Geron Corporation (GERN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Geron Corporation (Gern)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Geron Corporation se concentram principalmente na pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia, especificamente em áreas terapêuticas.
| Fonte de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Bolsas de pesquisa | 3,250,000 | 4,100,000 | +26.2% |
| Pesquisa colaborativa | 2,750,000 | 3,450,000 | +25.5% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Receita total em 2023: $7,550,000
- Financiamento de pesquisa e desenvolvimento representa 92% de receita total
- Parcerias colaborativas contribuem com apoio financeiro significativo
O colapso financeiro revela um crescimento consistente nos fluxos de receita relacionados à pesquisa.
| Segmento de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Bolsas de pesquisa | 54.3% |
| Pesquisa colaborativa | 45.7% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Geron Corporation (Gern)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -1,007% | -1,223% |
| Margem de lucro líquido | -1,085% | -1,301% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023: US $ 46,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 35,9 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 45,3 milhões
As métricas de desempenho financeiro demonstram desafios operacionais contínuos com margens de lucro negativas consistentes.
| Métrica financeira | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 0,4 milhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 101,5 milhões |
Indicadores comparativos de eficiência da indústria sugerem investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. patrimônio: como a Geron Corporation (Gern) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Geron Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 45,6 milhões | 70% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,1 milhões | 30% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 8,5 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos
Avaliando a liquidez da Geron Corporation (Gern)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.62 | 2023 |
| Proporção rápida | 3.45 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 89,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 76,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 42,1 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 53,7 milhões | 2023 |
Avaliação de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Meses de Cash Runway: 24 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Geron Corporation (Gern) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
O desempenho do preço das ações demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.84
- Alta de 52 semanas: $2.18
- Preço atual das ações: $1.37
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Geron Corporation (Gern)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas trimestrais em dinheiro | US $ 14,7 milhões (Q4 2023) |
| Recursos de capital | Posição de caixa atual | US $ 86,4 milhões (31 de dezembro de 2023) |
| Risco de financiamento | Pista operacional estimada | Aproximadamente 12-18 meses |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Limitações de proteção à propriedade intelectual
- Riscos de desenvolvimento de tecnologia
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia intensa
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Ameaças de obsolescência tecnológica
- Complexidade potencial de reembolso
Avaliação de risco regulatório
| Dimensão regulatória | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Probabilidade de aprovação do FDA | Ensaios clínicos em andamento | Incerteza moderada |
| Requisitos de conformidade | Monitoramento ativo | Investimento contínuo necessário |
Riscos de pesquisa e desenvolvimento
O investimento em P&D e os possíveis resultados apresentam fatores de risco significativos:
- Despesas anuais de P&D: US $ 35,2 milhões
- Taxa de sucesso de ensaios clínicos incerteza
- Possíveis desafios de inovação tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro para a Geron Corporation (Gern)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no avanço de seu candidato terapêutico principal no desenvolvimento clínico, com oportunidades potenciais de mercado significativas.
| Métrica de crescimento | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,3 milhões (2023) | Avançando o pipeline clínico |
| Dinheiro e investimentos | US $ 98,4 milhões (Q4 2023) | Suporta iniciativas de pesquisa em andamento |
Principais fatores de crescimento
- Desenvolvimento de Imetelstat para tratamento de mielofibrose
- Potencial avanço na tecnologia de inibição da telomerase
- Ensaios clínicos em andamento em neoplasias hematológicas
Iniciativas estratégicas
| Iniciativa | Estágio atual | Mercado potencial |
|---|---|---|
| Programa de tratamento de mielofibrose | Fase 2/3 Ensaios Clínicos | US $ 1,2 bilhão Tamanho estimado do mercado |
| Parcerias de pesquisa colaborativa | Discussões ativas | Possíveis recursos de pesquisa expandida |
Potencial de expansão do mercado
A plataforma de tecnologia da empresa tem como alvo as necessidades médicas não atendidas críticas em oncologia e hematologia.
- Focado em raros distúrbios sanguíneos
- Abordagem exclusiva de inibição da telomerase
- Potencial para intervenções terapêuticas inovadoras
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa | US $ 24,3 milhões | US $ 26-28 milhões |
| Orçamento de desenvolvimento clínico | US $ 18,5 milhões | US $ 20-22 milhões |
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