Geron Corporation (GERN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Geron Corporation (Gern)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Geron Corporation se concentrent principalement sur la recherche et le développement de la biotechnologie, en particulier dans les domaines thérapeutiques.
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Subventions de recherche | 3,250,000 | 4,100,000 | +26.2% |
| Recherche collaborative | 2,750,000 | 3,450,000 | +25.5% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Revenu total en 2023: $7,550,000
- Le financement de la recherche et du développement représente 92% de revenus totaux
- Les partenariats collaboratifs contribuent un soutien financier important
La rupture financière révèle une croissance constante des sources de revenus liées à la recherche.
| Segment des revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Subventions de recherche | 54.3% |
| Recherche collaborative | 45.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Geron Corporation (Gern)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -1,007% | -1,223% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,085% | -1,301% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Dépenses d'exploitation pour 2023: 46,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 35,9 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 45,3 millions de dollars
Les mesures de performance financière démontrent des défis opérationnels en cours avec des marges bénéficiaires négatives cohérentes.
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 0,4 million de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 101,5 millions de dollars |
Les indicateurs d'efficacité comparés de l'industrie suggèrent un investissement continu dans les activités de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment Geron Corporation (Gern) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Geron Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: B +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 45,6 millions de dollars | 70% |
| Financement de la dette | 19,1 millions de dollars | 30% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 8,5 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
Évaluation de la liquidité de Geron Corporation (Gern)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.62 | 2023 |
| Rapport rapide | 3.45 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 89,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 76,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 42,1 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 53,7 millions de dollars | 2023 |
Évaluation des risques de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
- Mois de Cash Runway: 24 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Geron Corporation (Gern) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.37 |
La performance du cours des actions montre une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.84
- 52 semaines de haut: $2.18
- Prix actuel de l'action: $1.37
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Geron Corporation (Gern)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses en espèces trimestrielles | 14,7 millions de dollars (Q4 2023) |
| Ressources en capital | Position de trésorerie actuelle | 86,4 millions de dollars (31 décembre 2023) |
| Risque de financement | Piste opérationnelle estimée | Environ 12-18 mois |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Limitations de protection de la propriété intellectuelle
- Risques de développement technologique
Marché et risques concurrentiels
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Biotechnologie intense paysage concurrentiel
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Menaces d'obsolescence technologiques
- Complexité de remboursement potentiel
Évaluation des risques réglementaires
| Dimension réglementaire | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Probabilité d'approbation de la FDA | Essais cliniques en cours | Incertitude modérée |
| Exigences de conformité | Surveillance active | Investissement continu requis |
Risques de recherche et de développement
L'investissement en R&D et les résultats potentiels présentent des facteurs de risque importants:
- Dépenses annuelles de R&D: 35,2 millions de dollars
- Incertitude du taux de réussite des essais cliniques
- Défis de percée technologique potentiels
Perspectives de croissance futures pour Geron Corporation (Gern)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur la progression de son candidat thérapeutique principal dans le développement clinique avec des opportunités de marché potentielles importantes.
| Métrique de croissance | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 24,3 millions de dollars (2023) | Pipeline clinique avancé |
| Espèce et investissements | 98,4 millions de dollars (Q4 2023) | Soutient les initiatives de recherche en cours |
Moteurs de croissance clés
- Développement iMetelstat pour le traitement de la myélofibrose
- Percée potentielle dans la technologie d'inhibition de la télomérase
- Essais cliniques en cours dans les tumeurs malignes hématologiques
Initiatives stratégiques
| Initiative | Étape actuelle | Marché potentiel |
|---|---|---|
| Programme de traitement de la myélofibrose | Phase 2/3 essais cliniques | 1,2 milliard de dollars Taille du marché estimé |
| Partenariats de recherche collaborative | Discussions actives | Capacités de recherche élargie potentielles |
Potentiel d'expansion du marché
La plate-forme technologique de l'entreprise cible les besoins médicaux non satisfaits critiques en oncologie et en hématologie.
- Axé sur les troubles sanguins rares
- Approche d'inhibition de la télomérase unique
- Potentiel d'interventions thérapeutiques révolutionnaires
Projections de croissance financière
| Métrique | 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche | 24,3 millions de dollars | 26 à 28 millions de dollars |
| Budget de développement clinique | 18,5 millions de dollars | 20 à 22 millions de dollars |
Geron Corporation (GERN) DCF Excel Template
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