Geron Corporation (GERN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة جيرون (GERN)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات شركة جيرون بشكل أساسي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وخاصة في المجالات العلاجية.
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| منح البحث | 3,250,000 | 4,100,000 | +26.2% |
| البحث التعاوني | 2,750,000 | 3,450,000 | +25.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: $7,550,000
- يمثل تمويل البحث والتطوير 92% مجموع الإيرادات
- إسهام الشراكات التعاونية بدعم مالي كبير
يكشف التوزيع المالي عن نمو ثابت في تدفقات الإيرادات المتعلقة بالبحوث.
| قطاع الإيرادات | مساهمة 2023 |
|---|---|
| منح البحث | 54.3% |
| البحث التعاوني | 45.7% |
الغوص العميق في ربحية شركة جيرون (GERN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | -1,007% | -1,223% |
| صافي هامش الربح | -1,085% | -1,301% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- مصاريف التشغيل لعام 2023: 46.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 35.9 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 45.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الأداء المالي تحديات تشغيلية مستمرة مع هوامش ربح سلبية ثابتة.
| المقياس المالي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 0.4 مليون دولار |
| النقدية وما يعادلها | 101.5 مليون دولار |
وتشير المؤشرات المقارنة لكفاءة الصناعة إلى استمرار الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة جيرون (GERN) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة جيرون عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| مجموع الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- التصنيف الائتماني: B +
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 45.6 مليون دولار | 70% |
| تمويل الديون | 19.1 مليون دولار | 30% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 8.5 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- استحقاق الدين Profile:: 3-7 سنوات
تقييم السيولة لشركة جيرون (GERN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.62 | 2023 |
| نسبة سريعة | 3.45 | 2023 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 89.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- النقد وما يعادله: 76.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 42.1 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 15.6 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 53.7 مليون دولار | 2023 |
تقييم مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 3.2 مليون دولار لكل ربع سنة
- أشهر من المدرج النقدي: 24 شهرًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.35
هل شركة جيرون (GERN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.37 |
يظهر أداء أسعار الأسهم تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.84
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.18
- سعر السهم الحالي: $1.37
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة جيرون (GERN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | النفقات النقدية الفصلية | 14.7 مليون دولار (Q4 2023) |
| الموارد الرأسمالية | الوضع النقدي الحالي | 86.4 مليون دولار (31 ديسمبر 2023) |
| مخاطر التمويل | المدرج التشغيلي المقدر | تقريبا 12-18 شهرًا |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- القيود المفروضة على حماية الملكية الفكرية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- مشهد تنافسي مكثف للتكنولوجيا الحيوية
- حواجز دخول السوق المحتملة
- تهديدات التقادم التكنولوجي
- التعقيد المحتمل لسداد التكاليف
تقييم المخاطر التنظيمية
| البعد التنظيمي | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| احتمالية موافقة إدارة الغذاء والدواء | التجارب السريرية الجارية | عدم اليقين المعتدل |
| متطلبات الامتثال | الرصد النشط | مطلوب استثمار مستمر |
مخاطر البحث والتطوير
يمثل الاستثمار في البحث والتطوير والنتائج المحتملة عوامل خطر كبيرة:
- الإنفاق السنوي على البحث والتطوير: 35.2 مليون دولار
- عدم اليقين بشأن معدل نجاح التجارب السريرية
- تحديات الاختراق التكنولوجي المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة جيرون (GERN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تعزيز مرشحها العلاجي الرئيسي في التطوير السريري مع فرص سوق محتملة كبيرة.
| مقياس النمو | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 24.3 مليون دولار (2023) | تطوير خط الأنابيب السريري |
| النقدية والاستثمارات | 98.4 مليون دولار (الربع الرابع 2023) | يدعم مبادرات البحث الجارية |
محركات النمو الرئيسية
- تطوير Imetelstat لعلاج التليف النقوي
- اختراق محتمل في تقنية تثبيط التيلوميراز
- التجارب السريرية المستمرة في الأورام الخبيثة الدموية
المبادرات الاستراتيجية
| مبادرة | المرحلة الحالية | السوق المحتملة |
|---|---|---|
| برنامج علاج التليف النقوي | المرحلة 2/3 التجارب السريرية | 1.2 مليار دولار حجم السوق المقدر |
| شراكات البحوث التعاونية | مناقشات نشطة | القدرات البحثية الموسعة المحتملة |
إمكانات توسع السوق
تستهدف منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة الاحتياجات الطبية الحرجة غير الملباة في طب الأورام وأمراض الدم.
- يركز على اضطرابات الدم النادرة
- نهج تثبيط التيلوميراز الفريد
- إمكانية تحقيق تدخلات علاجية رائعة
توقعات النمو المالي
| مقياس | 2023 | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| نفقات البحوث | 24.3 مليون دولار | 26-28 مليون دولار |
| ميزانية التطوير السريري | 18.5 مليون دولار | 20-22 مليون دولار |
Geron Corporation (GERN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.