Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Guardant Health ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Guardant Health ، Inc. إيرادات إجمالية 461.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 17 ٪ نمو على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع الأورام الدقة | 352.4 مليون دولار | 76.3% |
| قطاع خدمات الأدوية | 109.3 مليون دولار | 23.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زاد حجم الأورام الدقيق إلى 95000 اختبار في عام 2023
- نمت إيرادات خدمات الأدوية 36 ٪ على أساس سنوي
- تم التوصل إلى مستوى اختبار Guardant360 CDX 80،000 اختبار في عام 2023
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 98% الإيرادات الناتجة في سوق الولايات المتحدة.
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 322.6 مليون دولار | 23% |
| 2022 | 394.8 مليون دولار | 22% |
| 2023 | 461.7 مليون دولار | 17% |
غوص عميق في ربحية Guardant Health ، Inc. (GH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Guardant Health عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 68.5% |
| هامش التشغيل | -73.4% | -65.2% |
| صافي هامش الربح | -74.6% | -66.8% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 461.9 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 315.7 مليون دولار
- كفاءة التكلفة التشغيلية: إظهار التحسن التدريجي
تحليل الصناعة المقارنة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.5% | 55.2% |
| هامش التشغيل | -65.2% | -52.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Guardant Health ، Inc. (GH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Guardant Health ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.2 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار | 11.9% |
| إجمالي الديون | 543.5 مليون دولار | 74.2% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 189.7 مليون دولار | 25.8% |
| تمويل الديون | 543.5 مليون دولار | 74.2% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار الملاحظة القابلة للتحويل الحديثة: 300 مليون دولار
- سعر الفائدة على الملاحظات القابلة للتحويل: 2.25%
- نضج الملاحظات القابلة للتحويل: 2028
تقييم سيولة Guardant Health ، Inc. (GH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.63 | 1.49 |
| رأس المال العامل | 324.6 مليون دولار | 287.3 مليون دولار |
يوضح تحليل التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -62.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -18.3 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 456.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 212.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 145.6 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 6.2 |
هل Guardant Health ، Inc. (GH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى أساسية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.35 |
| سعر السهم الحالي | $11.37 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.81
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.95
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -33.47%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 64% |
| يمسك | 27% |
| يبيع | 9% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: -14.63
- نسبة السعر/المبيعات: 6.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه Guardant Health ، Inc. (GH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
يكشف تقييم المخاطر المالية عن تحديات مهمة للشركة بناءً على أحدث ملفات SEC والتقارير المالية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 72% من إجمالي الإيرادات المستمدة من قاعدة العملاء المحدودة
- نفقات البحث والتطوير: 275.4 مليون دولار قضى في عام 2023
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة في سوق تشخيص الأورام
مقاييس المخاطر المالية
| فئة المخاطر | متري | قيمة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | ربع سنوي | 89.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | حاضِر | 0.45 |
| خسارة صافية | السنة المالية 2023 | 384.2 مليون دولار |
السوق والمخاطر التنافسية
- منافسة مكثفة في سوق تشخيصات الأورام الدقيقة
- التغيرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على سداد الاختبار التشخيصي
- خطر التقادم في تقنيات التشخيص الجزيئي
عوامل الخطر الخارجية
تقع حالات عدم اليقين في سياسة الرعاية الصحية وتعديلات سداد الرعاية الطبية/التأمين المحتملة تحديات خارجية كبيرة.
| خطر خارجي | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية | تقليل السداد | واسطة |
| مسابقة السوق | حصة السوق تآكل | عالي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Guardant Health ، Inc. (GH)
فرص النمو
تحرك فرص النمو الخاصة بـ Guardant Health العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق في قطاع تشخيصات الأورام الدقيقة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الخزعة السائل | 14.2% CAGR بحلول عام 2027 | 6.85 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| تشخيص الأورام | 12.5% النمو السنوي | 4.3 مليار دولار السوق المحتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع منصة اختبار Guardant360 CDX
- زيادة التبني في فحص التجارب السريرية
- استراتيجيات اختراق السوق الدولية
توقعات نمو الإيرادات الرئيسية
تشير توقعات الإيرادات إلى مسار النمو المحتمل:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 530 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 650 مليون دولار
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 22-25%
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | تأثير السوق |
|---|---|
| تقنية الاختبار الجزيئي المتقدمة | فحص السرطان القائم على الدم الملكية |
| منصات تشخيص معتمدة من FDA | زيادة إمكانات التبني السريري |
استثمارات البحث والتنمية
تخصيص الإنفاق على البحث والتطوير:
- 2024 ميزانية R&D: 220 مليون دولار
- مجالات التركيز:
- تقنيات الكشف عن السرطان المبكر
- الحد الأدنى من مراقبة الأمراض المتبقية
- تشخيصات الأورام الدقيقة
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.