| 2022 | 134.6 | 19.9% |
| 2023 | 146.9 | 9.1% |
Insights importantes de receita:
- O segmento de equipamentos de construção continua sendo o principal fator de receita
- Crescimento constante da receita mantido nos últimos três anos fiscais
- Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 82.3% |
| Mercados internacionais | 17.7% |
Um mergulho profundo na GenCor Industries, Inc. (GENC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.5% |
As métricas de eficiência operacional demonstram características de desempenho diferenciadas:
- Receita por funcionário: $387,000
- Custo dos bens vendidos: US $ 42,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 18,7 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 11.8% |
| Retorno sobre ativos | 8.6% | 7.9% |
Os principais indicadores financeiros refletem a trajetória moderada de lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como a Gencor Industries, Inc. (GENC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Gencor Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,875,000 |
| Equidade total dos acionistas | $42,650,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.19 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Maturidade média da dívida: 5,2 anos
Redução de alavancagem financeira:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 85.3% |
| Financiamento da dívida | 14.7% |
A estrutura da dívida indica uma abordagem financeira conservadora com alavancagem mínima e forte posição de patrimônio.
Avaliando a liquidez da GenCor Industries, Inc. (GENC)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.50-2.00 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.20-1.50 |
Avaliação de capital de giro
Capital de giro fica em US $ 12,4 milhões, representando a 15.6% Aumento do ano fiscal anterior.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,5 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 8,7 milhões
- Proporção atual acima do padrão da indústria em 2.15
- Aumento de capital de giro de 15.6%
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Monitoramento contínuo das despesas de capital
A Gencor Industries, Inc. (GENC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua atual avaliação de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $15.42 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $12.75 - $18.60
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
- Volume médio de negociação: 85.300 ações
As métricas de dividendos fornecem contexto de avaliação adicional:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
O consenso de analistas indica as seguintes recomendações:
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Preço -alvo médio: $17.25
Riscos -chave enfrentados pela Gencor Industries, Inc. (GENC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de equipamentos de construção | Flutuação de receita | Alto |
| Dependência cíclica econômica | Gastos com infraestrutura reduzida | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Riscos operacionais
- Taxa de depreciação de equipamentos de fabricação de 7.2% anualmente
- Potencial obsolescência tecnológica na fabricação de equipamentos
- Escassez de mão -de -obra qualificada no setor de manufatura
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.45
- Rotatividade de capital de giro de 2.3x
- Flutuações de taxa de câmbio potenciais que afetam as vendas internacionais
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | Potencial $500,000 custos anuais de conformidade |
| Padrões de segurança | Protocolos de fabricação de equipamentos | Potencial $250,000 em possíveis penalidades |
Estratégias de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento contínuo de tecnologia de US $ 1,2 milhão anualmente
- Implementação de estrutura de gerenciamento de risco aprimorada
Perspectivas de crescimento futuro para a Gencor Industries, Inc. (GENC)
Oportunidades de crescimento
A Gencor Industries, Inc. O desempenho financeiro e o potencial de crescimento revelam várias oportunidades estratégicas importantes:
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado de equipamentos de infraestrutura | US $ 8,2 bilhões | 5,7% CAGR até 2027 |
| Segmento de equipamentos de construção | US $ 4,6 bilhões | 6,3% de crescimento anual |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão para mercados de equipamentos de infraestrutura renováveis
- Integração de tecnologia digital aprimorada em processos de fabricação
- Parcerias estratégicas com empresas internacionais de construção
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros Potencial de crescimento da receita do projeto com as seguintes métricas:
- Crescimento da receita de curto prazo: 3,5% anualmente
- Potencial de receita de longo prazo: 7,2% de crescimento anual composto
- Ganhos por ação projeção: US $ 1,24 até 2025
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Técnicas avançadas de fabricação | 15% de melhoria da eficiência da produção |
| Alcance geográfico | Capacidades operacionais multi-regionais | 3 Novos mercados internacionais entraram |
Gencor Industries, Inc. (GENC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.