Geron Corporation (GERN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Geron Corporation (Gern)
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Geron Corporation konzentrieren sich hauptsächlich auf die Forschung und Entwicklung von Biotechnologie, insbesondere in therapeutischen Bereichen.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Forschungszuschüsse | 3,250,000 | 4,100,000 | +26.2% |
| Kollaborative Forschung | 2,750,000 | 3,450,000 | +25.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Gesamtumsatz im Jahr 2023: $7,550,000
- Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung repräsentiert 92% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Partnerschaften tragen erhebliche finanzielle Unterstützung bei
Der finanzielle Zusammenbruch zeigt ein konsequentes Wachstum der Research-bezogenen Einnahmequellen.
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 54.3% |
| Kollaborative Forschung | 45.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Geron Corporation (Gern)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -1,007% | -1,223% |
| Nettogewinnmarge | -1,085% | -1,301% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebskosten für 2023: 46,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 35,9 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 45,3 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen anhaltende operative Herausforderungen mit konstanten negativen Gewinnmargen.
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 0,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 101,5 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Industrieeffizienzindikatoren deuten auf kontinuierliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Geron Corporation (Gern) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur der Geron Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 45,6 Millionen US -Dollar | 70% |
| Fremdfinanzierung | 19,1 Millionen US -Dollar | 30% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 8,5 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
Bewertung der Liquidität der Geron Corporation (Gern)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.62 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 3.45 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 89,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 76,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -42,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -15,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 53,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikobewertung
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Monate Cash Runway: 24 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Geron Corporation (Gern) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.37 |
Die Aktienkursleistung zeigt eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.84
- 52 Wochen hoch: $2.18
- Aktueller Aktienkurs: $1.37
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken der Geron Corporation (Gern)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Quartalsgeldausgaben | 14,7 Millionen US -Dollar (Q4 2023) |
| Kapitalressourcen | Aktuelle Bargeldposition | 86,4 Millionen US -Dollar (31. Dezember 2023) |
| Finanzierungsrisiko | Geschätzte operative Landebahn | Etwa 12-18 Monate |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
- Technologieentwicklungsrisiken
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensive Biotechnologie -Wettbewerbslandschaft
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Technologische Veralterung Bedrohungen
- Potenzielle Erstattungskomplexität
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulatorische Dimension | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Zulassungswahrscheinlichkeit | Laufende klinische Studien | Mäßige Unsicherheit |
| Compliance -Anforderungen | Aktive Überwachung | Kontinuierliche Investition erforderlich |
Forschungs- und Entwicklungsrisiken
F & E -Investitionen und potenzielle Ergebnisse bieten erhebliche Risikofaktoren:
- Jährliche F & E -Ausgaben: 35,2 Millionen US -Dollar
- Erfolgsrate Unsicherheit der klinischen Studie
- Potenzielle technologische Durchbrüche Herausforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Geron Corporation (Gern)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich darauf, seinen führenden therapeutischen Kandidaten für die klinische Entwicklung mit erheblichen potenziellen Marktchancen voranzutreiben.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 24,3 Millionen US -Dollar (2023) | Förderung der klinischen Pipeline |
| Bargeld und Investitionen | 98,4 Millionen US -Dollar (Q4 2023) | Unterstützt laufende Forschungsinitiativen |
Schlüsselwachstumstreiber
- Imetelstatentwicklung für die Behandlung von Myelofibrose
- Potenzieller Durchbruch in der Telomerase -Hemmungstechnologie
- Laufende klinische Studien bei hämatologischen Malignitäten
Strategische Initiativen
| Initiative | Aktuelle Stufe | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| Myelofibrose -Behandlungsprogramm | Klinische Studien in Phase 2/3 | 1,2 Milliarden US -Dollar geschätzte Marktgröße |
| Kollaborative Forschungspartnerschaften | Aktive Diskussionen | Potenzielle erweiterte Forschungsfähigkeiten |
Marktexpansionspotential
Die Technologieplattform des Unternehmens richtet sich an kritische, nicht erfüllte medizinische Bedürfnisse in Onkologie und Hämatologie.
- Konzentrieren sich auf seltene Blutstörungen
- Einzigartiger Telomerase -Hemmansatz
- Potenzial für bahnbrechende therapeutische Interventionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungsausgaben | 24,3 Millionen US -Dollar | 26-28 Millionen US-Dollar |
| Klinisches Entwicklungsbudget | 18,5 Millionen US -Dollar | 20 bis 22 Millionen US-Dollar |
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